Про рынок 01.12

Всех приветствую!

Вот и пришел последний месяц в этом году. По традиции начну с новостей. 

Весь рынок ждал встречи ОПЕК, и наконец-то она произошла. ОПЕК+ ДОСТИГЛИ КОНСЕНСУСА ПО СОКРАЩЕНИЮ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 2 МБД (1 мбд от С.Аравии и 1 мбд от отстальных). И что? И ничего!

Писал в посте накануне . 

Нефть продолжает торговаться нервно, оно и понятно. Ведь по большому счету что по $80, что по $83 — это не устраивает Саудовскую Аравию. РФ тоже заинтересована в дальнейшем снижении добычи, т. к. для бюджета ей тоже не хватает нефтегазовых доходов. Но есть проблема — страны Африки итак не выполняют программу по сокращению добычи, и их функции пытаются закрыть СА и РФ. Так что, на мой взгляд, сегодняшнее решение (ну или когда состоится заседание) может оказать лишь локальное влияние на цену нефти.

«За» продолжение роста нефти — возможное продолжение эскалации ближневосточного конфликта — вот это реальный драйвер для роста нефти. «Против» — рост нефти = рост инфляции, и без «ближневосточной» эскалации напряженности она возможно после рывка вверх снова начнет падать…


Так что я во встрече стран ОПЕК пока не особо вижу драйверов для роста как нефти, так и наших сырьевых бумаг.

И еще про нефть с точки зрения ТА. URALS на днях в принципе рисует возможно растущую формацию, но цена под 200SMA, и даже в случае краткосрочного выкоса вверх цена под основным сопротивлением 84,14 и под 55ЕМА...

Так и случилось. Техника победила… Нефть не только не взяла выше означенные уровни, более того, она начала падать...Вот почему я и начинаю изучать актив с дневных графиков. Значит одним драйвером для роста наших бумаг становится меньше…



=

Путин 14 декабря проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию — Песков.

=

Валютный рынок

Волн продолжаю не видеть, была попытка очередного отскока вечером,  но опять же это пока технический отскок, и еще раз повторюсь - по валютам до выборов может быть что угодно.




РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТ ПОВЫСИТ РИСКИ ДЛЯ ГРАЖДАН — ЦБ. Опасаются вывода средств, под этим предлогом и пытаются застращать «улицу»…

Крупнейшие экспортеры нарастили продажи иностранной валюты более, чем на треть, в октябре и еще сильнее — в ноябре — ЦБ РФ. В кубышку ЦБ, которую будут распродавать на росте валют после выборов... 😉


«Бумажный»» рынок.

Вышли статьи в Коммерсанте по поводу банков. Просрочка прошла курс омоложения. Количество потенциальных банкротов среди заемщиков увеличилось на 11% (https://www.kommersant.ru/doc/6366540). И в ту же тему… Российские банки из-за повышения ключевой ставки с 7,5% до 15% на горизонте одного года недополучат примерно 0,6 трлн рублей чистого процентного дохода, что эквивалентно 0,5 процентного пункта (п.п.) чистой процентной маржи, говорится в обзоре финансовой стабильности, опубликованном Банком России (https://www.interfax.ru/business/934060 ). Вот такой вот глобальный «позитив» ждет банки в будущем  году... 😡. Только Греф и Набиуллина не сдаются… Ну и «улица» продолжает слепо верить.

Сегодня пятница, и недельный Индекс ММВБ рисует наконец-то достаточно сильную (по сравнению с последними) свечу вниз.  Рост был почти безоткатный, и единственные поддержки (на мой взгляд) это 3051 и 3142 (сейчас на ней). А потом может быть обвал..

Индекс ММВБ на днях закрывается между дневным сопротивлением 3173 и гипотетическим уровнем определения истинности пробоя уровня 3173 (-0,5%=3157+-), RSI пробивает тренд и цена плотно ниже 55EMA. Все говорит о возможности продолжения снижения... Возможно ложный пробой по индексу (но не в Сбере ). Ждем пятницу!

При всем при этом рынок остается неоднородным! Сбер упал крайне сильно и почти достиг мишеней от пробоя, Лукойл же пока по большому счету стоит… Что перетянет пока не ясно… 

Стратегические лонги я бы в локальных бумагах (к примеру Сбер) на отскоке прикрывал, в сырьевых бумагах пока можно держать (по крайней мере до прохода 55EMA), спекулятивно — локальные идеи с однозначными стопами! Также возможны спрэды между покупкой того же Лукойла (при пробое вверх уровня 7300+) против продажи Сбера.





