Финаме
БКС Мир ИнвестицийБанк ВТБ принял решение об отказе от выплаты купонного дохода за четвертый купонный период по субординированным облигациям серий СУБ-Т1-8, СУБ-Т1-10 и СУБ-Т1-12, говорится в сообщениях банка.
«Реализация эмитентом права отказа в одностороннем порядке от уплаты дохода не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по субординированному облигационному займу, начисленные проценты не накапливаются и не возмещаются», — отмечается в сообщениях.
По условиям эмиссий, выплата четвертого купона приходится на 2 октября 2023 года.
Облигации суборды ВТБ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВТБСУБТ2-1 | 6.4 | 55.6% | 61 | 378958.9 | 77041.1 | 2025-04-09 | |
| ВТБСУБТ2-2 | 6.4 | 40.1% | 84 | 1057095.89 | 214904.11 | 2025-04-09 | |
| ВТБСУБТ1-1 (USD) | 0.0 | 87.2% | 38.5 | $3739.73 | $206163.686973 | 2025-02-03 | |
| ВТБСУБТ1-2 (EUR) | 0.0 | 105.7% | 32 | EUR2337.33 | EUR136612.730693 | 2025-02-03 | |
| ВТБСУБТ1-3 (USD) | 0.0 | 67.4% | 51 | $7359.78 | $405729.986447 | 2025-02-03 | |
| ВТБСУБТ1-4 (EUR) | 0.0 | 7.2% | EUR4824.25 | EUR281969.14337 | 2025-02-03 | ||
| ВТБСУБТ1-5 | 0.0 | 72.6% | 44 | 498630.14 | 484931.51 | 2024-11-20 | |
| ВТБСУБТ1-6 | 0.0 | 47.2% | 71 | 984794.52 | 957739.73 | 2024-11-20 | |
| ВТБСУБ1-8 (USD) | 0.0 | 41.4% | 52 | $7053.12 | $175352.598762 | 2025-03-31 | |
| ВТБСУБ1-9 (EUR) | 0.0 | 77.1% | 30 | EUR2337.33 | EUR61609.376575 | 2025-03-31 | |
| ВТБСУБ1-10 (EUR) | 0.0 | 9.0% | EUR4581.16 | EUR120755.420988 | 2025-03-31 | ||
| ВТБСУБ1-11 | 0.0 | 80.7% | 35.46 | 498630.14 | 126027.4 | 2025-03-31 | |
| ВТБСУБ1-12 | 0.0 | 51.6% | 68 | 1134383.56 | 286712.33 | 2025-03-31 | |
| ВТБСУБ1-13 | 0.0 | 48.1% | 75 | 617054.79 | 6780.82 | 2025-02-13 | |
| VTB Eur (USD) | 0.0 | 0.0% | 49.99 | $0 | $0 | 2024-12-06 |
-
- ВТБ, временно приостановивший выплату купонов по ряду бессрочных субординированных облигаций, в конце 2023 года определится с возможностью возобновления выплат по этим инструментам, менеджмент банка нацелен на то, чтобы отказ от выплат был ограничен одним годом, сообщил журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«В рамках укрепления капитальной позиции правлением было принято решение о невыплате купона по всем нашим выпускам субординированных облигаций: новым и старым, валютным и рублевым, и привязанным к валюте. Это распространяется на 2023 год. Нужно понимать, что мы имели все шансы списать эти субординированные кредиты в силу пробития триггера списания», — сказал Пьянов.
Что касается выпуска «вечных» еврооблигаций, «с ним все равно придется что-то делать, потому что он находится в зарубежной инфраструктуре, и нам по многим элементам невозможно с ним жить в долгосрочном периоде, потому что купоны не доходят», сказал зампред ВТБ. «Мы что-то будем делать конкретно с этим выпуском в течение 2023 года. Например, предлагать рублевые заменяющие облигации. Какое-то решение по этому суборду в рамках существующего законодательства нами будет предложено», — пояснил он.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
ВТБ планирует отказаться от дивидендов за 2023г, несмотря на возвращение к прибыли
Менеджмент ВТБ, несмотря на планы заработать рекордную прибыль в 2023 году, будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов ради улучшения капитальной базы банка.
