Рынок акций готовится к рывку? Валюта резко выросла!

На этой неделе рынок акций продолжил колебания под уровнем 2800, как и на прошлой неделе, но в еще более узком диапазоне. Причем забавно, индекс ММВБ закрыл неделю чуть ниже уровня 2800. А вот валюта на этой неделе вдруг ожила и взлетела на 2-3%. Однако уже на следующий день курс юаня резко снизился. Давайте посмотрим, какие теперь есть перспективы у рынка акций, а также у курса рубля.

Боковик 2765-2800, в котором ранее двигался индекс, на этой неделе сузился в 2780-2800. При этом три раза индекс пытался пробить уровень 2800, но этого не произошло, цена несколько раз корректировалась от него. Но эти коррекции оказались сдержанными. Цена возвращалась к линии аптренда и даже пыталась ее пробить в пятницу, но все равно отскочила от линии.

В общем, неделя в индексе получилась крайне скучная, несмотря на то, что в некоторых весомых акциях были неплохие движения (например, в ГМК, Лукойле). Свой лонг по фьючерсу на индекс, который неделю назад брал от 2770, зафиксировал еще в начале недели немного выше 2800 и перевернулся в шорт, который уже закрыл по стопу над уровнем 2800 в пятницу.

В прошлом обзоре обратил внимание на сформировавшийся локальный треугольник, выход цены из которого, технически должен был привести к выходу из боковика и построению направленного движения в сторону пробоя границ треугольника. Однако, пробив локальный нисходящий тренд вверх в начале недели, цена не продолжила рост. В данном случае это было неудивительно, поскольку индекс сверху ограничивал уровень 2800, а также линия старого аптренда, от которой цена снова упала вниз. Поэтому там я и закрыл лонг по фьючерсу, предположив, что пробой нисходящего может быть ложным и перезашел в шорт.

Технически в таком случае следом должен наблюдаться откат цены к нижней границе треугольника и ее пробой с последующим погружением, но этого тоже не произошло. Цена так и осталась в боковике и держалась упорно выше локального аптренда.

С точки зрения технического анализа поведение рынка странное и нетипичное. В общем, индекс остался в боковике. И теперь пространство для роста выше уровня 2800 увеличилось. Ранее я предполагал, что при пробое этого уровня индекс может вырасти уже выше 2820, где теперь снова его встретит сопротивление в виде линии аптренда. Возможно, что цена откатится от нее к уровню 2800, и если ей удастся закрепиться выше него, но стоит помнить, что этооткрывает путь намного выше к 2900.

И, собственно, вчера на новостях на торгах выходного дня индекс допсессии пробил 2800 и пришел как раз к 2820. Поэтому немного поторговал в лонг индекс с утра, но удерживать позицию пока не хочу, выходные насыщены новостями и лучше дождаться открытия основной сессии в понедельник и закрепления над 2800.

Если индекс снова пойдет вниз от 2800, то вернусь в шорт с прежними целями. Ситуация сейчас пограничная, техническая фигура не работает. В общем, теперь буду торговать фьючерс, ориентируясь в основном на положение цены относительно уровня 2800.

Надо заметить, что рынок акций на этой неделе поддержало ослабление рубля. Вот тут технически всё было очень точно. Ранее курс был также зажат в треугольнике, из которого должен был произойти взлет вверх после пробоя уровня ₽11,12, как я ранее предупреждал в своем телеграм-канале, к целевой области ₽11,3-11,4.

Кстати, недавно в телеграм-канале опубликовал пост с развернутой статистикой и результатами всех своих прогнозов за целый год. Результаты отличные! Например, доля успешных прогнозов по индексу составила 87%! Присоединяйтесь к каналу!

Именно поэтому покупал юань неделю назад от уровня ₽11 и продолжал держать лонг в ожидании пробоя локального нисходящего тренда. В общем, проторговать этот взлет планировал больше недели, а произошел он всего за один день на новостях о том, что правительство собирается ужесточить бюджетное правило — снизить базовую цену нефти, исходя из которой принимается решение о покупке или продаже валюты из ФНБ.

Эта новость дает надежду на ослабление рубля, поэтому она привела к резкому росту валюты за день. Хоть тут повезло с волатильностью. Прибыль по лонгу юаня зафиксировал по цели в области ₽11,3-11,4, после чего курс перешел к снижению. Пока не похоже, что валюта намерена продолжать дальше столь же стремительный рост, но если вдруг курс сможет пробить уровень ₽11,4, то ускорение роста в сторону уровня ₽12 станет весьма вероятным, так что стоит быть повнимательнее, если не хотите упустить долгожданное ралли в валюте.

Пока же курс корректируется и технически более вероятной целью этой коррекции является линия аптренда возле уровня ₽11,12. Так что не исключаю, что на следующей неделе курс к нему вернется. Но основной фокус нужно теперь держать на уровне ₽11 и нисходящем тренде вблизи ₽11,3. Прохождение ценой данных значений будет сильно увеличивать вероятность продолжения движения курса в том же направлении.

Стоит ли опасаться ослабления рубля? Не думаю, что в ближайшие недели возможен прям сильный взлет валюты (однако помните про уровень ₽11,4), но в связи с изменением бюджетного правила, возможно, что вырастет спрос на валюту со стороны трейдеров, который, кстати, судя по последним неделям и так увеличился. А на днях еще и завершился налоговый период, поэтому шанс на продолжение ослабления рубля есть. Так что продолжу торговать валюту в лонг, пока курс остается выше уровня ₽11.

Не могу сказать, что рынок акций фундаментально выглядит привлекательным, однако, как писал ранее, спекулятивная покупка бумаг в случае закрепления индекса выше 2765-2770 выглядит уместной (при ограничении по ней риска), и ранее индексу удалось закрепится выше этой области, поэтому и перешел к лонгу. Но продолжится ли рост дальше теперь будет зависеть от того, сможет ли удержаться индекс выше уровня 2800, а это, в свою очередь, будет зависеть уже от результатов событий на Ближнем Востоке. О любых изменениях обязательно сообщу на своём канале.

Для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Обязательно присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, пока наблюдаем за новостями. Реакция рынка на выходных позитивная в основном за счет нефтяного сектора, но сами события позитивными не назовешь. Полагаю, ближайшее будущее рынка акций будет определяться положением индекса относительно уровня 2800, но уже в понедельник.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!