Про рынок 18,07

Всех приветствую!

Хоть наш рынок до сих пор не очень зависит от внешнего фона, но начну с него.

На прошлой неделе вышли отвратительные данные по  потребинфляция CPI (июнь) Г/Г = +9.1% (прог +8.8% /пред +8.6%) и  проминфляция PPI (июнь) г/г = +11.3% (пред +10.8%). Новые антирекорды! Но так случилось, что адекватной реакции рынка по большому счету не произошло. Почему-я лично не понимаю, но есть некие думки по этому поводу.

То, что мир стоит на грани передела я говорил уже давно. И то, что США не сдадут без боя своих позиций для меня понятно. Есть на мой взгляд три экономики: американская, китайская и европейская. Правда последняя очень похоже доживает свои последние лета. Пара евро/доллар достигала паритета, и это о чем-то говорит. Но «вдруг» снова всплыла тема Ковида. Напомню, что печатный станок начал активно печатать деньги именно с этого факта. И я не исключаю, что не смотря на инфляцию его могут снова включить.

Впереди выборы в Сенат США, и позиция демократов сильно пошатнулась с момента прихода Байдена к власти. Он конечно не виноват в происходящем в мире, до него уже картина была испорчена, но так вышло, что именно на его долю выпал локальный пик инфляции и надо что-то делать. Так Байден посетил с визитом Саудовскую Аравию с целью убедить руководство страны поднять добычу нефти, чтобы сбить цены на «черное золото».

Но он и тут совершил стратегическую ошибку, Байден вновь публично обвинил (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-15/biden-says-he-raised-khashoggi-in-meeting-with-saudi-prince ) наследного принца Мухаммеда бен Салмана в убийстве оппозиционного журналиста Хашогги. Судя по тому, что были сделаны такие заявления, можно констатировать конец стратегического партнерства между США и Саудовской Аравией. А это значит, что никакого увеличения добычи нефти не будет. Более того, пройдет какое-то время и мы, скорее всего, увидим, как часть саудовской нефти будет продаваться за юани. Т.е. тут проигрыш.

Теперь Ковид. Возможно на него спишут все проблемы, связанные с инфляцией (конечно Путин №1, а потом ковид 😉...). И возможно западные инвесторы снова надеятся на QE… Кажется бредом конечно, но такого исключать нельзя, особенно накануне выборов в Сенат. 

Но возможно эти данные были уже учтены в ценах, и получился закономерный технический отскок вверх, это тоже исключать нельзя. Кроме того стартовал сезон отчетностей.

Единственно, кто повел себя на рынке адекватно — ЕВРОПА. Пара евро/доллар достигала паритета, в Европе может значительно ухудшиться ситуация с продовольствием. Урожайность падает из-за кризиса с поставками удобрений. Ситуация может стать еще серьезнее, если поставки газа в ЕС сократятся еще сильнее. В Европе также наблюдаются и кадровые проблемы.  

Парламент Болгарии страныподдержал (https://www.rbc.ru/politics/23/06/2022/62b40d239a79477d1404ba1c ) вотум недоверия правительству. На фоне потери большинства в правительстве премьер-министр Италии Марио Драги решил (https://www.interfax.ru/world/852206 ) подать в отставку (которую правда Президент Италии Серджо Маттарелла не принял). Это первые ласточки… 

Хочу напомнить мои мысли на этот счет, высказанные ранее — «По факту, ЕЦБ утратил доверие и никаких инструментов у него не осталось. Есть только печатный станок, с помощью которого можно финансировать нарастающие дефициты в Еврозоне. Но тогда мы увидим двухзначную инфляцию и еще большее бегство капитала в США. Без печатного станка финансирование стран Южной Европы не представляется возможным. Никто им и евроцента в долг не даст, если будут хоть малейшие сомнения в том, что ЕЦБ может не выкупить к себе на баланс гособлигации проблемных стран Еврозоны. Если у самой Германии будут проблемы, то невозможным станет функционирование недавно изобретенной схемы (ЕЦБ купит облигации Италии, Испании, Португалии и Греции на часть доходов, которые он получит от погашения долга Германии, Франции и Нидерландов, в попытке ограничить спреды между бондами этих стран. Начало этой ребалансировки — 1 июля ) по финансированию стран Южной Европы станет невозможным. Ведь немцы теперь не могут быть донорами. Как говорится, самим нужно. Так что ближайшие месяцы станут определяющими для единой европейской валюты. Пока нет даже каких — то отдаленных намеков на то, что ситуация может хоть как-то выправиться.»