«В 2023 году по итогам 2022 года с учетом убыточного прошлого года никаких ожиданий по дивидендам не должно быть. Дальше, входя уже в новый рекордный 2023 год, мы ожидаем, что мы будем ограничены в выплате дивидендов по итогам 2023 года. В 2024 году по итогам 2023 года мы тоже не планируем выплачивать дивиденды, то есть будем направлять эту прибыль на восстановление капитала», — сообщил журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
========================
Выплаты по субордам будут заморожены до 2025г. теперь.
как говорил Костин до начала выплаты дивидендов по акциям…- «Обсуждаем с ChatGPT как кто-то затаривается субордами ВТБ на 350 лимонов!» smart-lab.ru/blog/890882.php
- Суборды от ВТБ продолжают бить стеклянные потолки. ВТБСУБТ1-5: +1М за неделю.
Всего неделю назад, 20го, заметил аномалии в объемах ВТБСУБТ1-5 (https://smart-lab.ru/blog/887765.php).
Тогда минимальная цена дня была 4,7 млн. Вчера последняя сделка прошла по 5.6 млн.
Это +900к или ~+18.5% за неделю. С одной штучки...
Считаю, что это суборд все еще недооценен. Писал тут: https://smart-lab.ru/blog/889427.php
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ВТБ сообщает о начале процесса выплат купонов по бессрочному евросуборду 9.5% perp.(XS0810596832) и другим.
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о начале процесса выплат* купонного дохода по еврооблигациям с кодами ISIN XS0810596832, XS0223715920 и CH0248531110, а также купонного дохода и номинальной стоимости по еврооблигациям с кодом ISIN XS0842078536 за 2022 год в пользу держателей еврооблигаций, учет прав которых ведется в иностранных депозитариях, на рублевые счета, открытые в Банке ВТБ (ПАО)**.
https://www.vtb.ru/about/press/news/?id=195610
Это один из субордов, выплаты по которому они приостановили в декабре (https://www.vtb.ru/about/press/news/?id=192437).
Решение касается купонного дохода по выпуску бессрочных субординированных еврооблигаций (ISIN XS0810596832), начиная с платежа 06.12.2022 и до возобновления выплаты банком дивидендов по обыкновенным акциям
И теперь, после допэмиссии — самое время начать платить его в рублях, а потом и дивиденды.
Так вот почему пошла движуха в ВТБСУБТ1-5 ... (https://smart-lab.ru/blog/887765.php).
Авто-репост. Читать в блоге >>> Еще капля про суборды от ВТБ.Писал на днях про перспективы ВТБСУБТ1-5 (https://smart-lab.ru/blog/887765.php) вырасти раза в 1.5-2,
но пропус...
XXX★, понятно пока одно ВТБ по субордам не будет платить до 2024г.… ну и как заявлял Костин до того момента пока не будет платить дивы на обыкновенные акции.
С достаточностью капитала у ВТБ не айс. убыток за 2022г. как минимум 500 ярдов., соответственно его надо покрывать прибылью 2 года. Значит и в 2024г возможно что по субод. облигам ничего не выплатят…
если это произойдет, то будет новый слив субордов.
Очень опасно их держать сейчас. Не дай бог какой нибудь казус произойдет. Гиперинфляция например, доллар в 2 раза вырастет, тогда у ВТБ опять будет проблема. Баксов нет, а есть облиги в них и счета клиентов. В 2022г. из-за роста бакса весной ВТБ попал на 700 ярдов убытка.
dzen.ru/a/Y-Mpe1XkOB7giIYB
как то так видится картина с субордами …- Еще капля про суборды от ВТБ.
