Результаты портфеля: сентябрь 2023 (30 месяцев инвестирования)

Размер счета на 30.09.2023 составляет 1 131 979 рублей. С 31.08.2023 счет снизился с 1 147 335 на 15 356. В конце сентября было пополнение на 25 000. Доходность счета (за вычетом пополнений) составила -3,5%. За это время индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) снизился на 2,9%.

За 9 месяцев 2023 года доходность (за вычетом пополнений) составила 56,9%. MCFTRR за это время вырос на 51,52%.

Стоимость портфеля увеличивается как за счет пополнений (64% от текущей стоимости портфеля), так и за счет роста курсовой стоимости финансовых инструментов и полученных дивидендов/купонов (36% от текущей стоимости портфеля).

Таблица с доходностью (за вычетом пополнений) и волатильностью портфеля за весь период инвестирования.

Также полезно сравнить полученные результаты с доходностью по депозитам. Согласно данным Банка России, максимальная процентная ставка по вкладам составляла: 4,56% в конце марта 2021, 18,58% в марте 2022 и 7,676% в марте 2023. Итак, годовой депозит с реинвестированием, открытый в конце марта 2021, принес бы (по формуле сложного процента) 28,7%. Таким образом, портфель выигрывает у банковского депозита.

Актуальная структура портфеля представлена ниже.

Ниже прикрепляю скрины с портфелем акций из отчета брокера.

Облигации составляют 17% от общего счета.

3,8% от общего счета составляет заблокированный FXUS и остаток денежных средств.

Также открыт хеджирующий шорт на индекс мосбиржи.

В течение месяца состав портфеля может измениться. Обо всех изменениях пишу в телеграм: https://t.me/kpd_investments

Спасибо за чтение и удачи в инвестициях.