Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-3 с переменным купоном (RU000A102QM1) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБТ1-3 стоит сейчас 120 000.0 $ или 80.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 602579.5074 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-05 в размере 7337.34$.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.02% годовых.

Котировка облигации, %

80%

Доходность*

24.02%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

08-02-2021

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

640

Номинал

150000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущая доходность

12.26%

Купон, $ (?)

7337.34 $

Годовой купон

14 674.68

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

05-08-2024

НКД (?)

602 579.51 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.81%

Размер выпуска, шт

590

В обращении, шт

590

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ВТБСУБТ1-3

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-3

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-3

ISIN

RU000A102QM1

Рег. номер

4-03-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A102QM1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-3 с переменным купоном (RU000A102QM1)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-08-2024	7337.34	9.81%	0.01%	0.00%
2	03-02-2025	7337.34	9.81%	0.01%	0.00%
3	04-08-2025	7337.34	9.81%	0.01%	0.00%
4	02-02-2026	7337.34	9.81%	0.01%	0.00%
5	03-08-2026	7337.34	9.81%	0.01%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-3 с переменным купоном (RU000A102QM1)