SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. master114
Показатель IMG - анализируем сектор Банки и финансы
- 31 августа 2021, 11:20
- |
Продолжаю обзор компаний по секторам с использованием показателя IMG. На этот раз посмотрим на графики банков и финструктур (громко сказано применимо к ММВБ).
Предыдущие записи:
Показатель IMG
Разбор нефтегазовогосектора
Напоминаю условные обозначения
Я использовал Потоковые графики на сайте investing.com.
Нанесены 3 линии:
— желтая пунктирная линия это показатель IMG с коэф AIR=0
— голубая пунктирная линия это показатель IMG с коэф AIR=4
— сиреневая пунктирная линия это показатель IMG с коэф AIR=6
Все расчеты приводятся по показателям на конец года. Самые правые значения любой линии (это уже на конец 2022 года) — это экстраполированные данные, поэтому они абсолютно фантазийные.Н ачнем с топовых банков.
Сбербанк посмотрим на примере привилегированных акций. Здесь мы видим, что цена последние 5 лет отбивается от уровня желтой линии. Сейчас возможно, что цена сможет дойти до своего справедливого уровня в 400-450 руб.
курс акций ВТБ падал в то время как его показатели росли и теперь график развернулся. Я надеюсь, что цена сможет достичь 65-70 копеек. Хорошие точки для входа были на разворотах ниже желтой линии в 2019 в 2021 годах.
Фаворит сектора в этом году. Но на графике мы видим параллельные линии, что означает скромный рост показателей и безудержный оптимизм на рынке. Я не смотрел квартальные отчеты компании, по новостям вижу, что рост у компании есть, но я думаю что это все равно слишком дорого.
МосКредитБанк — одна из самых недооцененных компаний в секторе. Причем банк на всей своей истории имеет только восходящий тренд (в отличии от ВТБ) и я думаю, что цена может достичь своего справедливого уровня в 12 руб.
В целом компания торговалась на своих справедливых уровнях, но в текущем году возобладал оптимизм и курс ушел слегка за фиолетовую линию. Если кто-то покупал по 80-90 руб могут продать при появлении признаков разворота. Пока цена растет можно только радоваться.
Напоследок я оставил график многострадальной АФК Системы. Здесь я построил график чуть больше — начиная с 2014 года, чтобы показать на примере как ведет себя показатель IMG если у компании начинает понижаться объем чистых активов и компания одновременно генерирует убытки. В этих случаях мы можем наблюдать участки где справедливая цена (голубая и фиолетовая линии) начинаю пересекать желтую линию сверху вниз. В этом случае я бы не стал покупать акции, даже если цена ниже желтой линии. По идее здесь уже можно рассматривать вариант входа только по итогам годового отчета за 2019 год. Где показатели и курс уже развернулись вверх.
Что сказать по текущему положению? Я бы дождался годового отчета за 21 год, чтобы достроить линии, почитать аудированный отчет по МСФО и тогда уже принимать решение. Компания мне в целом очень нравиться, хочу пожелать им успехов в бизнесе.
На всякий случай повторюсь.
Это примеры работы с показателем IMG и они не являются рекомендациями к покупке/продаже.
После такого предварительного анализа необходимо очень внимательно изучить годовые отчеты и другие источники информации для того чтобы узнать реальное положение дел и причины недооценки компании.
Предыдущие записи:
Показатель IMG
Разбор нефтегазовогосектора
Напоминаю условные обозначения
Я использовал Потоковые графики на сайте investing.com.
Нанесены 3 линии:
— желтая пунктирная линия это показатель IMG с коэф AIR=0
— голубая пунктирная линия это показатель IMG с коэф AIR=4
— сиреневая пунктирная линия это показатель IMG с коэф AIR=6
Все расчеты приводятся по показателям на конец года. Самые правые значения любой линии (это уже на конец 2022 года) — это экстраполированные данные, поэтому они абсолютно фантазийные.Н ачнем с топовых банков.
Сбербанк посмотрим на примере привилегированных акций. Здесь мы видим, что цена последние 5 лет отбивается от уровня желтой линии. Сейчас возможно, что цена сможет дойти до своего справедливого уровня в 400-450 руб.
курс акций ВТБ падал в то время как его показатели росли и теперь график развернулся. Я надеюсь, что цена сможет достичь 65-70 копеек. Хорошие точки для входа были на разворотах ниже желтой линии в 2019 в 2021 годах.
Фаворит сектора в этом году. Но на графике мы видим параллельные линии, что означает скромный рост показателей и безудержный оптимизм на рынке. Я не смотрел квартальные отчеты компании, по новостям вижу, что рост у компании есть, но я думаю что это все равно слишком дорого.
МосКредитБанк — одна из самых недооцененных компаний в секторе. Причем банк на всей своей истории имеет только восходящий тренд (в отличии от ВТБ) и я думаю, что цена может достичь своего справедливого уровня в 12 руб.
В целом компания торговалась на своих справедливых уровнях, но в текущем году возобладал оптимизм и курс ушел слегка за фиолетовую линию. Если кто-то покупал по 80-90 руб могут продать при появлении признаков разворота. Пока цена растет можно только радоваться.
Напоследок я оставил график многострадальной АФК Системы. Здесь я построил график чуть больше — начиная с 2014 года, чтобы показать на примере как ведет себя показатель IMG если у компании начинает понижаться объем чистых активов и компания одновременно генерирует убытки. В этих случаях мы можем наблюдать участки где справедливая цена (голубая и фиолетовая линии) начинаю пересекать желтую линию сверху вниз. В этом случае я бы не стал покупать акции, даже если цена ниже желтой линии. По идее здесь уже можно рассматривать вариант входа только по итогам годового отчета за 2019 год. Где показатели и курс уже развернулись вверх.
Что сказать по текущему положению? Я бы дождался годового отчета за 21 год, чтобы достроить линии, почитать аудированный отчет по МСФО и тогда уже принимать решение. Компания мне в целом очень нравиться, хочу пожелать им успехов в бизнесе.
На всякий случай повторюсь.
Это примеры работы с показателем IMG и они не являются рекомендациями к покупке/продаже.
После такого предварительного анализа необходимо очень внимательно изучить годовые отчеты и другие источники информации для того чтобы узнать реальное положение дел и причины недооценки компании.
260 |
Читайте на SMART-LAB:
Крупнейший выпуск ипотечных облигаций Банка ДОМ.PФ
Секьюритизировали ипотечные кредиты Банка ДОМ.PФ на 60 млрд рублей. Это рекордный для банка объём размещения ипотечных ценных бумаг (ИЦБ)....
17:59
Сетки. Лекция 4. Сеточный робот-скринер Grid Volume Bollinger Ranking Screener
Приветствую, друзья! В четвертом видео нашего цикла мы переходим к изучению полностью автоматического сеточного скринера, который торгует...
17:59
теги блога master114
- AFKS
- btc
- BTCUSD
- CBOM
- EUR USD
- eurusd
- forex
- MGNT
- MTSS
- usd rub
- USDRUB
- VTBR
- акции
- АФК Система
- башнефть
- биткоин
- валюта
- ВТБ
- Газпром
- золото
- индекc
- Лукойл
- Магнит
- мкб
- МосБиржа
- мтс
- нефтегазовый комплекс
- Новатэк
- новичек
- новичкам
- Роснефть
- самоконтроль
- сбербанк
- Сургутнефтегаз
- татнефть
- Тинькофф
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- форекс