Торговые сигналы! | Brent. $/руб, нефтегазовые акции. Пример на сургутнефтегаз - об.

Торговая идея — brent

Лонг.
1)Ормузский пролив. Иран vs Сша, Израиль vs Ливан

2)Стратегические запасы США. 252.4 млн барр — юриический минимум.
Сейчас — 357.1 млн барр., темпы опустощения ~8.5млн барр/день, до стратегического минимум 12-15 дней, при текущем темпе.
Ожидания — более месяца из-за поиска и оптиимизации. Окончательно кончиться могут 9.26-12.26го

3)Европа — стратегических запасов до конца июня, может чуть раньше. Ожидания 1-2м, до 08.26 кончатся окончательно из-за оптимизации и поиска поступлений.
Сейчас уже имеет проблемы с ценами на бензин, керосин и его нехватку

4)Филипины, Япония, Корея испытывают давление, опустошают резервы — есть дефицит на рынке. Также как и испытывает проблемы Индия и Пакистан.

5)Окончание войны США vs Иран, Израиль и Ливан — словесные интервенции. Результатов нет, все говорят — что договорились но ни одна сторона условия не приняла.
Словесные интервенции...

6) График
а)Середина коридора 90-110 (часовой-4часовой)
б) большой флаг — нижняя граница (часовой-4часовой, дневной)
в) Слом нисходящего тренда (часовой-4часовой)
г) Перевёрнутый ГИП, (часовой-4часовой)

Шорт
1. Японии разрешили покупать нефть у России, также как и Филипинам. Ищут альтернативу Ирану- диверсификацию. У японии большие запасы нефти >200дней автономии, но проблемы с нафтой и другой нефтехимией. Также запасы надо будет пополнять.

2. середина канала 90-110, цена 97 — не лучшая точка входа в лонг

3. RSI — есть перегеретость цены и можно ожидать локальный откат, до уровня 95-94$, но возможно дадут повыше или протащить на перекупленности до 110-112$

Шансы
Long >60-80%%
Short <20-40-%

Глобально — лонг,
Локально — шорт

Предлагаю
Открыть long 10.26 -12.2.26
Открыть шорт 7.26-8.26

Соотношение Long/Short
3/1
4/1

Причины
1. Обезопасить сделку — поиметь прибыль для усреднения ниже
2. Если поедем выше — доходность снизится незначительно, при этом будет более безопасная финансово позиция.

Long
ТВХ 96
SL: 87 (-9.9%)
TP: 105/107/109-111/113-115+
уср-е 94/93/91/89

Short
ТВХ 96
SL: 102-105
TP: 95/94/93/91/90-88
уср-е 98/100

Стоит ли покупать валюту, влаютные облигации сейчас?
За
1. Покупка валюты со стороны минфина есть.
2. Нефть и газ локально подешевели
3. В теории должны высвободиться деньги при перекридтовании компаний на снижении ключевой ставки ЦБРФ

Против
1. Малый объём покупок со стороны МинФина
2. Дефицит бюджета для увеличения покупок
3. Высокие шансы роста нефти, — фактор укрепления рубля.
4. Конфликты не закончились, ни СВО, ни Иран-США
5. Спрос на зарубежные инвестиции падает, доллар особо не нужен инвесторам из-за санкицй и закрытости внешних рынков.
6. Давление экспортёров на курс рубля — продажа и уплата налога в рублях.
7. Импортозамещение, законодательные вводы Отечественной техники, РСПП и нац. режим

$/руб
Short
твх 73
SL: 75.5-76.5
TP: 71/70/69-68/65
Уср 74, 74.5

Long
твх 68
SL: 65
TP: 69/70/71
Уср 66/65

Стоит ли покупать акции нефтегаз на горизонте 3-6 месяцев?

За
1. Ожидние роста нефти на мировом рынке
2.Временно сняты ограничения на покупку нашей нефти и продлеваются на месяц.

Против
1. Из-за ожидания роста цен на нефть — ожидаемое укрепление рубля и фиксация прибыли экспортёрами.
2. Санкции слабо сняты, отказываются покупать ещё нашу нефть.
3. Ещё не потеряли тенденцию полного отказа от нашего рынка сырья в Европе.
4. Кто-то должен выкупить всю валютную выручку, и что-то делать с долларом. Нет рынка инвестиций в $.

На горизонте 2-3-5л+
Да, стоит. Цены по множеству акций в середине канала. Есть как апсайд — так и шансы коррекции, 50/50
Будет ли это эффективнее 15-20% на вкладах? — есть большие сомнения.. 

Сургутнефтегаз-обычка

покупка — 17.5-18р за акцию
уср-е 17/16.5/16/15/14-12

горизонт 2-3г+
Ожидания по цене — 30/33/36
Потенциальная доходность от текущих уровней от(18р/акц — 30р/акц) +66.66%(22-33%/г + дивы 4.5%+ 0.9-1р на акцию. на потяжении 2-3л) — до (16р/акц — 36р/акц) +125% (41.66% — 62.5%/г)

Аргументы за
1. Цены на нефть не могут быть высокими 2-3г,
2. Стабилизация в стране, рост покупок минфином при улучшении ситуации в стране.
3. Потери не велики, на горизонте 5 лет получим более 15%/г, что не так плохо не считая дивов
4. нижняя граница канала, почти исторические лои
5. Рост стоимости газа в Европе, проблемы с поставками, будущее снятие санкций.
6. Большую часть реализовывает через внутренний рынок. Но текцущие цены и зкрытость рынка сказываются на общую рентабельность бизнеса)
7. Есть потенциал продажи СПГ.
8. Поддержка курса доллара минфином.

Аргументы против
1. Ожидания укрепление рубля
2. Нет точной информации о наличии кубышки — лишь отчеты о переоценки наличности, коррелируемые с курсом рубль/доллар)
3. Война в иране может не закончиться за 1-1.5г, что отдалит потенциальную прибыль, и точка входа окажется не лучшей. с 18 — 12р, до (--25 -(-50) на вложения в моменте будет гореть. Эмоциональная нагрузка.

предложение
купить акции, 2 к 1, продать фьючерс 9.26-(12.26 при появлении) — нивелируя потенциальную просадку за счёт фьючерса,
и с него усреднить позицию по акциям на горизонт 2-3г
4. Санкции могут не снять ещё долго. Заявления о продолжении войны 2-3г в новостях.
5. У компании закрыты отчеты и точные цифры по постановлению правительства.

Не ИИР, лишь личные помыслы.
За ваш карман — автор не хозяин. Не принимайте решения на основе моего поста