Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-3 с переменным купоном (RU000A102QM1) Доходность, Цена

Обсудить на форуме суборды ВТБ
Я эмитент

Облигация ВТБСУБТ1-3 стоит сейчас 119 625.0 $ или 79.75% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 407498.601094 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-05 в размере 7337.34.

При этом первая купонная выплата для вас составит -400 161.26 $, что подразумевает доходность первого купона -334.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 23.13% годовых.
Котировка облигации, %
79.75%
Доходность*
23.13%
Изм за день, %
-0.31%
Объем день, млн. руб
11
Объем день, штук
1
Лет до погашения
0.00
Дата размещения
08-02-2021
Дата погашения
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
704
Номинал
150000
Валюта
USD
Кредитный рейтинг
-
Текущая доходность купона
12.30%
Купон, $ (?)
7337.34 $
Годовой купон
14 674.68
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
05-08-2024
НКД (?)
407498.601094 $
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
9.81%
Размер выпуска, шт
590
В обращении, шт
590
Объем выпуска, млн $
89
Объем в обращении, млн $
89
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
ВТБСУБТ1-3
Имя облигации
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-3
Назв, англ
Bank VTB SUB-T1-3
ISIN
RU000A102QM1
Рег. номер
4-03-01000-B-001P
Код бумаги
RU000A102QM1
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-3 с переменным купоном (RU000A102QM1)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 05-08-2024 7337.34 9.81% 0.01% 0.00%
2 03-02-2025 7337.34 9.81% 0.01% 0.00%
3 04-08-2025 7337.34 9.81% 0.01% 0.00%
4 02-02-2026 7337.34 9.81% 0.01% 0.00%
5 03-08-2026 7337.34 9.81% 0.01% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-3 с переменным купоном (RU000A102QM1)