Блог им. Russianstockholder

☄ Вочлист военного времени

Ситуация меняется достаточно быстро, СВО перешла в гораздо более горячую фазу, чем это было еще месяц-два назад. Многие российские акции успели с того момента похудеть и обновить новые минимумы.

А это значит, настало время обновить вочлист и зафиксировать в нем новые уровни, соразмерно текущим рискам. А также временно исключить некоторых экспортеров, которые рискуют оказаться под особенно сильным ударом (Роснефть, Татнефть, НЛМК, Лукойл).

Сразу отмечу, что продавать я по-прежнему ничего не планирую, только докупать.

Также отмечу еще сильнее возросшую роль диверсификации внутри портфеля акций, так как практически любая компания (а особенно ориентированная на экспорт) может в любой момент попасть под серьезный удар. Итак, вочлист:

💰СБЕР АП

110-100

⛽ ГАЗПРОМ

120-100

🌲 СЕГЕЖА

6-5

⛏ АЛРОСА

70-60

⛏ НОРНИКЕЛЬ

15000-12000

⛽ ГАЗПРОМНЕФТЬ

400-350

⛏ СЕВЕРСТАЛЬ

600-500

🛒 МАГНИТ

4500-4000

⚡ МОСЭНЕРГО

1,8-1,6

📞 МТС

210-190

🏗 САМОЛЕТ

2000-1800

💻 POSITIVE TECHNOLOGIES

1000-800

⛴ СОВКОМФЛОТ

30-25

⚡ФСК ЕЭС

0,07-0,06

⛽ НОВАТЭК

1000-800

🍔 ЧЕРКИЗОВО

2500-2200

⛏ ММК

25-20

🍔 БЕЛУГА

2400-2000

⛴ FESCO

30-25

⚡ ПЕРМЬЭНЕРГОСБЫТ

110-100

👑 ПОЛЮС

6000-5000

💰 МОСБИРЖА

75-65

📞 РОСТЕЛЕКОМ АП

50-40

✅ Моя группа ВК: vk.com/investandpoint
5 комментариев
Процентов 30 из листа одобряю, остальное — неликвидная муть (риски).
То, что в 30% — конечно, только наращивать, соразмерно возможностям, уровням и плану.

Вопросы:
— почему в листе нет ВТБ (и есть СБЕР)?
— почему Сбер преф, а не обычка?
Борян Филиппов, отвечаю:
— до ликвидности мне как долгосрочному инвестору нет дела (я не миллионами за раз покупаю)

— ВТБ нет, так как он исторически всегда был хуже Сбера фундамениально

— Сбер преф, потому что он дешевле обычки (при одинаковом размере потенциальных дивидендов)
avatar
InvestandpOint, 
— ну, риски, тем не менее, есть в неликвидах. Всё, что угодно, вплоть до банкротств/делистинга.
— не рассматриваете вариант, что ВТБ станет сильнее (возможно сильно сильнее) Сбера? Почему?
— Про Сбер — так и подумал. Но разбег в цене сейчас незначителен, поэтому я за обычку и за её больший потенциал роста.
Борян Филиппов,

-риски в каждой бумаге индивидуальны. С ликвидностью это слабо связано

— все может быть, но оцениваю вероятность такого события очень низко. Не вижу пока предпосылок к тому, чтобы ВТБ обошел Сбер
avatar
Борян Филиппов, как-то тяжело представить что должно произойти чтобы Сбер обошел ВТБ
avatar

теги блога InvestandpOint

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн