Торговая стратегия и торговый план. Что это такое?

Среднесрочное планирование торговых операций является важным фактором успешной торговли на бирже.

Торговый план.

Торговый план – это анализ и составление предстоящих торговых операций на ближайший период времени. Рекомендуется составлять торговый план еженедельно и раз в месяц. Потратив несколько часов времени вы формулируете четкие правила действий (читайте статью Торговая ситуация и торговый сигнал. Что это такое?)

Торговая стратегия – это набор действий с активами на длительном периоде времени.

Пример.

Активы: 9.000.000 млн. рублей.

Инвестиционный горизонт: 3 – 5 лет.

Цели и задачи: плавное увеличение активов с низким уровнем риска. Получение доходности выше банковского вклада 15+% годовых. Диверсификация активов.

1. Недвижимость 4% годовых, банковский вклад 4% годовых, облигации – ОФЗ и муниципальные 6% годовых.

Сумма активов: 3.000.000 рублей.

2. Динамическая лесенка (читайте статью про динамическую лесенку) 10% годовых.

Облигации и акции РФ, низкий уровень риска.

Сумма активов: 3.000.000 рублей.

3. Спекулятивный портфель 30 – 50% годовых.

Средний уровень риска.

Необходима прибыльная торговая система принятия решений.

Сумма активов: 3.000.000 рублей.

К спекулятивному портфелю можно добавлять различные условия.

Условие 1. При получении прибыли в размере +10%/+15% торговые операции в текущем квартале прекращаются – желаемый результат достигнут.

Условие 2. При получении прибыли в размере +30%/+40%/+50% торговые операции в текущем году прекращаются – желаемый результат достигнут.

Условие 3. При получении прибыли в +7/+10% в оставшийся период квартала вы торгуете с уменьшенным уровнем риска (уменьшение потерь при стоп-лоссах: с 1% до 0,5% или с 0,6% до 0,3%).

Суммарно получим ожидаемую доходность активов в интервале от +14,65% = (4+10+30)/3 (4% недвижимость или банковский вклад, 10% динамическая лесенка, 30% спекулятивный портфель) до +22% = (6+10+50)/3 (6% облигации, 10% динамическая лесенка, 50% спекулятивный портфель).

Успешных Вам инвестиций и увеличения ваших активов.

С уважением, Ярослав Салимов.