Про рынок 05.09

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Московская биржа подвела итоги торгов в августе 2023 года. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2023 года вырос на 56,9% и составил 127,5 трлн рублей (81,2 трлн рублей в августе 2022 года). В августе все рынки продемонстрировали положительную динамику по объему операций: рынок акций вырос в 3,7 раза, срочный рынок – в 1,9 раза, рынок облигаций – на 82,5%, валютный рынок – на 63%, денежный рынок – на 44,7%, рынок драгоценных металлов – в 4,3 раза. (https://www.moex.com/n63683 ).

В II квартале число клиентов на брокерском обслуживании достигло 26 млн человек. Впервые за последний год увеличилась доля активных инвесторов, которые за месяц совершили хотя бы одну сделку, — 3,6 млн человек. На это повлияли увеличение доходов населения, рост фондового рынка в ожидании дивидендных выплат и повышение доходностей облигаций. — обзор ЦБ (http://cbr.ru/Collection/Collection/File/46302/review_secur_23Q2.pdf ).

=

Прошла встреча Путина и Эрдогана. Никаких документов по итогам встречи Путина и Эрдогана в Сочи не подписывались. А зачем встречались тогда?

-

ЦБ РФ будет вынужден поддерживать двузначные процентные ставки в течение 2024г на фоне роста инфляции. Перспективы значительного укрепления рубля ограничены.

=

Валютного рынка касаться не буду, все думки писал накануне, поэтому сразу к «Бумажному» рынку.

Рост приобретает однородность!!! Индекс ММВБ рисует после череды непонятных свечей наконец-то определенную однородную растущую свечу, но остался незакрытым утренний гэп на 3230± , который становится еще одной поддержкой... 

Игра «Поймай Медведя» продолжается, напомню ее суть —сформировать уровень, проторговать его и вынести продавцов, при чем мишени от пробоя становятся уровнями сопротивления, т. е. снова канал и потом начать все заново. Т.е. снова медведи помогают росту, закрывая свои шорты! 


Выполнена мишень-минимум от пробоя меньшего канала 3102-3174 = 3246± , но пока не выполнена мишень от пробоя глобального канала 3051-3174 = 3297± .  RSI пока имеет запас хода для продолжение роста, но уже близок к зоне перекупленности…

Фигура «Клин» становится не актуальной, так что и ее можно отбрасывать (как ранее фигуру «Ромб»). Глобальные лонги можно продолжать держать!!!

К игре «Поймай Медведя» подключился Газпром (ну а как без него), но стоит помнить, что Газпром растет последним…С временным лагом конечно!!!

Продолжающаяся девальвация рубля — еще один драйвер для роста «бумажного» рынка!!!

Появился новый уровень поддержки — 3231 (+ незакрытый ОЧЕРЕДНОЙ гэп, RSI в зоне перекупленности, поэтому надо ждать коррекции и пытаться отокупать с часовым стопом...  До куда рост может продолжится пока не понятно, может даже до экспирации…

Что касается спекулятивных позиций — то «с нуля» покупать опасно, но коррекцию все-таки надо откупать. Вопрос — где? Рынок снова расширяется и расширяются зоны покупки в бумагах, поэтому стоит локально менять стратегии, основываясь на целых зонах поддержки, тщательно анализировать первичные объемы входов, «пинг-понг» никто не отменял, основные объемы надо брать вблизи стопов, чтобы в случае срабатывания стопов убытки были минимальными!!!



После встречи Путина и Эрдогана вышла новость — «РФ готова транзитом поставлять газ через Турцию в другие страны. Россия поставила в Турцию за 9 месяцев этого года свыше 10 млрд кубометров газа. Газпром передал Botas “дорожную карту” по газовому хабу в Турции, на очереди вопрос о создании совместной рабочей группы» — Путин .

Эта новость позитивно сказалась на Газпроме, при этом я все равно не вижу четких волн на днях. Газпром — крайне отставшая бумага от остального рынка! Может, он так и останется в канале, что в принципе логично. Драйверов в нем пока нет (исключая вербальные интервенции)!!! «Низкая база» не повод для роста, но исключать его все-таки полностью нельзя, поэтому возможно я и поменяю решение в процессе торгов.



Лукойл на днях рисует по большому счету нейтральную свечу, но подтверждения разворотной формации «Вечерняя звезда» с дивергенцией на хаю пока нет!!! Лукойл растет полками, продолжая игру «Поймай Медведя» (напомню ее суть —сформировать уровень, проторговать его и вынести продавцов, при чем мишени от пробоя становятся уровнями сопротивления, т. е. снова канал и потом начать все заново).

Лукойл буду покупать в зоне 6788,5 (+55EMA)-6823, наращивая объемы ближе к 6788,5, общий стоп 6767-, на возвратном ходе буду продавать под зоной 6788,5-6791,5 со стопом 6812+. Осторожно, возможен распил!!!

Самое смешное, в Лукойле на часах формируется новая полка 6788,5-6890, если пробьют, то мишень будет = 6991,5± .  Не сразу, конечно, но и уровень 6890+ может стать новым ориентиром для стопа от лонга со временем!!! Т.е. игра «Поймай Медведя» может продолжаться долго!!!





В Сбере я как спекулянт принял решение — торговать от покупки в зоне 261,88-262,27 (между ними дневной уровень 261,92) со стопом 261-. Но до нее могут не дойти… 

На днях Сбер пытается пробить канал 256,02-266,93, RSI тоже пробивает тренд, мишень = 277,84± , но есть зона «непонятки» 268,5-269,2. От чисел поддержки и надо исходить для покупки!!! Поэтому для себя определил зону покупки Сбера на часах, 265-267 (зона очень широкая, между уровнями 55EMA, незакрытый гэп, объем буду накапливать постепенно, пинг-понг никто не отменял), общий стоп 264,2-. В случае продолжения падения снова буду покупать в зоне 261,88-262,27 (между ними дневной уровень 261,92) со стопом 261-. Минимальная мишень в Сбере на часах от пробоя канала 264,21-266,09=267,97± , там надеюсь начать прикрывать лонги!!!




Буду также рассматривать также бумаги для покупки ГМКН и Яндекс, но все будет зависеть от рынка, если удовлетворят хотя бы еще и в Лукойле, то буду думать, т.к. я не рекомендую торговать одновременно несколькими бумагами...

=

Предугадать дальнейшее движение рынка — крайне сложное занятие, ведь уровень может выступать как поддержкой (сопротивлением). ДО ПРОБОЯ УРОВНЯ СИТУАЦИЯ 50/50!!! Потом начинается основная торговля . 

Можно конечно торговать «на упреждение», т. е. входить в сделку заранее, так многие делают, и очень часто оказываются правыми. Но я не торгую «на упреждение», торгую «пост-фактум», и поэтому может сложится впечатление, что я пытаюсь впрыгнуть «в уходящий поезд», но это не так!

Если импульс пошел дальше, то появляется БОЛЬШАЯ УВЕРЕННОСТЬ в его истинности, и поэтому я уже могу быть более уверенным в своей правоте! А то, что не поучаствовал в пробое для меня не страшно!!! Всех трейдов не совершить, всех денег не заработать, но если войду в сделку — то с БОЛЬШЕЙ УВЕРЕННОСТЬЮ!!! И КОНЕЧНО КРАЙНЕ ВАЖЕН СТОП!!! Я НЕ ГОНЯЮСЬ ЗА СДЕЛКАМИ, И ЭТО ТОЖЕ ОДИН ИЗ СЕКРЕТОВ УСПЕШНОЙ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ!!!

=

И снова в уме  «иранский сценарий». При девальвации валюты население просто не имеет альтернативы для сохранения средств от инфляции кроме как вкладывать в фондовый рынок.

В продолжение темы о возможности практически бесконечного роста биржевых индексов, которые номинированы в «мягких» валютах. Как пример — Аргентина!!! Курс аргентинского песо продолжает снижаться как на официальном рынке, так и на черном. Примерно на сопоставимую величину растет аргентинский индекс Merval. 

Если в конце июля Merval дорос до 470 тыс пунктов, то теперь уже вымахал до 630 тыс пунктов (см. внизу) на новом витке обесценения аргентинского песо. Хороший пример того, что нахождение в активах вполне оправданно в условиях гиперинфляции. Капитал не разъедается. @marketdumki.




=

Что до моей торговли — пришлось  ждать «своих цен».

Торговать «на упреждение» рынок отучил уже давно, поэтому приоритет торговли «следуя за паровозом». Да, я понимаю, что  упустил часть возможной прибыли, зато теперь с бОльшей уверенностью стою в сделке,  это лучше, чем нарваться на коррекцию на хаю, далеко от стопа. 

Для спекулянта крайне важен конечный результат.  Не важно, что без сделок, главное быть готовым к любому развитию событий. И я пока дождался…

В итоге купил частями 1/32  Сбера со средней 266,58 (согласно моему видению рынка), буду докупать еще с общим стопом 264,2-. И кстати Сбер почти закрыл утренний гэп, плюс нахождение выше 55ЕМА — для меня это основание для покупки!!!

Я спекулянт — и понятие стопа, понятие отношения прибыль/риск крайне важны! Лучше вообще без сделок, чем покупать на хаях… Важно иметь терпение и уметь ждать своих цен!!! Если неправ — то возможный убыток минимизирован!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!