🔍 Обзор компании

$ALRS — После продолжительного снижения котировок из-за санкционного давления, акции АЛРОСА резко взлетели. Поддержку оказало несколько факторов: ослабление рубля и новость о том, что алмазная отрасль Индии не будет продлевать эмбарго на импорт сырья. Также появилась статистика о закупках российский алмазов Гонконгом и другими странами — в целом, позитивная.

Так же «АЛРОСА» отмечает стабилизацию и первые признаки восстановления положительной динамики цен на алмазы и бриллианты на мировом рынке.

После затяжной коррекции сейчас наблюдается все больше признаков завершения фазы сокращения запасов в сегменте огранки и ритейла. Постепенная выработка огранщиками накопленных запасов создает предпосылки для возобновления роста цен во всех звеньях рынка. Как ожидается сезон рождественских распродаж будет для ювелирных ритейлеров положительным, в таком случае устойчивый рост спроса и цен на большинство категорий алмазно-бриллиантовой продукции, по оценкам, возобновится уже I квартале 2024 года.

Компания выпустила отчет по РСБУ за первые 3 квартала 2023г:
Выручка — 237,16 млрд руб (+7.6% г/г)
Чистая прибыль — 87,8 млрд руб (-7.3% г/г)

Выручка выросла на 7%. И это при том, что в сентябре-октябре была остановка продаж.

Результаты отчетов в целом указывают на стабильное состояние бизнеса, несмотря на веденные ограничения против компании. Выручка и прибыль держится на досанкционных уровней. Более того, сам факт раскрытия уже позитивен для настроений и увеличивает доверие к бумаге. Цифры тоже оказались довольно сильными и выше консенсуса.

Напомним, что компания платила дивиденды за I полугодие 2023 года 3 рубля 77 копеек на акцию (4,89%).
33% акций компании контролирует федеральное правительство, 25% — правительство Якутии, еще 8% находятся в руках муниципальных властей.

Средняя прогнозируемая цена акций Алроса через 12 месяцев согласно аналитикам составит 97,85 рублей. По прогнозу аналитиков диапазон цен на акции Алроса составляет 80,00 — 112,56 рублей через год.

———

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️