Нефть. Будет ли бычье продолжение.

Всем привет. 
Аудитория в моем канале Телеграмм https://t.me/khtrader проголосовала за текстовую подачу информации по нефтяному рынку, причем без шансов в пользу видео-контента по данной теме. 

Ну что же, поскольку канал сделан для вас, придется возобновить текстовую версию прогноза нефтяного рынка. 

Для тех кто не подписан на мой канал телеграмм, сообщаю, был создан скоринг по оценки нефти, в целях урезать объем подаваемого материала. В список показателей скоринга входит 40 показателей. Подробней со перечнем можно ознакомится по ссылке https://t.me/khtrader/899 
Так же есть скоринг по прогнозу рынка валют подробнее по ссылке https://t.me/khtrader/905

Итак, мой прогноз на прошедшую торговую неделю был продолжение бычьего рынка на нефтяном рынке. Что мы и играли в моем платном сервисе «торгуем вместе», подробнее по ссылке https://t.me/khtrader/869 

Ниже визуализация прогноза на основании скоринга 

Все просто: столбики — прогноз, красные точки — экстремумы недели. 
Удивительно, но на этот раз мой еженедельный опрос по направлению рынка нефти показал, что аудитория также угадала направление рынка. А удивительно, потому что пока в 8 случаях из 10, не угадывают. Опросы также проводятся в канале, каждый вторник. Когда соберется достаточно данных построю график сентимента и выдам описательную статистику на основании мнения аудитории. 

Что произошло за неделю. Основное:


1) Месячный отчет и прогноз от МЭА (Международное энергетическое агентство). Подробнее по ссылке https://t.me/khtrader/920  прогноз качнулся в бычью сторону. 
2) Отчет и месячный прогноз от Минэнерго США. Подробнее по ссылке https://t.me/khtrader/915 также более бычий чем февральский прогноз. 
3) Отчет ОПЕК. Подробнее тут https://t.me/khtrader/917 также качнулся в сторону быков. 
4) Еженедельная статистика по физическому рынку нефти от Минэнерго США. Подробнее тут https://t.me/khtrader/916. Из интересного, снижение добычи на 100 тб\д, начало высокого сезона, растет спрос на бензин. Импорт восстанавливается. Саудиты вернулись к уровню импорта осенью 2018 года, и нарастили вдвое, до, без малого, 1 мб\д. 

Картинке по четырем основным поставщикам, включая Венесуэлу, хоть она уже и выбыла из рядов «основных». Красный столбик, это доля КСА в «четверке». 

Финансовый рынок:

1) Самое интересное происходит на рынке Брента. Фронтальный спред, начал расти быстрее фронтального фьючерса. Это бычий сигнал, тем более мы уже в зоне быков. На картинке ниже синяя, это фронт-спред, сиреневая сингл-фьюч. 


2) При этом совокупная спред-позиция по Брент на бирже ICE упала до минимума с 2016 года.

Тут стоит указать, что лок-лои данного показателя соответствуют лок-лоям цен, но с ограниченным движением, т.е. соответствуют третей волне Эллиотта. 

3) При этом совокупная  лонг-позиция  хеджеров взмыла в небеса.

Синяя линия — хеджеры, вышла на пик с 2016 года. Это также весьма по-бычий. 

4) Лайт не так интересен с точки зрения отчетов СОТ, но весьма интересен по позициям на опционном рынке. 

Вчера прошла экспирация опционов на бирже СМЕ апрельской серии, которая я еле выдержал, поскольку был куплен бычий спред с проданным краем на 59 по лайт. 
На картинке выше следующая серия, майская. Обратите внимание какой объем коллов на 60-ом страйке. На путах такого нет, хоть и динамика за неделю соотношения пут\колл лвигалась в сторону путов и подошла к паритету. Сейчас 0,97, т.е. на 3% коллов остается больше. 

5) Ну и последнее по финрынку, это дифференциал спредов по фьючерсной кривой на лайте.

Показатель выше 0, а это бычий сигнал. 

6) Можно еще добавить позицию физиков по Брент на Московской бирже:

Тут даже видно, как перекладывали на экспирации объем. Мнения разошлись, на мой взгляд исключать инсайд нельзя, Московская биржа лучшая площадка в нефтяном мире для этого. Может местные фонды сформировали позы управляя ИИС. 

Чарт:

Внутри недели давал технику по Лайту, подробнее по ссылке https://t.me/khtrader/914
Пока разметка в силе, но продублирую с временными зонами

Весь цикл коррекции имеет срок до 1 апреля, если верить временным зонам Фибоначчи и циклам Эллиотта. 
Все индикаторы и технические зоны подтверждают теорию. 
Самая дальняя цель сверху в районе 68 по лайт, пока мало верится, но будем смотреть по ходу движения. Нужно проходить уровень 62 по лайт, там верхняя граница фрактального канала на меньших масштабах. 

Прогноз:
При прочих равных условиях рост будет продолжаться, для продолжение нисходящего тренда время еще не подошло. В понедельник заседает техкомитет ОПЕК. По всей видимости чтобы не сказали, бычий рынок набирает силу и сломить его будет сложно. 
Поддержка быков сместилась на 54,5 по лайт. 

-------------------------------------------------------------------
Закажите мастер-класс на выбор:

1) Риск-менеджмент https://is.gd/GJgQmF

2) Оценка рынка нефти https://is.gd/PcuDWv

3) Торговля опционами https://is.gd/H65e8N

--------------------------------------------------------------------

Страница Харьковского клуба трейдеров в Фейсбук https://www.facebook.com/traders.kh

Мой канал телеграмм: https://t.me/khtrader 

Мой канал Ютуб: https://www.youtube.com/c/ЕвгенийХалепа

--------------------------------------------------------------------

Мой публичный счет https://is.gd/VRMHIh

-------------------------------------------------------------------

По вопросам сотрудничества:

[email protected]