Сбер на днях протестировал полку 273,73. На отскок против падающего импульса торговать пока не готов! Пожалуй на 274+ буду закрывать шорт по Сберу (кстати примерно этот уровень я и определил накануне и вчера тому было подтверждение), но пока все равно не готов покупать. Хотя в Сбере на часах цена была на уровне (273,7), на котором проведя Фибоначчи от всего падения уровни коррекции совпадают с уже существующими уровнями и RSI был в зоне перепроданности… Отскок был возможен, шорты можно было прикрывать, НО ЭТО НЕ ПОВОД ДЛЯ ПОКУПКИ! Нужно более долгое время для проторговки нового или подтверждение старого уровня, нужен хотя бы некий намек на дивергенцию на днях (а ее пока нет), а пока кроме полки (на которой я бы шорты прикрывал) и  нет ничего!

Каждый торгует сам и видит свое. Для меня нет пока четкого уровня поддержки на днях, это может быть полка 273,73-274,1, может 55EMA (271,6±), либо вообще непонятная зона 267,3-270… НО ЕСТЬ УРОВЕНЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ 279,7-. Поэтому я лично буду торговать пока от шорта на отбой пинг-понгом (как ранее в Газпроме). Закрытие шорта — не есть уровень для покупки,  поэтому пока не проторгуется более четко уровень поддержки я лично от покупки не готов торговать!

Сбер на часах  рос от полки к полке, но и падает так-же,  цена под 55EMA и дневным уровнем сопротивления, по идее не должны пройти с первого раза.. В конце концов стоп есть, пытаться надо...Буду продавать в зоне  278,52 (+55EMA)-280,9 с общим стопом 281,8+.





В Лукойле на днях картина остается противоречивой, цена застряла в глобальном канале 7135-7150 на 7300-7376.При этом возникла идея. Возможно под шорт в Сбере  рассмотрю лонг Лукойл. Он на днях пока под уровнем 7300-, RSI под трендом. При закрытии выше +0,5% (=7336+) уровень 7300 станет локальной поддержкой, и буду пытаться покупать либо «в голую», либо под спрэд по деньгам… Беда в том, что пятница может быть непоказательна, короче говоря буду смотреть и думать…




=

Я определился с основной стратегией — отскок вверх по Сберу буду шортить… В конце концов он все-таки пробил свой уровень поддержки 279,7-.

На вечерке удалось протестировать стратегию, продал 1/64 по 278,47, закрыл по 276,83. День прожит не зря, по цене +0,59%, абсолютные +0,1%.


Повторюсь, ни один актив не ходит без коррекции, и бумаги «смотрят» на поведение других бумаг. В идеале конечно я жду (и может даже очень хочу), чтобы Сбер наконец-то обратил внимание на крепость Лукойла и начал отрастать, и там я бы его начал шортить. Гонятся за бумагой не привык. На отскок против падающего импульса торговать пока не готов! Пожалуй в районе  274±  буду закрывать шорт по Сберу , но пока все равно не готов покупать. Нужно более долгое время для проторговки уровня, нужен хотя бы некий намек на дивергенцию на днях, а пока кроме полки (на которой я бы шорты прикрывал) нет ничего!

Не страшно что почти без сделок, для меня главное  — ПОЯВИЛАСЬ УВЕРЕННОСТЬ В СВОЕЙ ПРАВОТЕ В СБЕРЕ, и на ней я пока и буду пытаться зарабатывать… По поводу Лукойла — шортить весьма опасно, хотя я и мозгами и понимаю, что для бумаги по большому счету заседание ОПЕК — только отговорка (драйверов я там не вижу), но отсутствие четкого стопа напрягает…

Надо понимать разницу между спекулянтом и скальпером! Скальпер торгует по стакану, ловя перекосы «в моменте», спекулянт —  в сторону основной тенденции, основываясь от дневных графиков! Так вот я — спекулянт!

Сегодня пятница, и чисто по идее после такого падения может быть отскок вверх, и возможно на этом отскоке я и смогу зашортить. Причем моя уверенность настолько сильна, что даже «без подушки безопасности» я буду шорт переносить на выходные (конечно если стоп не сработает).

Еще раз повторюсь, если восходящая тенденция сломана, то в верхней точке преимущество уже у медведей, поэтому моя идея может иметь долгосрочный характер. По крайней мере я очень надеюсь на отскок вверх…


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)


Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!