Виртуальный портфель дивитикеров с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров

это не мое

В телеграфе все вертится вокруг продажи дорогой недвиги в Москве, один домик в Москве уже продали, петербургский почтамт тоже продали, осталось вроде еще историческое здание телеграфа в Москве.
Поэтому если считать формальные мультипликаторы, то прибыль для начала надо «очистить» от разовых факторов.

См. Аэрофлот в 2016 году — два больших разовых фактора — огромные пролетные ройалти из-за дорогого доллара и возврат крупной суммы лизинговых платежей — резко, но разово увеличили прибыль. Когда эти разовые факторы исчезли, прибыль вернулась к обычным значениям, и снова пошли стандартные проблемы с ним.

Зачем вкладываться в шлак, если можно увеличить лимиты в стоящих активах?

Был тут еще такой эксперимент https://smart-lab.ru/blog/460846.php

Портфель из 3/4 фишек из одного сектора практически ничем не отличается от портфеля из 4 фишек, где 3 энергетики.

смотря по каким критериям выбирать. Моя жена тоже смотрит в шкаф и говорит что нечего надеть, но это не так.

Реалии таковы, что пока у нас маленький развивающийся рынок

в динамике уже советовали смотреть

 значит стоит пересмотреть фильтры.

можно говорить о том, что подобная недооценка не гарантирует роста актива в ближайшие годы и стоит рассматривать другие факторы, которые влияют на цену.

Это не диверсификация.