SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Cycle
Почему нефть выше и рубль крепче мы уже не увидим
- 24 декабря 2015, 14:42
- |
Основной принцип моей торговой системы:
Любую проторговку (горизонтальные объемы) обязательно высадят.
Верно и обратное: если дёргают стремительно (неважно вверх или вниз) — назад уже не вернутся, просто потому что все произошло очень быстро, лишние пассажиры просто не успели набиться.
Смотрите на бакс (или на Си): мы простояли на месте 7 торговых дней.
Вы просто посмотрите какие охренительные горизонтальные объёмы были в эти дни:
Представляете сколько здесь участников набирали позиции? Помимо кукла.
Теперь самый важный момент: представьте, что кукл набирал лонги. Значит толпа ему мешала.
Тупо покупала объемы, которые мог (и хотел) купить он.
Поэтому в 100 из 100 случаев ОБЯЗАТЕЛЬНО высадят эту проторговку, чтобы забрать себе все стопы лонгистов. Ну и бонусом разумеется купить все открывающиеся по дороге шорты шортистов :)
Верно и обратное: если кукл набирал шорты на Си (или баксорубле), то никогда бы не дали закрыться в плюс всем конкурентам, кто как и кукл шортил, как дали вчера. Нас бы обязательно свозили ЗА проторговку вверх, пусть шипом. Но этого не произошло. Значит, большая вероятность, что у кукла всё-таки лонги по баксу.
Абсолютно аналогичная картинка на нефти. Медленно, еле-еле движемся вниз по нефти. Куча людей успевает заходить как в одну, так и в другую сторону. Разумеется поэтому и есть откаты — высаживают всех кто шортит по пути, а также провоцируют на новые лонги (опа, растем же!).
Бонусом будет картинка открытых позиций в нефти:
Посмотрите сколько топлива! 2300 физлиц в лонгах по Бренту и 374 в шортах, вы представляете какое это топливо?
ДА, это данные с нашей кухни, ДА это не настоящая биржа, где все реальные объемы по нефти (LSE и NYMEX).
Но психология у трейдеров везде похожа: пусть у них пропорция и не точь-в-точь как у нас 7 к 1, пусть 5 к 1, суть от этого останется той же.
Еще простой пример, если хотите: на сбербанке сегодня закрыли гэп и стремительно обвалились вниз. Значит 103.5 скорее всего уже не будет, только после обновления лоёв.
Поэтому я считаю, что можно очень смело шортить нефть и РТС, ставя стопы на 37.97 и 79200 соответственно.
Цели: обновление лоёв на РТС и минимум 29.80 на Бренте.
Что я и сделал.
Любую проторговку (горизонтальные объемы) обязательно высадят.
Верно и обратное: если дёргают стремительно (неважно вверх или вниз) — назад уже не вернутся, просто потому что все произошло очень быстро, лишние пассажиры просто не успели набиться.
Смотрите на бакс (или на Си): мы простояли на месте 7 торговых дней.
Вы просто посмотрите какие охренительные горизонтальные объёмы были в эти дни:
Представляете сколько здесь участников набирали позиции? Помимо кукла.
Теперь самый важный момент: представьте, что кукл набирал лонги. Значит толпа ему мешала.
Тупо покупала объемы, которые мог (и хотел) купить он.
Поэтому в 100 из 100 случаев ОБЯЗАТЕЛЬНО высадят эту проторговку, чтобы забрать себе все стопы лонгистов. Ну и бонусом разумеется купить все открывающиеся по дороге шорты шортистов :)
Верно и обратное: если кукл набирал шорты на Си (или баксорубле), то никогда бы не дали закрыться в плюс всем конкурентам, кто как и кукл шортил, как дали вчера. Нас бы обязательно свозили ЗА проторговку вверх, пусть шипом. Но этого не произошло. Значит, большая вероятность, что у кукла всё-таки лонги по баксу.
Абсолютно аналогичная картинка на нефти. Медленно, еле-еле движемся вниз по нефти. Куча людей успевает заходить как в одну, так и в другую сторону. Разумеется поэтому и есть откаты — высаживают всех кто шортит по пути, а также провоцируют на новые лонги (опа, растем же!).
Бонусом будет картинка открытых позиций в нефти:
Посмотрите сколько топлива! 2300 физлиц в лонгах по Бренту и 374 в шортах, вы представляете какое это топливо?
ДА, это данные с нашей кухни, ДА это не настоящая биржа, где все реальные объемы по нефти (LSE и NYMEX).
Но психология у трейдеров везде похожа: пусть у них пропорция и не точь-в-точь как у нас 7 к 1, пусть 5 к 1, суть от этого останется той же.
Еще простой пример, если хотите: на сбербанке сегодня закрыли гэп и стремительно обвалились вниз. Значит 103.5 скорее всего уже не будет, только после обновления лоёв.
Поэтому я считаю, что можно очень смело шортить нефть и РТС, ставя стопы на 37.97 и 79200 соответственно.
Цели: обновление лоёв на РТС и минимум 29.80 на Бренте.
Что я и сделал.
Могет по своему усмотрению цену двигать куда захочет
сразу озникает два вопроса
1. лимит неорграниченный у ЦБ — рублевый? какими действиями с рублями ЦБ может сдерживать рост курса доллара?
2. Если сравнивать возможности ЦБ РФ и ФРС… у кого больше возможностей?
На фортс только рубли.....
2 ЦБ работает по правилам, которые ему прописал ФРС
ЦБ согласовывает и ставку и курс. В случае нарушения ЦБРФ правил ФРС режет лимиты России на операции с Долларом и требует повышения ставки и до внесения резервов через трижерис
-ЦБ РФ: у нас теперь какой курс?
-ФРС: «Последний раз спрашиваю- Довносить Будете??»©
примите как факт одну вещь-на валютном рынке, по признанию самой ММВБ она занимает около 30% от оборота торговли валютой- все остальное это рейтерс дилинг и др.
поэтому не стремитесь познать кукла на этих 30% данных. это кк строить тренд на графике со вторника по четверг. остальные рынки тоже не настолько прозрачны.
я признаю наличие определенного ТАЙНОГО СУПЕР ПУПЕР ВОДИЛУ, но водила этот хрен когда выйдит на биржу ММВБ, и поставит свой лимитник. все по тлф все по факсу.БАСТА
Коллега, я торгую почти только сберкассу. То, что происходит в ней сегодня, никак нельзя назвать стремительным обвалом. Движение в 2 рубля в любую сторону — это среднестатистический день для нее :)
Сейчас нефть продают по 37 баксов… это в 10 раз дороже чем ее добыча..
есть куда ужиматься?
Так сказать у них фьючерсы на поставку нефти бессрочный и что б их продать нужно всего дваа клика мышью
smart-lab.ru/blog/299653.php
Cycle в 2006-2008 нефть до 140 задирали//// на ком отзанимались то,
на физах думаете?
Ваше-«стоп это закрытие открытой позиции по достижению какой-то цены»
маржинкол это тоже стоп.но только от брокера
все не так. При плечах 1 к 10 маржин кол прилетит при изменении цены на 8%в противоположную сторону от позы .
Хеджеры не ставят деньги под весь свой объем производства один к одному.
У них просто нет столько денег.С выручки у них остается лишь процентов 10, остальное налоги, расходы на производство
1 хеджеры торгуют месячными фьючерсами под ГО(деньги на бирже)
2 в случае изменения цены в противоположную сторону с них списывается отрицатеьная маржа
3 размер денег(ГО)хеджеров на счете биржи много меньше ежемесччной выручки от продажи своей продукции(нефти)
Ну, не знаю. :) Я вижу как минимум одну (считающую себя очень умной) жертву, которая влезла раньше времени в шорт. Её можно отстопить и собрать 671 контракт. :)
Опять же, для крупных игроков диапазон 79000-81000 — это примерно один диапазон. Поэтому краткосрочно могут и вверх загнать, хотя набирают позу вниз.
Ну, и как стоп поживает? :)) Что теперь скажите про «можно очень смело шортить нефть»....:))
Вы просто не помните Газпром по 1 рублю -тоже тащили не все и не на все, т.к. скоро обещали по 0,5 руб… и ведь выполнили :-)))) правда потом ушли на 360…