Падение рынка акций продолжается! Будет ли отскок?

На этой неделе рынок акций продолжает падать после резкого спада и пробоя уровня 2800 по индексу ММВБ, который произошел на прошлой неделе. Теперь цена подошла к следующей поддержке, уровню 2765 пунктов, вокруг которого индекс двигался месяцами ранее, и пытается его преодолеть. Давайте посмотрим, какие теперь есть перспективы у рынка акций, и есть ли они вообще.

Падение акций идет уже две недели. О том, что рынок развернется вниз от уровня 2900 по индексу, предупреждал в своих обзорах последние недели. Триггером для этого должен был стать пробой аптренда возле 2865 пунктов, где я начал шортить фьючерс на индекс в расчете на падение цены к уровню 2800, согласно моему торговому плану, который публиковал за пару дней до пробоя.

Как видно из графика, пробой аптренда привел к довольно быстрому падению в сторону 2800, после чего рынок отскочил обратно к нисходящему тренду, от которого удалось продолжить спад.

И в итоге уровень 2800 был пробит. Рынок продолжил падение к моей следующей цели, уровню 2765, как писал в прошлом обзоре, и в пятницу даже смог его пробить почти до 2750. И самое интересное в этом падении то, что происходит оно при нефти выше $110.

Но с другой стороны, а почему, собственно, дорогая нефть должна приводить к росту всего рынка? Конечно, не должна. Ведь на коротком горизонте она влияет только на доходы нефтяников, акции которых в первую неделю взлета нефти к $110-120 уже и так заложили будущие высокие доходы в свои цены. И так как они были локально сильно завышены, сейчас мы наблюдаем закономерную коррекцию, о переходе к которой писал в последние недели.

Например, акции Роснефти наконец-то перешли к падению от области ₽500-520 в сторону уровня ₽460, как предполагал ранее на своем канале. А также акции Татнефти, которые на прошлой неделе выглядели заметно лучше большинства нефтяников — цена точно упала от уровня ₽682 в сторону глобального аптренда возле ₽640 и, полагаю, может продолжить падение в сторону уровня ₽600 в перспективе после пробоя аптренда (подробные графики можно посмотреть в моем канале).

Больше других же упали акции Лукойла и Новатэка. Эти бумаги скомпенсировали большую часть роста с начала марта. Причем Лукойл подошел к сильной поддержке, уровню ₽5500, от которой может отскочить. По-хорошему даже от области ₽5400-5500, внизу которой проходит ранее пробитый глобальный нисходящий тренд. Полагаю, цена может и его протестировать, после чего перейти к отскоку в сторону ₽5700. Пока нефть остается выше $100, это возможно.

Также и Новатэк может снова отскочить примерно от ₽1230-1240 в сторону ₽1340. В этом плане эти бумаги неплохо смотрятся на отскок. А вот Роснефти еще есть куда упасть, желательно ближе к ₽450. Там сейчас расположены основные поддержки, даже немного ниже, возле ₽440. Если акция туда придет, думаю, это будет хорошая цена для покупки. Ведь драйвер для роста пока еще сохраняется, а цена значительно меньше, чем была еще неделю назад.

В этом смысле нефтяники, пожалуй, выглядят сейчас все равно привлекательнее других бумаг, многие из которых продолжили бурить дно на этой неделе, те же металлурги, например. Пожалуй, один из самых слабых секторов на данный момент, причем как черная, так и цветная металлургия (кроме алюминия), поскольку драгметаллы прилично упали в цене. Тот же ГМК на днях пробил глобальный аптренд возле ₽140 и продолжает падение дальше к моей цели ₽133-134.

Кстати, ранее в телеграм-канале опубликовал пост с развернутой статистикой и результатами всех своих прогнозов в общедоступном канале за целый год. Результаты отличные! Например, доля успешных прогнозов по индексу составила 87%! Присоединяйтесь к каналу!

И думаю, что это не предел. Скорее всего, цена упадет и несколько ниже, возможно, к ₽130 и даже ₽125. И на этом падении планирую покупать эту акцию на отскок. То же можно сказать, например, и про Яндекс, который на днях пришел в область ₽4100-4200, как ожидал неделей ранее. Думаю, что крупные инвесторы могут начать перекладываться из нефтяных бумаг в другие неплохие просевшие акции. А так как вблизи ₽4000 у Яндекса проходит глобальный аптренд, вполне возможно, что от него он сможет отскочить.

Вообще если смотреть в целом по рынку, то многие бумаги имеют признаки достижения потенциального дна. И тут важно заметить, не глобального, а локального. Если смотреть глобально, то многим бумагам еще есть куда падать, например, тому же Полюсу или Сбербанку. Если последний упадет ниже ₽312, там очень интересные перспективы для падения начнут вырисовываться. Но об этом уже в следующем обзоре, и если акции банка продолжат снижение.

В целом, получается, что индекс, возможно, подходит ближе к потенциальному локальному дну, которое, на мой взгляд, расположено где-то возле 2740-2750 или немного ниже, около 2710 по индексу. Сам пока продолжаю шортить фьючерс на индекс, как и планировал неделю назад, но большую часть прибыли по позиции уже зафиксировал вблизи уровня 2765 и думаю переходить к лонгу при достижении вышеописанных целей.

Все так же могу сказать, что рынок акций фундаментально не выглядит привлекательным, однако, как писал ранее, спекулятивная покупка бумаг при закреплении индекса выше 2765-2770 выглядела вполне уместной. И в феврале индексу удалось закрепится выше этой области, поэтому я и перешел тогда к лонгу фьючерса на индекс, ведь закрепление выше 2800 технически должно было привести к росту к 2900. Туда индекс и пришел. И теперь с пробоем аптренда рынок перешел к ожидаемой коррекции, которая, полагаю, уже скоро может завершиться, в связи с чем думаю снова пробовать спекулятивные покупки. О любых изменениях обязательно сообщу на своём канале.

Для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Обязательно присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, как ожидал неделю назад, после пробоя аптренда индекс все же смог выйти из боковика и перешел к заметному падению. Цена пробила уровень 2800 и пришла к уровню 2765, между которыми и двигалась в течение этой недели, согласно предыдущему прогнозу. Посмотрим, сможет ли рынок продолжить падение к обозначенным целям. Но после их достижения все же жду отскок обратно к 2800, может даже к 2820.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!