Казахстан и определит дно на ММВБ, и доллар может отправить на 82

#утренняя_аналитика

Несмотря на Казахстан, всем доброе утро, друзья!

Да, недолго музыка играла… Из-за событий в Казахстане везде негатив, в том числе уже и на Америке и даже в биткоине, который считался чем-то защитным, тем не менее, даже он отреагировал отрицательно..

Последние дни декабря я размышлял на тему, что любая сильная коррекция должна получить дно. Но при этом оно должно быть чем-то спровоцировано, каким-то событием. Чем-то реальным.

По факту, чем вызвана текущая коррекция на РФ, начавшись в октябре уже прошлого года? Правильно. Ерундой: фэйками блумберга про Украинское вторжение России, которое было раздуто до своего апогея. При этом коррекция оказалась сильно глубокой для такой абсурдной чепухи.

В связи с этим, мы наблюдаем явную нервозность рынков. То откупы на объемах, то продажи и причем панические, рваный боковик в индексе. А все-таки, что определило дно? Ведь октябрьская коррекция была длительной, а точки никакой сделано не было. Помните 2014 год. Март 2014 года явился датой присоединения Крыма. И это крымское событие оказалось дном затяжной коррекции на нашем индексе.

Поэтому сейчас, когда Россия введет войска в Казахстан, это будет выглядеть очень пугающе в моменте, но возможно, именно Казахстан и «определит дно» на нашем индексе.

Смогут ли события в Казахстане стать триггером чего-то серьезного, например падающего тренда? Это сейчас вопрос не очень сложный. Почему? Потому что много крупного бизнеса России находится в Казахстане, например, Росатом, Роснефть, Лукойл, Сбербанк, Газпром, ИнтерРао и другие. Даже деятельность Роскосмоса через Байконур, который  является нашим космодромом. То есть бизнес-интересы России в Казахстане огромны. Они гораздо больше, чем, например, в Белоруссии или когда-то в Украине. Поэтому, разумеется, что негатив из Казахстана – способен стать очень сильным провокатором снижения с целью определения дна.

Вот такая роль отведена нашему «южному» партнеру, который сейчас переживает совсем не радужные дни и способен повлиять на нас сильным образом. Что сейчас нужно делать и как себя вести? Как и всегда, спокойно. Нужно понимать, что бизнес-интересы останутся бизнес-интересами. Даже смена режима не отменяет того факта, что у людей и государства есть потребности, которые неразрывно связаны с зарабатыванием денег, а значит, все крупные инвест проекты будут защищены и сохранены.

Далее по рынку, перейдем к технической картине.

ММВБ. Идет на закрывание новогодних гэпов – это как минимум. Но мне бы хотелось, существенного снижения, потому что важно увидеть более длинный боковик и хотелось бы видеть сужение волатильности, которая бы просигнализировала об успокоении участников.

Нефть. Импульс, на который рассчитывал вчера вроде и увидел, но то, что произошел возврат в диапазон – есть плохой сценарий. Скорее всего увидим пролив по нефти, например до 77 баксов.

Доллар/рубль. Пошел на реализацию негативный сценарий, первая цель которого 77.5 рублей за доллар. Ребята в чате писали, что от этой отметки было бы неплохо занять шортовую позицию, я же напротив, хотел бы предостеречь от шортов Сишки, потому что модель, которая сейчас в работе может иметь потенциал и до 82 рублей за бакс.

Доу Джонс и sp500. Произошел ложный пробой и в том, и другом индексах. А значит, сейчас логичнее ждать нормального снижения. Вопрос в том, будет ли это разворот? Вот тут, гадать не нужно. Пока мало информации.

На этом пока все. Всем желаю спокойствия и терпения, потому что это никогда не повредит, а в текущей обстановке и тем более.

Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»
Мой канал для того, чтобы делать на рынке правильные вещи… вовремя