Торговая ситуация и торговый сигнал. Что это такое?

Получению прибыли на бирже предшествует аналитическая работа по поиску выгодных торговых ситуаций. Используя методы технического анализа можно прогнозировать дальнейшее движение цены акций и фьючерсов.

Что такое торговая ситуация в трейдинге?

Торговая ситуация  — это оценка акции или фьючерса с предположением о дальнейшем движении цены.

Если цена акции/фьючерса растет/падает в соответствии с предположениями торговой ситуации, то формируется торговый сигнал.

Торговый сигнал – это четкая рекомендация на открытие трейда/сделки.

Параметры торгового сигнала:

— наименование/тикер актива

— цена открытия сделки

— цель роста или падения

— стоп-лосс

— риск на трейд

Рассмотрим несколько примеров.

Торговая ситуация по золоту в марте/апреле 2020 года.

Анализ золота в точке 1 (см. график).

Текущее движение актива – трендовый рост.

Сформирована перевернутая “голова-плечи”.

При пробое наверх уровня шеи (1690 п.) цель роста – 1940.

Торговый сигнал по золоту выглядит следующим образом.

При движении цены наверх покупка золота по 1700 и 1720.

Цель роста – 1940.

Стоп-лосс – 1580 (пробой вниз правого плеча).

Риск на трейд – 1%.

Прибыль составила 230 (1940 — 1710) / 130 (1710 — 1580) * 1% (размер риска) = + 1,77 %.

Торговая ситуация по S&P500 в ноябре 2020 года.

Анализ S&P500 в точке 1 (см. график).

Текущее движение актива – трендовый рост.

Сформировано локальное двойное дно.

При пробое наверх уровня 3540 цель роста – 3855.

Торговый сигнал по S&P500 выглядит следующим образом.

При движении цены наверх покупка S&P500  по 3560, 3570 и 3580.

Цель роста – 3855.

Стоп-лосс – 3400.  

Риск на трейд – 1%.

Прибыль составила 285 (3855 — 3570) / 170 (3570 — 3400) * 1% (размер риска) = + 1,68 %.

Торговая ситуация по акциям Полюса в марте/апреле 2021 года.

Анализ акций Полюса в точке 1 (см. график).

Сформирована перепроданность по MACDу с уровнем 14850 рублей.

Рекомендуется торговать от уровня 14030 (обзор акций РФ от 3 апреля 2021 года).

При движении наверх цели роста: 14850 и 16000 рублей.

Торговый сигнал по акциям Полюса выглядит следующим образом.

При движении цены наверх покупка акций Полюса по 14100 рублей.

Цели роста – 14850 и 16000 рублей.

Стоп-лосс – 13600 рублей.

Риск на трейд – 1%.

При продаже акций Полюса по 14850 и 15850 рублей прибыль составила 1250 (15350 — 14100) / 500 (14100 — 13500) * 1% (размер риска) = + 2,50 %.

Заключение.

Поиск и анализ выгодных торговых ситуаций является важной составляющей успешной торговли на бирже. Мониторинг цены интересных активов, подготовка к трейду/сделке и реализация трейда/сделки являются ежедневной работой.

Всем успешных трейдов.

С уважением, Ярослав Салимов.