Shakeout – Ловушки в трейдинге

Встряска (Shakeout)

Опытный трейдер может и должен накопить большую позицию в акции с ярко-выраженным трендом. Как именно это делается? Если начать покупать по рынку, посылать ордера в общий пул, то акция вырастет как на дрожжах (имеется ввиду действительно БОЛЬШАЯ позиция), и сделка разрушиться изначально. Золотое правило в таком случае – покупать на слабости.

Терпение

Трейдеру необходимо выждать, пока акция не начнет консолидироваться или же не начнется краткосрочная корреция. Он знает, что в это время торговля будет спокойной, тихой, в эти моменты покупатели теряют интерес к бумаге и ищут другие возможности. На этом этапе важно осознать, где с наибольшей вероятностью расположены стопы других участников рынка.

Поиск стопов

В бумагах с сильным трендом большинство трейдеров стремятся зафиксировать прибыль размещая стоп-ордера ниже предыдущего снижения (коррекции). В моменты консолидации акции, стопы размещают у базы, образовавшегося канала.

Несколько хорошо расположенных ордеров на продажу в тихий день будут двигать акцию ниже уровня поддержки. Сработавшие стопы наводнят стак ордерами на продажу. Страх овладевает толпой, а профессионал начинает набирать позицию перед лицом коррекции. Продажи заканчиваются, когда все стопы исполнены и бумага возвращается к прежней динамике, в рамках своего тренда. Все становится как прежде, за исключением того, что у опытного трейдера теперь есть большая позиция по выгодным ценам, а «игроки» проклинают свою удачу в то время как котировки взлетают к небу.

Пример

На графике акция с ярко-выраженным бычьим трендом, который преобладал в течение нескольких лет до консолидации в области 6.00 долларов:

После снижения (1) акция консолидировалась в течение 2 месяцев возле отметки в 6.00 долларов, до тех пор пока не повыбивало стопы (2) провалом ниже 5.80 долларов. Это рыночное волнение, было откуплено опытными участниками рынка, акции вернулась выше уровня поддержки к закрытию.

Следующий уровень поддержки сформировался на отметке 6.00 долларов с опорными лоу (3) (4), до новой встряски (5).

Оригинал тут