Нефть (брент) тестирует ключевое сопротивление 64.11

Неделя продолжается ростом. Котировки нефти марки Brent завершили торговую сессию среды с максимумом $64.05 за баррель и тестируют зону ключевого уровня 64.11, прорыв которого будет означать переход к среднесрочному развороту рынка вверх.
По мнению участников рынка рост котировок обусловлен надеждами на договоренность между США и КНР  в вопросе урегулирования торговых разногласий, оказывающих негативное влияние на перспективы глобального экономического роста.
Кроме того, факторами, способствующими росту цен, являются сокращение добычи нефти странами ОПЕК (добыча картеля в январе упала почти на 800 тыс. баррелей в день) и отчет Американского института нефти, согласно которому запасы в США на прошедшей неделе снизились на 0,99 млн. баррелей.



Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — остается в фазе восходящей коррекции. Т.е. тенденция роста сохраняется, но интенсивность движения вверх уменьшилась и волна обозначила движение вниз за счет долгосрочного тренда. Возможность ухода рынка вниз на долгосрочную коррекцию пока что тоже нельзя исключить, и этот сценарий, если он реализуется, может иметь целью минимум 2016 года на уровне 27.06. Но еще раз напоминаю, что это коррекция тренда с циклом 10-15 лет, кроме того рынок торгуется примерно в центре коррекционного канала и разгуляться есть куда в обе стороны.
Долгосрочный тренд — гистограмма красного цвета графика недельного масштаба — остается нисходящим. Но и рынок по-прежнему остается в пределах коррекционного канала долгосрочного тренда 50.09-77.45. Поэтому, в пределах канала, движение цен будет определяться трендами более низких уровней иерархии.



Среднесрочный тренд — гистограмма бирюзового цвета графика Н4 — по-прежнему в восходящей коррекции в канале 50.09-64.11. Рынок тестирует зону верхней границы канала, достоверный прорыв которой отменит медвежий сценарий развития ситуации по крайней мере на полгода.
Для любителей графического анализа интерес может представлять формирующаяся фигура перевернутые «голова и плечи», которая реализуется с прорывом уровня сопротивления 63.76. Прорыв обозначен, но для его подтверждения необходим откат и ретест уровня 63.76 сверху с продолжением восходящего движения.
Краткосрочный тренд — гистограмма красного цвета графика Н4 — возвратился к фазе роста после прорыва верхней границы ключевого канала локального тренда 61.03-63.76. Сейчас рынок тестирует зону краткосрочного сопротивления на уровне 64.11, прорыв которого подтвердит сценарий среднесрочного разворота вверх и откроет для тестирования среднесрочную цель на уровне 77.45.

Тактика
Держим лонги, открытые на прорыве верхней границы ключевого канала 61.03-63.76.
При агрессивной торговле стоп за поддержкой 61.03.
При консервативной торговле стоп за поддержкой 50.09.
Ориентировочная цель лонгов — уровень сопротивления 77.45.

Уровни сопротивления: 62.49, 63.76, 64.11, 77.45, 87.09, 93.14, 95.57.
Уровни поддержки: 61.03, 60.70, 50.09, 27.08.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода