S&P500 – 12.02.14. Откат вверх продолжается.

 
 
Рынок в начале февраля прорвал уровень краткосрочной поддержки на 1767.00, открывая для тестирования уровень среднесрочной поддержки на 1654.00. Однако одномоментный проход к уровню 1654.00 не состоялся, рынок протестировал зону технического уровня краткосрочной поддержки на 1727.00 и откатил вверх. Критическим уровнем отката являлся уровень локального сопротивления на 1777.00, прорыв которого перевел ситуацию в стадию краткосрочной восходящей коррекции с целью в зоне уровня краткосрочного сопротивления на 1810.00.
По состоянию на утро 12 февраля цель краткосрочного роста достигнута и появилась техническая возможность для восстановления нисходящего движения. Однако возможность не означает предопределенность. Рынок перешел к боковой коррекции дневного и локального трендов в каналах соответственно 1809.25-1820.00 и 1794.00-1819.00.
Вероятнее всего ключевыми уровнями рынка являются границы коррекционного канала локального тренда 1794.00-1819.00, хотя некоторое внимание следует уделить и нижней границы коррекционного канала дневного тренда 1809.25-1820.00, прорыв которой повысит вероятность завершения восходящей коррекции.

Прорыв кластера уровней сопротивления (1819.00-1820.00) открывает для тестирования уровень среднесрочного сопротивления на 1944.00 и отложит (или отменит) выполнение сценария среднесрочного нисходящего тренда с целью в зоне уровня 1654.00.
Прорыв уровня внутридневной поддержки на 1809.25 открывает для тестирования уровень 1794.00, определяющий нижнюю границу коррекционного канала локального тренда, прорыв которой приведет к локальному развороту вниз и станет признаком остановки краткосрочного восходящего тренда и возможным началом восстановления среднесрочного нисходящего тренда с целью на уровне поддержки 1654.00.
В целом, на момент составления аналитического отчета рынок не определился со сценарием дальнейшего развития ситуации.
Технический анализ рынка проведем на примере фьючерсного мини-контракта ES.

Приложение.

Формализованный анализ трендов.



Основной тренд представлен волной четвертого уровня на графике недельного масштаба, который в настоящей публикации не приводится. Тренд восходящий, с целью движения на уровне 1815 и рынок возвратился в зону этой цели.
Долгосрочный тренд на графике дневного масштаба представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
— тренд восходящий;
— цель движения определяется основным трендом, но при продолжении дальнейшего роста котировок возможная техническая цель движения — уровень долгосрочного сопротивления на 1970.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
— тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
— диапазон возможного коррекционного канала 1767-1842, рынок после отката возвратился в зону канала;
— при восстановлении восходящего движения техническая цель роста в рамках среднесрочного тренда – уровень среднесрочного сопротивления на 1944.00.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня графика часового масштаба (гистограмма бирюзового цвета):
— тренд восходящий;
— рынок незначительно прорвал зону уровня цели на 1810.00 и остановился в рамках боковой коррекции.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
— тренд восходящий;
— цель движения определяется краткосрочным трендом;
— диапазон возможного коррекционного канала при переходе к фазе боковой коррекции 1794.00-1819.00.



Дневной тренд представлен волной третьего уровня графика М15 (гистограмма красного цвета):
— тренд восходящий, возможно в фазе боковой коррекции;
— диапазон коррекционного канала 1809.25-1820.00.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Котировки достигли цели основного тренда на уровне 1815, среднесрочного тренда на уровне 1838 и краткосрочного тренда на уровне 1842, после чего рынок предпринял попытку развития среднесрочного нисходящего тренда с целью в зоне уровня среднесрочной поддержки на 1654.00. Однако одномоментный проход к уровню 1654.00 не состоялся, рынок протестировал зону технического уровня краткосрочной поддержки на 1727.00 и откатил вверх. Критическим уровнем отката являлся уровень локального сопротивления на 1777.00, прорыв которого перевел ситуацию в стадию краткосрочной восходящей коррекции с целью в зоне уровня краткосрочного сопротивления на 1810.00.
По состоянию на утро 12 февраля цель краткосрочного роста достигнута и появилась техническая возможность для восстановления нисходящего движения. Однако возможность не означает предопределенность. Рынок перешел к боковой коррекции дневного и локального трендов в каналах соответственно 1809.25-1820.00 и 1794.00-1819.00.
Вероятнее всего ключевыми уровнями рынка являются границы коррекционного канала локального тренда 1794.00-1819.00, хотя некоторое внимание следует уделить и нижней границы коррекционного канала дневного тренда 1809.25-1820.00, прорыв которой повысит вероятность завершения восходящей коррекции.
Прорыв кластера уровней сопротивления (1819.00-1820.00) открывает для тестирования уровень среднесрочного сопротивления на 1944.00 и отложит (или отменит) выполнение сценария среднесрочного нисходящего тренда с целью в зоне уровня 1654.00.
Прорыв уровня внутридневной поддержки на 1809.25 открывает для тестирования уровень 1794.00, определяющий нижнюю границу коррекционного канала локального тренда, прорыв которой приведет к локальному развороту вниз и станет признаком остановки краткосрочного восходящего тренда и возможным началом восстановления среднесрочного нисходящего тренда с целью на уровне поддержки 1654.00.

Уровни сопротивления: 1810.00, 1815.00, 1819.00, 18120.00, 1944.00, 1970.00.
Уровни поддержки: 1809.25, 1794.00, 1767.00, 1727.00, 1654.00, 1477.00, 1380.00.


Первоисточник:http://forum.masterforex.org/forumdisplay.php?f=154