Про рынок 10,11

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

ЦБ поддерживает использование криптовалют и майнинга в том числе в качестве эксперимента по трансграничным расчетам. Нужно развивать возможность выпуска цифровых финансовых активов, но там, где есть ответственный эмитент, где права инвесторов-граждан, которые вкладываются в такие цифровые финансовые активы, защищены. Кстати, поддерживаем их использование в международных расчетах. Мы также поддерживаем в рамках экспериментальных режимов использование в трансграничных расчетах и крипты, и майнинга — Набиуллина. А еще недавно твердили — «крипту — под запрет!» Переобуваются в воздухе «на раз-два».

НАБИУЛЛИНА: ЖЕСТКУЮ ДКП НУЖНО БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ КВАРТАЛОВ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ИНФЛЯЦИЮ К ЦЕЛИ К КОНЦУ 2024Г. 

НАБИУЛЛИНА НЕ ИСКЛЮЧИЛА ЕЩЕ ОДНОГО ПОВЫШЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ. Сбербанк в ноябре-декабре ожидает резкое замедление темпов кредитования юрлиц. Сбербанк ждёт падения выдачи корпоративных кредитов на 15–20% в ближайшие месяцы.  А вот и влияние высокой ставки ЦБ, которую могут еще повысить…

Т.к. на валютном рынке почти все без изменений, перейду сразу к «бумажному» рынку.

Мосбиржа: народный портфель в акциях РФ по состоянию на октябрь.



Ну что сказать, классика жанра, представлен весь список ликвидных бумаг.

Сегодня пятница, и Индекc ММВБ на недельном графике рисует АБСОЛЮТНО НЕПОНЯТНУЮ КОНФИГУРАЦИЮ СВЕЧЕЙ! Вверх/вниз = 50/50. RSI тоже в треугольнике... Это показатель пилы под хаем..

В Индексе ММВБ на днях после захода в зону сопротивления 3254-3272 рисует падающую свечу.  Двойная вершина на хаю уже есть!!! Пока на мой взгляд канал с локальной поддержкой на 3218+ на 3254-3272.  При этом уровень 3218+ пока чисто гипотетический, по большому счету основная поддержка — зона 3177-3191. И 55EMА медленно подбирается снизу к ней.

Рынок остается неоднородным, индекс не информативен и продолжает пилиться!  Пила в новом ценовом диапазоне! Но все равно это пила! Тут можно предполагать, что угодно. Если это отстой перед новым рывком наверх — это одно! Только драйверов пока нет! Возможно драйвером будет отрост в нефти и продолжение девальвации рубля. Но если предположить, что после отроста может начаться только III-тья волна вниз — то картина может сложится вполне реальная. 

Стратегические лонги пока можно держать, но при проходе и закреплении ниже зоны 3177-3191 (особенно при приходе к ней 55EMA снизу) их надо как минимум сокращать! Спекулятивно пока все непонятно, рынок неоднородный, локальные идеи с четкими стопами.




По поводу Сбера писал накануне — «Сбер на днях пробивает сопротивление 273,73, пробит канал  268,35-273,73, мишень от пробоя = 279,11±. Пробит и локальный дивергентный тренд по RSI, но возможно еще остается рабочим более старый тренд и возможно канал сместился на другой, менее восходящий. По любому при закрытии рынка в текущем диапазоне можно пробовать откупать коррекцию до 273,73+… Локальная идея по Сберу на часах — буду покупать в широкой зоне 273,36 (+55EMA) — 275,46 с общим стопом 272,6-.». И т.к. вчера ничего глобального в бумаге не произошло, рекомендации остаются в силе (даже график не буду выкладывать).

Появились конкретные примеры неоднородности и непоказательности индекса ММВБ, только Сбер на часах выше 55EMA, а одним Сбером весь рынок сложно вытянуть вверх… Тем более на вербальных интервенциях... Во мне снова просыпается медведь!🐻

Рынки сильно изменились!!! И не только наш. Но если до западного рынка мне все равно, то несколько слов про наш…

Если раньше драйвером для роста была растущая нефть и дешевый рубль — я это понимал мозгами. Бюджету от этих двух компонентов было просто прекрасно, и соответственно и нашим бумагам тоже. Драйверами для роста выступали сырьевые бумаги, а остальные просто держались «на прицепе». Плюс еще дивидендные истории.

Лукойл явно обломал ожидание «улицы», плюс нефть начала падать и рубль начал укрепляться. И вроде как должны падать, но не тут то было. На смену сырьевым бумагам пришел банковский сектор. На чем? На откровенно вербальной интервенции от Грефа. И Сбер стал новым драйвером для роста, а сырьевики стали «на прицепе». 

Индекс ММВБ не показателен от слова совсем! Торговать очень сложно! И как долго продолжится рост никому не известно. Но такая неоднородность должна настораживать глобальных быков. 

Рынок крайне тонкий и манипулируемый! И не факт, что «большие» деньги не используют хайп для раздачи бумаг. К тому же рынок долговой и рынок вкладом оказывают серьезную конкуренцию «бумажному» рынку.  Мы в новой пиле, на новых уровнях, причем в его верхней части. Тут можем и застрять надолго. И хоть и кажется со стороны, что все ОК, не удивлюсь ничему, в том числе и обвалу в какой-то момент! Просто мысли вслух!


Есть масса непонятностей в Лукойле  (да и в Роснефти) на днях. Пока клин, проход вверх возможен с мишенью = повтор хая как минимум. Если пробивается вниз, то мишень примерно совпадает с 55EMA и зоной поддержки в виде незакрытого гэпа и полкой на 6916. Но в этом случае это будет только III-тья волна падения, и после отскока возможно более плотная проторговка уровня, образованного на падении. 

А пока 50/50. Малое может повлиять на большое, и наоборот! Поэтому в такой ситуации нужно торговать даже спекулятивно крайне осторожно и желательно без овернайтов!!!

Появилась рискованная идея в Лукойле на часах, но буду пытаться… Есть дивергенция на хаю, есть пока 4-ре волны вниз (нет дивергенции на лоу), есть пробитый вниз канал, цена ниже 55EMA, есть уровень 7281,5, от которого шипами отскакивали и есть реперный уровень I-ой волны снижения 7325-7330. Мое решение — начинать продавать частями в зоне 7281-7330, общий стоп 7352+. Пинг-понг! НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИИР!!!




=

Сомнения одолевают постоянно. Логику рынка я перестал понимать уже давно, но наш рынок такой — какой есть, иного просто нет!!!

Закрыл утром лонг в Лукойле по 7303 (+0,3% по цене). Закрыл «типа» стратегический лонг в Тинькофф (символический -0,04% по цене). Не было уверенности в продолжении роста, можно сказать сработало шестое чувство!!!

Купил Лукойл ниже,  1/32 по средней 7233, закрыл по 7263 (+0,41% по цене). Суммарно заработал +0,15%.

Потом принял решение (не является ИИР) — начинать продавать! Пора отключать страх перед продажами (просто появился более-менее четкий стоп).  Начал продавать Лукойл в широкой зоне 7281-7330. Продал 1/32 по средней 7289, общий стоп 7352+.  Возможно я снова неправ, но есть стоп, поэтому риски ограничены, просто нужно грамотно распределять объемы.  Пробовать все равно нужно!!! Повторюсь — я ментально становлюсь медведем!!!

Что делать реально непонятно. Если это пила перед продолжением роста — то это одно дело (правда я не понимаю на чем, драйверов для роста нет). А вот если раздача, то все по логике выстраивается. «Большие» деньги, загоняя рынок разного рода вербальными интервенциями, продолжают раздавать бумаги «улице» по хаям… Вот это очень похоже на правду. Но к сожалению мы об этом узнаем постфактум. 

Т.к. нет уверенности в продолжении роста и рынок находится в пиле в верхней зоне по индексу ММВБ я решил для себя следующее. Пережду этот момент в спрэде «Покупка Газпрома  - Продажа Новатэк (через фьючерс)».  Но при проходе уровня по  спрэду на графике (точно установить цену в трейдинг-вью не знаю как, но мишень от пробоя = +11%. На стратегическом счету. 



Объясню логику этого спрэда. Две компании занимаются одним и тем же, только Газпром — «бумага с низкой базой», и он может простоять на месте достаточно долго! А про Новатэк такого не скажешь! По большому счету спрэд примерно равносилен «голой» продажи Новатэка, но для страховки лучше через спрэд по деньгам! Такая идея возникла…

Кстати про Новатэк… На днях цена на границе поддержки канала 1595-1729 (я специально не учел аномальный вылет вверх от 09,10). Цена ниже 55EMA, и в случае прохода и закрепления ниже уровня 1595- можем получить мощный импульс вниз.  Мишень = 1461± (порядка 9%). Новатэк, в отличии от Газпрома — бумага с явно «не низкой базой», и в этом случае можно занимать как минимум спрэд «Покупка „чего-нибудь“- Шорт Новатэка».



Кстати спрэд «Покупка Сбера-Продажа Лукойла» в итоге пришел на ожидаемый мною уровень 55EMA = 26±, но не дотерпел… Поэтому новый спрэд только на стратегический счет!!!




Ситуация реально 50/50.  И снова возможно грядет убыточная неделя! Но в пиле это возможно!  Главное понять куда рынок собирается идти дальше. При понимании этого все встанет на свои места и торговать станет намного проще и результативнее! А пока такой результат!  

Когда нет понимания ОСНОВНОГО ДВИЖЕНИЯ надо брать снова паузу в торговле! Я предположил наличие определенных уровней по бумагам и пока они держаться, но не факт все равно что они определены правильно! А значит торговать их все-таки нужно пытаться, но на уменьшенных объемах…

Рынок неоднозначен, поэтому либо переждать его, либо торговать уменьшенными объемами и быть готовым к локальным убыткам! Эта фраза традиционная😉!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!