Блог им. Zek_Sinica

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Про SWIFT

Нефть и доллар в 2014

Сбербанк

ВТБ

Газпром

Роснефть

Лукойл

Татнефть

Алроса 

Русал

Итог.

История циклична, и опять Америка богатеет на войне в Европе, причем руками вроде бы умных людей. Многоходовочка… только уже кого? Байдена? 

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Техосмотр я начинаю в субботу и заканчиваю в воскресенье. Обычно за выходные не бывает никаких изменений, но в этот раз часть обзора я переписывал 3 раза. Вот и на обед воскресенья главные новости такие.

«Запад постарается сохранить в SWIFT российские банки, обслуживающие поставки энергоносителей, чтобы не допустить дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него — Белый дом.»

Т.е. вал долларов будет продолжать идти и достаточно будет отказаться от бюджетного правила и тогда возможно обойдется даже без замороженного резерва ЦБ.

«По состоянию на 18 февраля международные резервы Банка России составляли эквивалент $643 млрд (они размещены в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте), сообщал ЦБ. На 1 февраля $311 млрд резервов были размещены в ценных бумагах иностранных эмитентов, $152 млрд — в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом.

Еще $132 млрд хранилось в золоте на территории России (почти 74 млн тройских унций), порядка $30 млрд — в резервах в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (SDR, расчетная единица МВФ). Эта часть резервов практически защищена от блокировки.»

Про ситуацию SWIFT чуть подробнее.

Оказывается есть система SEPA. Единая платежная зона Евро (SEPA)-это инициатива Европейского Союза по интеграции платежей для упрощения банковских переводов, деноминированных в евро. Т.е. говорящие голов политиков делают вид, что лютуют, но по факту знают, что есть замена. 

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Я решил посмотреть, как себя вели основные фишки ММВБ на Крымском событии. Сразу скажу, все было значительно проще и легче. Опытный инвестор скажет, что тогда перед событиями 2014 рынок не вырос так сильно и будет прав. Основной наш экспортный ресурс был на тех же уровнях, что и сейчас, но через время ситуация полностью отзеркалилась. Проверни такое, как сейчас до пандемии… страна бы загнулась.(ну или бюджет бы точно не сошелся)

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Легендарное сражение за контроль над рублем и мемчик с Эльвирой в стиле «Любишь-отпусти». Тогда всей биржей выкупали любой пролив вниз… было жутко от ситуации, когда ты зарабатываешь на обесценении своей валюты, одновременно беднее. Потом курс отпустили и задавили ставкой. 

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Про акции.

Сбербанк в прошлый раз тоже больше всех получил. Восстановление только к концу 2015. 

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Аномальное падение капитализации относительно капитала, хотя с четом санкций и большой вероятности отмены дивидендов, вполне понятно. 

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

В 2014 году Сбербанк сохранил дивидендные выплаты. Отсечка была 11 июня 2014. Но в 2014 банк логично испытывал давление на ЧП из-за переоценки активов и тд, что уменьшило прибыль. Но заплатили даже скромные 0,45р. Есть небольшие надежды, что дивиденды сохраняться, а потом будет резкое падение… но если честно надежд мало :(

Здесь и далее указаны именно кварталы отсечек под дивиденды.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Пока так… дивы надежды.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Технически все еще слишком мало, но если смотреть 2014, то восстановление не скоро. Развернуть могут быстро на новости о том, что Сбербанк не отключат от SWIFT.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

У ВТБ восстановление уже к концу 2014. В этот раз мне кажется будет сложнее....

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

ВТБ точно не будет платить дивов,  тут нужна будет работа над спасением капитала. (в плане нормативов)К слову, выше капитала никогда и не торговались. 

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

В итоге мне кажется финансовый сектор будет страдать больше всех. Вероятно Тинек и независимые брокеры расцветут. 

Нефтегаз.

Сектор считаю самым перспективным на отскок с защитой от девала.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Газ без комментариев.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Газпром в 2014 все еще был в легендарной пиле, пока не заявил о желании перейти на дивиденды в размере 50% ЧП. Реакция скорее умеренная. 

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Дивиденды выплатили по классике.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Учитывая сложность ситуации можно ожидать всякого, но пока так.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Трендовые пунктиром так как считаются слабыми.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Роснефть почти никак не отреагировала на события, правда перед этим и не выросла так сильно как в 2021. Активная фаза роста началась лишь в 2016.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Исторически тоже выгодно покупать ниже капитала.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Дивиденды были.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Рисуется слабенький уровень сопротивления.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

На Лукойле кризис даже сразу и не нашел… очень быстрое восстановление. Видимо отсутствие государства в капитале.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Выше капитала Лукойл торговался редко. 

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Дивиденды летом 2014 были.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Компания прилично потратилась на долю в Шах Дениз, но я так и не нашел подробности сделки. Пока дивиденды такие.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Традиционная для сектора ТАшка.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Татнефть скромные -15%. Считай и не было ничего.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Давно не были ниже капитала.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Нефтянка кстати хорошо отжалась и вслед за ней TATN.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Никаких проблем с дивидендами.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Ожидания по дивидендам такие.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Алроса. 

Каждый раз когда я смотрю на поведение котировок в 2014, мне кажется что там ничего не было. А ведь в 2021 это считалось ого-го! Обратите внимание как быстро экспортер восстановился.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Дивиденды платили твердо и четко… правда мало.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Алмазный индекс растет каждый день. Нижние полоски это алмазы Алросы.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Текущие дивиденды пока такие, вероятный курсовой рост в 1ом полугодии 2022 я не закладывал. Суммарно 16-20 рублей до конца года.(при росте доллара, дивиденды за 1ое полугодие с выплатой к концу 2022 будут значительно выше выше)

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Техника сложная, что-то тут надежное выделить сложно.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Русал сразу выпустили из клетки, объявив, что алюминиевая отрасль в бан точно не попадет ;) Опыт санкций 2018 помог. Алюминий в рублях на невероятных высотах. 

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Долларовый вал ждет компанию.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Типичная картина по технике.

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

Итог.

Мы видим, что отключают не всю страну от системы SWIFT, а только ряд банков. Это сохранит возможность получать валюту и гасить рост доллара. Лишь бы Минфин и ЦБ не подвели...

Лучшим выбором сейчас выступают экспортеры с уникальной продукцией, которую сложно заметить. В них мы увидим защиту от девала и какую-то див поддержку.  Еще интересным вариантом выступают металлурги, но добить их не успеваю. Есть надежда, что завтра торги не откроют. Для себя выбрал цели в широком нефтегазе(голубые фишки плюс Башнефть с саратовским НПЗ), металлургах и Алросе. 

Общая таблица дивидендов:

Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.Нужно думать как работать дальше. Интересные для меня акции на текущем обвале и как они себя вели в 2014.

PS: пока писал вышла новость:

Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, российская делегация едет на место, сказал ее руководитель Мединский — Риа

Надеюсь наконец договорятся. 

★23
11 комментариев
спасибо за подробный отчет
Лучший пост! Спасибо!
avatar
как вам ВСМПО-Ависма?
avatar
alvas, вот тут вопрос до какого предела будут идти капиталисты, очень много продукции делается для боинга и других западных партнеров… вот вопрос как долго они смогут не покупать;) но в любом случаи первые месяцы сделают вид, что обиделись. ЧАсть продукции уникальна и труднозаменима. 
avatar
Скоро придется идти работать на завод который будет перепрофилирован под военные нужды
avatar
Спасибо. За информацию
avatar
Очень интересно, спасибо!
avatar
Детально и без эмоций. То что нужно в моменте. Спасибо.
avatar
Сбер от свифта не отключают написали только что.
Александр Элс, да прекрасная новость
Большое спасибо за интересную статью

теги блога Жека Аксельрод

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн