Блог им. Speculator2016

Виртуальный портфель дивитикеров с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров

Портфель составлен по вот этому Списку

smart-lab.ru/blog/541776.php

Цель — сравнение с поведением Виртуального портфеля эмитентов-экспортеров

smart-lab.ru/q/watchlist/Speculator2016/9757/

Принципы составления портфеля такие-же, как тут:

smart-lab.ru/blog/542145.php

Из Списка исключены все эмитенты, рекомендованные коллегами.

В портфель не вошли те эмитенты из Списка, ликвиднось которых недостаточна, т.е. те, которые занимают место ниже 100 в таблице Котировок акций ММВБ.

smart-lab.ru/q/shares/

Всего получилось 12 наименований.

smart-lab.ru/q/watchlist/Speculator2016/9775/

+



=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=

★9
Благодарю!
avatar

Mike Dewar

Бро, может ты и прав, но по ссылкам — это не мое. Удачи.
avatar

Тимоха

Тимоха, 
это не мое
а чьё?
Для ленивых: 8/12 -«электрики»
avatar

sbrs

sbrs, это реальность фр рф
электриков в портфеле нечем заменить
В телеграфе все вертится вокруг продажи дорогой недвиги в Москве, один домик в Москве уже продали, петербургский почтамт тоже продали, осталось вроде еще историческое здание телеграфа в Москве.
Поэтому если считать формальные мультипликаторы, то прибыль для начала надо «очистить» от разовых факторов.

См. Аэрофлот в 2016 году — два больших разовых фактора — огромные пролетные ройалти из-за дорогого доллара и возврат крупной суммы лизинговых платежей — резко, но разово увеличили прибыль. Когда эти разовые факторы исчезли, прибыль вернулась к обычным значениям, и снова пошли стандартные проблемы с ним.
Анастасия К, 
В телеграфе все вертится вокруг продажи дорогой недвиги в Москве, один домик в Москве уже продали, петербургский почтамт тоже продали, осталось вроде еще историческое здание телеграфа в Москве.
Поэтому если считать формальные мультипликаторы, то прибыль для начала надо «очистить» от разовых факторов.
это да
в портфеле топ10 я это учёл
Анастасия К, 
См. Аэрофлот в 2016 году — два больших разовых фактора — огромные пролетные ройалти из-за дорогого доллара и возврат крупной суммы лизинговых платежей — резко, но разово увеличили прибыль. Когда эти разовые факторы исчезли, прибыль вернулась к обычным значениям, и снова пошли стандартные проблемы с ним.
аэрофлот даже по 90р сильно переоценен
прибыль очень низкая
и долг великоват
Неее, динамика прибыли у 70% списка — полный ахтунг, а дивиденды — право, а не обязанность…
avatar

Mezantrop

Mezantrop, ну а что поделать? мне хотелось 20-30 фишек найти
пришлось смягчить фильтр
нашёл максимум 12
От Лонга! Я тебя умоляю!, 
ИМХО, не упираться во второстепенные факторы. Если классически, акция — часть компании, то логично, что главный, первичный аргумент — динамика прибыли, второй — по чем, то есть капитализация, третий — долг. Смотрю еще динамику актива, капитала и долга за 5 лет. Вообще, все, включая мультики, ИМХО, лучше смотреть в динамике — тогда случайные факторы (типа продажи активов), нивелируются. И можно, более менее, понять реальную картину.
Диверсификация же не самоцель, а инструмент. Зачем вкладываться в шлак, если можно увеличить лимиты в стоящих активах? Ну да, риск выше, но можно же по другому прикрыть заднюю полусферу — облигации, валюта, да фьючерсы, будь они не ладны, в шортах — то же вариант (пока биржа не передумает).
Покупать, например, Роснефть, потому что она куда то входит, ИМХО — бред…
avatar

Mezantrop

Mezantrop, 
Зачем вкладываться в шлак, если можно увеличить лимиты в стоящих активах?
если ужесточать фильтры — то можно прийти к портфелю из одной фишки
это заведомо хуже, чем портфель из 10 фишек, в котором 7 очень хороших фишек и 3 просто хорошие
да ужасы какие-то с этими портфелями. По дивам лучший эксперт тут Лариса Морозова, https://smart-lab.ru/my/LaraM/blog/all/ 
У Тимофея в профиле есть наглядный список портфелей от разных инвестдомов https://smart-lab.ru/q/watchlist/dr-mart/ , если что-то приглянулось, можно найти первоисточник.
Был тут еще такой эксперимент https://smart-lab.ru/blog/460846.php
Поведение портфеля можно посмотреть прямо в https://www.tradingview.com/chart/ вводишь в строчке типа MSNG+FEES+MRKV+MRKP+UPRO+CNTLP+LSRG+LSNGP+MOEX с нужными множителями количества акций.
Портфель из 3/4 фишек из одного сектора практически ничем не отличается от портфеля из 4 фишек, где 3 энергетики. Если растет энергетика, то и все фишки в нем вырастут, неважно, 2 или 10 их там. Это не диверсификация.
Александр Крапильский, 
Был тут еще такой эксперимент https://smart-lab.ru/blog/460846.php
плохой портфель оказался доходнее хорошего портфеля)))
Александр Крапильский, 
Портфель из 3/4 фишек из одного сектора практически ничем не отличается от портфеля из 4 фишек, где 3 энергетики.
такова реальность фр рф
нечего выбрать
От Лонга! Я тебя умоляю!, смотря по каким критериям выбирать. Моя жена тоже смотрит в шкаф и говорит что нечего надеть, но это не так. Реалии таковы, что пока у нас маленький развивающийся рынок, глобально самый дешевый и с самыми высокими дивами https://www.starcapital.de/en/research/stock-market-valuation/ 
За год половина акций выросла, а 10% акций выросли на 50% и более. И в этом году тоже должно быть прилично фишек с хорошим ростом, всего-то их нужно найти.
Александр Крапильский, 
смотря по каким критериям выбирать. Моя жена тоже смотрит в шкаф и говорит что нечего надеть, но это не так.
да по самым простейшим критериям
высокая ДД + высокая ликвидность + EV\ЧП<8 + неэкспортер
ловкость рук — и из 100 фишек остаётся 10
Реалии таковы, что пока у нас маленький развивающийся рынок
у нас не рынок, а эрзац
От Лонга! Я тебя умоляю!, в динамике уже советовали смотреть, у большинства год-два-три назад как были эти коэффициенты, так и остались. Некоторые фишки даже упали в цене. Так что можно говорить о том, что подобная недооценка не гарантирует роста актива в ближайшие годы и стоит рассматривать другие факторы, которые влияют на цену. 
Александр Крапильский, 
в динамике уже советовали смотреть
тогда после фильтра останется не 10 фишек — а 2-3-5
От Лонга! Я тебя умоляю!, значит стоит пересмотреть фильтры. Или выбрать другой рынок. Или строить модель по историческим данным чтобы проверить работоспособность отбора, может сейчас вообще не время делать ставки по этой системе и лучше подождать. Зачем пытаться впихнуть невпихуемое? 
Александр Крапильский, 
 значит стоит пересмотреть фильтры.
у меня пока нет никаких идей
Александр Крапильский, 
можно говорить о том, что подобная недооценка не гарантирует роста актива в ближайшие годы и стоит рассматривать другие факторы, которые влияют на цену.
я согласен
я сделал все эти портфели только потому, что их было просто создать
их легко понять и за ними легко наблюдать
я неслучайно назвал их виртуальными
их не нужно копировать в реале
эти портфели — только ступень на пути к созданию настоящего портфеля
Александр Крапильский, 
Это не диверсификация.
тогда нужно забыть про портфель, и будет проще взять ETF индекса ммвб
От Лонга! Я тебя умоляю!, и это тоже неплохой вариант, многие не в состоянии обогнать индекс. Если нет уверенности в своих бумагах, то индекс отличный вариант для инвестиций.
Александр Крапильский, дивы тоже хочется получать

....все тэги
2010-2020
UPDONW