Рынок акций перешёл к взлёту! Падений больше не будет?

На этой неделе рынок акций наконец-то перешел к упорному и заметному росту. Еще с понедельника новостной фон начал меняться на позитивный. И на этот раз это были не отдельные хорошие новости, которые через несколько часов сменялись негативными, а последовательные порции позитива, постоянно подталкивавшие рынок вверх. И начался этот взлет после пробоя индексом ММВБ локального нисходящего тренда возле 2120. Такой пробой как раз и должен был привести к развитию новой волны роста. Давайте посмотрим, какие перспективы появились у рынка акций и осталась ли у него возможность для коррекции.

В целом вся эта неделя выглядела достаточно позитивно. Рынок практически ни разу нормально не скорректировался, за исключением одного провала во вторник вечером на новостях. Но и это падение было довольно быстро выкуплено уже на следующее утро.

При этом рынку долго не удавалось пройти выше глобального нисходящего тренда и уровня 2200. Именно к нему я прогнозировал ускорение роста в прошлом обзоре после пробоя локального нисходящего тренда возле 2120, который произошел довольно быстро.

После нескольких попыток рынку удалось преодолеть и уровень 2200, после чего началось новое ускорение роста на фоне позитивных новостей уже в сторону 2270, ко второму глобальному нисходящему тренду. Сверху индекс также удерживает линия ранее пробитого локального аптренда, от которой цена еще может откатиться.

Если индекс пробьется выше 2270, то есть преодолеет еще и второй глобальный нисходящий тренд, серьезных препятствий для движения в сторону области 2400-2500 практически не останется. О возможном росте к этой цели писал еще после отскока от 1900, где предлагал покупать акции в расчете на начало глобального разворота вверх. В случае уверенного пробоя области 2270-2300 индекс может еще сильнее ускорить рост и компенсировать то дикое обвальное падение, которое началось после пробоя уровня 2500, пробой которого мог привести к обвалу к 2000, о чем многократно предупреждал еще в начале июня.

Однако пока цена остается ниже второго глобального нисходящего тренда, возможность коррекции сохраняется. Хотя бы рынок еще может откатиться к линии локального аптренда в области 2220-2230. Если она будет пробита, например на негативных новостях после выходных, то индекс может вернуться к 2190-2200 и протестировать сверху пробитый глобальный нисходящий тренд. Если цена удержится выше него, то рост возобновится.

Технически такой вариант был бы даже самым правильным. Он подтвердил бы пробой первого глобального нисходящего тренда и дал больше уверенности для последующего движения выше 2300. Рынок, конечно, может уйти вверх на позитивных новостях и без такого теста, но реализовать его было бы технически верно.

Если смотреть глобально, движение рынка полностью соответствует моим ожиданиям еще месячной давности. В начале августа я прогнозировал коррекцию от глобального нисходящего тренда возле 2300 к 2060-2100 и говорил, что именно эта область станет наиболее выгодной для новых покупок акций и фьючерса на индекс.

На прошлой неделе как раз покупал фьючерс в области 2060-2070 в расчете на глобальный разворот вверх и рост как минимум к 2200, о чем писал в прошлом обзоре. В целом рынок движется технически правильно. Мы увидели достаточно глубокую коррекцию после первой волны отскока, удержались выше критического уровня 2060 и снова развернулись вверх.

Теперь все зависит от области 2270-2300. Если второй глобальный нисходящий тренд будет пробит, разворот в сторону 2500, скорее всего, продолжится. Если же рынок застрянет здесь и снова развернется вниз, появится риск возврата к 2190-2200.

Пробитый первый глобальный нисходящий тренд желательно протестировать сверху, но с учетом того, что индекс ушел уже довольно далеко, такой возврат будет выглядеть рискованно для продолжения роста. Если цена снова упадет ниже него, примерно ниже 2190, мы можем получить на графике треугольник и боковик еще примерно на 2-3 недели. Тогда дальнейшее направление определит уже выход индекса за границы фигуры. Если же на следующей неделе рынок сразу пробьет 2300, можно будет говорить об ускорении роста к 2400-2500 и забыть об опасениях насчет этой возможной коррекции.

В общем, пока все движется в рамках моего плана. Индекс скорректировался к последнему прочному уровню 2060, развернулся от него вверх и теперь подходит к максимумам июля. Ключевое влияние, вероятно, теперь окажут новости после выходных, сами знаете, вокруг какого процесса. Вероятно, они и определят дальнейшее движение рынка в соответствии с описанной выше технической картиной.

Кстати, ранее в телеграм-канале опубликовал пост с развернутой статистикой и результатами всех своих прогнозов в общедоступном канале за целый год. Результаты отличные! Например, доля успешных прогнозов по индексу составила 87%! Присоединяйтесь к каналу!

Что касается моих позиций, продолжаю удерживать лонги по фьючерсу на индекс, которые набирал еще возле 2060-2070. Частично закрываю их на отскоках и снова набираю на коррекциях. После пробоя 2200 к шортам пока возвращаться не хочу, так как считаю это рискованным. Рассматривать их можно будет в случае негативных новостей, и только если цена не сможет пробиться выше второго глобального нисходящего тренда.

Если смотреть по акциям, то на этой неделе Сбербанк вернулся выше уровня ₽270. Это должно было привести к приличному разгону самой бумаги, а заодно подтолкнуть вверх и весь рынок. Именно это мы в итоге и увидели. Сбербанк отскочил уже до ₽282.

Также приличный рост показали акции ГМК Норникеля. Цена пробилась через глобальный нисходящий тренд возле ₽122, что привело к резкому разгону точно к моей цели ₽132, как и прогнозировал неделю назад. Акция растет уверенно и, в целом, может дойти еще до ₽135, где проходит старый глобальный аптренд.

В целом ГМК идет лучше рынка и растет с опережением. Именно поэтому еще в середине августа от ₽116 и ниже советовал покупать эту бумагу в расчете на такой взлет.

На этой неделе продолжила рост и нефть Brent, которая отскочила к моей цели $92,5 и выше. А затем цена ускорила движение в сторону цели $100, рост к которой ждал еще около двух недель назад, после чего откатилась к $95.

Думаю, что при закреплении ниже $97-98 нефть может снова перейти к коррекции. Говорить о продолжении роста теперь можно будет только после пробоя $100. Но пока такой сценарий кажется мне менее вероятным.

Также стоит заметить, что на этой неделе развернулась вниз валюта, на что так надеялся последние пару недель. Ее снижение сейчас неплохо коррелирует с ростом индекса. Поэтому вполне возможно, что если рынок продолжит движение выше 2270-2300, то рубль перейдет к более заметному укреплению, возможно, в сторону ₽12 за юань.

Вероятно, такие движения должны быть обеспечены серьезными позитивными новостями. И думаю, что у рынка есть реальные шансы на реализацию этого сценария. Об этом, например, говорит индекс РТС, который наконец-то смог пробиться выше 800 пунктов.

Как и в последние месяцы, все так же могу сказать, что рынок акций фундаментально не выглядит привлекательным (хотя в последний месяц картина стала немного лучше), однако спекулятивные покупки бумаг (и даже инвестиционные по некоторым акциям) уместны в области сильных поддержек, если ограничивать по ним риски. И в области 2060-2070 покупки оказались очень выгодными и грамотными. Рынок дал максимальный технически необходимый откат, поэтому неделей ранее советовал покупать бумаги с ограничением риска по позициям. О любых изменениях обязательно сообщу на своем канале.

Для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Обязательно присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, шанс уже не просто на отскок, а на заметное продолжение роста рынка действительно есть. Следующая неделя, скорее всего, станет решающей. Пробой области 2270-2300 откроет индексу путь к 2400-2500. Если же рынок снова развернется от глобального нисходящего тренда, тогда придется следить за удержанием 2220-2230 и первого пробитого нисходящего тренда возле 2190-2200.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!