Все что случилось с Евро вполне логично. Подозреваю, что Еврозона на грани краха, если…Надо понимать, что «простые» люди далеки от политики, они привыкли жить, а не выживать, и в какой-то момент они могут надавить на правительство своих стран ослабить санкции против РФ. И это может быть драйвером для нашего рынка, но это пока сослагательное наклонение… Зима все ближе и ближе.

Теперь Китай. Я не сомневаюсь, что это будет ЭКОНОМИКА № 1 в мире, но нужно время. США не готова уступить пальму первенства, а значит будет всеми силами препятствовать этому, так что еще один конфликт Китай-Тайвань не за горами.

Мы являемся свидетелями передела мира, причем глобального, а это процесс долгий, и может продлиться десятилетиями. В непростое время мы живем!!!

=

18 ИЮЛЯ  - ГЛАВЫ МИД ЕС ОБСУДЯТ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ

И у нас в стране с понедельника рынки жили в ожидании внеочередных заседаниях Совета Госдумы и Совета Федерации. Были различные опасения по поводу этого события, но Совета Федерации не было, а в Госдуме ограничились по большому счету назначением Мантурова на пост вице-премьера…

Были речи, голосование, один воздержавшийся, все, кроме него оказались «ЗА», прямо «Совок» какой-то. Но я далек от политики, может так и нужно в сложившейся ситуации… Еще раскола во власти нам не хватало!!! Тезисы Мантурова были крайне правильными, но попахивало популизмом, но самое главное не было сказано ни о мобилизации, короче говоря оказалось очередным рядовым заседанием. Одно не понятно, почему в пятницу...😨

= «Бумажный» рынок.

Всю неделю падали на ожиданиях заседания в Думе, но когда стало понятно, что ничего опасного не произошло, рынок начал отскакивать вверх.

Индекс ММВБ на недельном графике находится пока в V-ой глобальной волне снижения, у RSI еще есть «запас» хода вниз, хотя и находится уже в зоне перепроданности... Февральский шип должен проторговаться!!!

Индекс ММВБ на днях формирует вполне законную с точки зрения теханализа коррекцию к падению. Тоже вполне логично, RSI на днях выходит из зоны перепроданности. «Бумажный» рынок судя по всему «ждал» негатива от внепланового заседания Думы, но все прошло более-менее гладко. Но это не рост все равно, а отскок. 

Оставаться ли в лонге каждый решает сам, я же медведь на рынке, поэтому буду искать локальные уровни по бумагам с целью продажи…Индекс ММВБ на днях плотно пробивает нижнюю границу канала 2186-2445 с мишенью 1927± . Цена ниже 55EMA и облака Ишимоку, значит основная тенденция вниз!




Писал накануне — «Сбер можно пробовать продавать в широкой области 129,29-132,05, стоп 132,6+. Проход выше 133,3+ можно пробовать торговать от лонга, но в таком случае RSI будет в зоне перекупленности, поэтому я лично пропущу лонг.». Под вечер встал в шорт по этой рекомендации.



Лукойл можно пробовать было продавать под 3691- (RSI под трендом), стоп 3705+, но есть уровень выше 3727 (+55EMA + облако Ишимоку), поэтому я решил шорт добавлять под 3727- с общим стопом 3740+.




В Газпроме пока идей нет, но цена тоже ниже 55EMA и облака Ишимоку, поэтому буду смотреть и на него с точки зрения продажи!!!