Писал на днях про перспективы ВТБСУБТ1-5 (https://smart-lab.ru/blog/887765.php) вырасти раза в 1.5-2,
но пропустил момент интересный.
У ВТБСУБТ1-5 второй купон, который она не выплатит в 2023г будет в ноябре. Но есть и другие выпуски,
у которых дата невыплаты будет ближе. А значит можно предположить, что уже к этой дате статус купонов
будет известен.
И вот она картина происходящего:
Существует группа субордов [ субт1-1, субт1-2,… субт1-4] со вторым купоном в начале августа. Т.е.
осталось по идее максимум 4 месяца до того, как (вероятно) будет объявлено о возобновлении выплат.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - «присматриваемся к локальным субординированным облигациям Сбера и ВТБ»
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/takticheskii-vzgliad-dolgosrochnyi-portfel-obligatsii - Облигации ВТБ: потенциальный доход до 31%+ за полгода
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/subordy-vtb-privlekatel-naia-otsenka 
Подслушано: Гном и Седой обсудили ситуацию с допкой ВТБГном: Откуда у ВТБ могут уже взяться желающие купить акции на 120 ярдов?
Седой: Дык может это держатели субордов, по которым перестали платить? Конвертируют их и всё.
Гном: ну так суборд уже в капитале ВТБ
Седой: в капитале 2 уровня. А станет в 1 уровне. Но вообще ВТБ выгоднее конечно привлечь 120 ярдов с рынка, чем отконвертить суборд по номиналу в акции ВТБ. Ведь суборды можно выкупить с дисконтом, а разницу между ценой выкупа и номиналом зачислить в капитал 1 уровня😁
Гном: я них*я не понял, но очень интересно. Может Костин просто сам не понял, что сказал?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Кстати, интересно, а почему ВТБ не объявил о приостановке выплат по субордам ВТБ Т2-3, ВТБСУБТ2-1, ВТБСУБТ2-2
Тимофей Мартынов, По ним не предусмотрено право отказаться в одностороннем порядке от уплаты процентов.- Субординированные облигации ВТБ - стоит ли покупать упавшие в 2 раза бумаги?
В данном материале речь пойдет о субординированных облигациях ВТБ, по которым банк приостановил выплаты 6 декабря. Мы постарались подробно разобраться со всеми нюансами данной истории и информировать вас о возможных сценариях дальнейшего развития событий, потенциальной доходности инвестиций и всех возможных рисках.
Этот материал будет развит на 2 части:
1 часть — основные тезисы (для быстрого ознакомления)
2 часть — подробности
Авто-репост. Читать в блоге >>> jin, ну не дефект, просто ты не заметил кнопку
нарисуй как сделать более заметно)
Тимофей Мартынов, кнопок вообще по хорошему должно быть по минимуму — списки интереснее выглядят полностью, если они масштабируются в меньшую сторону под размер выделенного под них на странице места. а при наведении курсора на список и удержании больше 2-3 секунд увеличиваются до нормального размера.
а кнопку — если уж делать, то не цвета фона это точноТимофей Мартынов, увидел. это еще один дефект интерфейса сл
jin, ну не дефект, просто ты не заметил кнопку
нарисуй как сделать более заметно)- Кстати, интересно, а почему ВТБ не объявил о приостановке выплат по субордам ВТБ Т2-3, ВТБСУБТ2-1, ВТБСУБТ2-2
Втб может легально списать суборд если норматив достаточности упадет ниже 5,125%
Тимофей Мартынов, ты не думаешь купить?- Втб может легально списать суборд если норматив достаточности упадет ниже 5,125%
Тимофей Мартынов, не все.
нет ВТБСУБ1-10, ВТБСУБ1-11, ВТБСУБ1-12, ВТБСУБ1-13
jin, они тут все есть, нажми кнопку «показать все»
суборды ВТБ
Создали специальный форум для обсуждения Субординированных облигаций ВТБУсловия выпуска можно найти тут www.vtb.ru/ir/shares/funding/
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
