Большой ребаланс портфеля

Всем бодрого весеннего дня или спокойного сна после смены!

Вчера провёл большой ребаланс портфеля согласно своей стратегии и целевым долям.

Целевая структура: 44 / 44 / 12 (акции / облигации / LQDT)
После ребаланса: 236 / 236 / 18 тыс. руб. → 48 / 48 / 4 %

Пришлось пожертвовать частью подушки в LQDT, чтобы сильнее выровнять доли внутри акций и облигаций.

Ничего страшного — летом и в начале осени вернусь к активному наращиванию LQDT. Всё равно впереди отпуск + много работы, будет некогда следить за рынком. Поэтому проще будет просто кидать все поступления (купоны, дивиденды, пополнения) в LQDT, а потом сделать один большой ребаланс

Что покупал вчера:

Портфель акций

Много докупил НМТП — стратегически важная позиция.
Немного добавил Новабев (было сильное отставание + скоро должны рекомендовать дивиденды).
Чуть-чуть поднабрал Транснефть и Северсталь.


Портфель облигаций (новые позиции):

АВТОБФ БП8 — свежий выпуск, надёжный эмитент, фиксированный купон 16,9 % каждый месяц. Оферта только в декабре 2028 + это пут-опцион. Доходность до оферты ~18,3 %. Очень вкусная штука.
ПОЗИТИВ 1Р2 — флоатер (купон плавает), погашение в декабре 2026. К концу года уже будет понятно, как сильно снижают ключевую ставку. Хорошая идея посидеть до конца года.
ГПН 3P12К — квазивалютная облигация в юанях, погашение в конце года. Диверсифицирую валютную часть. Если девальвации не будет — переложу в другую короткую валютную бумагу.

В общем, потихоньку выравниваем всё по стратегии. К концу 2026 года должны быть почти идеально в цель.
Всем удачи и не болейте!

Не является рекомендацией. Ни инвестиционной, ни финансовой, ни какой-либо ещё. Просто работяга после смены пишет на коленке, пока чай остывает. Образования в финансах нет, портфель вечно в минусе, повторять за мной — на свой страх и риск. Стою на страже. Город спит — я нет. Нормально.