Правда есть исключения, возможно на фоне ослабления санкций, касающихся продовольствия, могут стать снова интересны для покупки акции наших продуктовых компаний и компаний удобрений, поэтому надо внимательно смотреть за графиками.

Можно рассмотреть на покупку акции Фосагро, на часах цена под уровнем сопротивления 7470, +облако Ишимоку+RSI под трендом, в случчае пробоя и закрепления выше можно пробовать покупать со стопом 7440- и тэйком под 7718-.




Валютный рынок.

Минфин внес предложения по бюджетному правилу в правительство, но пока без подробностей.

Напомню, я считаю в USD/RUB на днях закончилась I-ая глобальная волна роста (не было дивергенции на хаю), сейчас идет II-ая коррекционная. Возможно я не прав, но нужна остановка и проторговка уровня поддержки, а после этого возможен повторный заход наверх…Возможно (!) эта остановка будет в зоне 56,6-57. Надо понимать, что в прошлую пятницу начался налоговый период, но в тоже время в пятницу будет заседание ЦБ по ставке, так что быкам в валюте нужно набраться терпения.



Также напомню, что я не хочу оставаться в позиции «за рубль». Поэтому скальпирую от лонга на фьючерсе, т.е. сокращая шорт в спрэде «Покупка Том — Продажа фьючерса». Но со стопом! Надо понимать, что процесс выхода из спрэда «Покупка Том-Продажа Фьючерс на доллар» крайне щепетильный, просто входить можно было «без техники», а вот выходить нужно крайне осторожно, чтобы не растерять прибыль. Буду пытаться сокращать спрэд по деньгам на этой неделе.

По утру я давал такую рекомендацию по SIU2 - «Кстати, для «фанатов» рубля #SIU2 можно продавать в зоне 61246-62114 (под облаком), стоп 62300+. Тем более сегодня начинается налоговый период, но без меня!». Оказался прав!

В SIU2 появляются несколько возможностей развития событий. 1-ый-заканчивается локальная волна 5 в глобальной II, зона прежняя = 58893-59100 (стоп 58700-). Но есть и такой вариант, что это только 3-я локальная волна (RSI на грани пробоя тренда), в таком случае падение может продолжиться в рамках 3-ей волны, поэтому стоп от лонга надо соблюдать!!! Возможно пилят канал в рамках 5-ой волны, пока работает, но нужно смотреть по закрытию дня!!!



=

Неделя вышла крайне непростой. Я ждал падения в бумагах, но боялся входить в сделки, т.е. был «вне торговли».

Еще раз повторю, в глобальном плане я бык на валютном рынке. Хоть и видел по утру противоречия для роста, но ментально не могу шортить доллар. Дождался подхода к уровню и трижды прикрывал часть шорта во фьючерсе, закрыл суммарно на +2,4% выше суммарно. 

Важное в этих сделках во фьючерсе доллара. Т.к. у меня задействовано половина спекулятивного счета во спрэде, то 1/8 имеется в виду от объема позиции в спрэде, а не от общего счета, так что объем намного больше обычного…

Что до «бумажного» рынка, ну не могу я покупать. Хотите-назовите это «шестым» чувством. Просто я роста не понимаю, и в случае угара от лонга я не смогу самому себе ответить «ПОЧЕМУ?», а от шорта смогу! 

Решил попробовать продавать в зонах Сбер и Лукойл, возможно и рано, но надо пробовать! Остался на выходные в легком шорте!!!

Из-за спрэда я если честно запутался с прибылью, поэтому решил до закрытия спрэда полностью не озвучивать ее, но моя теория о сужении спрэда работает!!!

ПЕРЕД ВХОДОМ В РЫНОК СНАЧАЛА НУЖНО ПРОСЧИТАТЬ НЕГАТИВ, ПОТОМ ПРОФИТ, ПОТОМ СООТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛЬ/РИСК. ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ ОТВЕТОВ ПРО СТОП-ВООБЩЕ ЛУЧШЕ НЕ ЗАХОДИТЬ!



P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!