Топ-12 идей на март! Обзор и прогноз по акциям Норникель, Лукойл, Яндекс, ВТБ

Российский рынок сейчас требует максимально взвешенного подхода к поиску надежных точек входа. Думаю, за последние пару месяцев многие на этом обожглись.

В этом обзоре я, как обычно, детально разобрал текущую картину по ключевым бумагам: ВТБ, Транснефти, Норникелю, Лукойлу, Яндексу и Газпрому.

Опираясь на логику рыночных фаз, оценку баланса спроса и предложения, а также следы работы крупного капитала на графике, мы посмотрим, где именно сейчас формируются оптимальные зоны для открытия позиций с понятным риском.

Никаких эмоций — только объективный анализ и четкий торговый план по каждой акции.

Индекс Мосбиржи

На текущий момент индекс находится в диапазоне 2750 — 2800 и для дальнейшего роста нужен какой-то сильный драйвер.

Без этого драйвера, ожидаю что болтанка в диапазоне 2700 — 2830 продолжится.

⠀

Позитив

Главным драйвером роста стала публикация сильных предварительных финансовых итогов, которые вернули доверие инвесторов после слабого 2024 года.

Рост может усилиться если будет подтверждение чистой прибыли в апрельском отчете и официальная рекомендация по дивидендам.

По нашей стратегии, для того чтобы присоединиться к этому движению, нужно увидеть откат в зону покупок 1123 — 1136.

Стоп от 2% Первый ориентир для движения наверх уровень 1260.

⠀

Новатэк

Новость о потенциальном проекте на Аляске дала акциям сильный импульс и открывает перспективу движения к сопротивлению в районе 1230 — 1250.

В фундаментальном плане из-за санкционных ограничений бизнес “Новатэка” сейчас не является историей агрессивного роста. Однако строгий контроль капитальных затрат и генерация солидного денежного потока делают акции привлекательными для долгосрочного удержания с прицелом на дивиденды и перспективу постепенного решения логистических проблем.

Спекулятивных идей пока нет т.к. цена торгуется диапазоне 1140 — 1250.

⠀

X5

Часто просят рассмотреть эту бумагу, но кроме ранее сказанного, добавить пока нечего.

Негативные факторы: снижение дивидендных ожиданий, замедление темпов роста выручки и общий нисходящий тренд.

Позитивные факторы (скорее для долгосрочных инвесторов): компания остается рыночным лидером с более чем 21 000 магазинов, ее бизнес устойчив к кризисам, а текущая оценка некоторые аналитики считают заниженной.

В долгосрок — набираю, уровни для тех кто проходил обучение — обозначил.

Спекулятивно — можно присмотреться к шорту на откате к уровням 2520 и 2560.

⠀

Роснефть

Глобально – цена торгуется в широком боковике 370 — 420.

Локально – есть попытка разворота и можно попробовать присоединиться к этому движению. Для этого ждём откат в зону покупок 390 — 392, где можно присмотреться к покупкам.

Стоп от 2%. Ориентиры для движения наверх уровни 409 и 420.

⠀

Циан

Фундаментально компания выглядит крайне уверенно. Отсутствие чистого долга, накопленная кэш-позиция, агрессивное повышение тарифов и амбициозная цель достичь выручки в 50 млрд рублей к 2030 году делают бизнес привлекательным.

О среднесрочных покупках я бы говорил только после того как цена выйдет выше зоны продаж 600 — 606 (спекулятивно в этой зоне присмотрюсь к шорту).

⠀

Самое “мясо” оставил для Telegram-канала. Во второй части обзора разобрал главных хедлайнеров рынка:

• ✔️ Сбер и ВТБ
• ✔️ Газпром, Лукойл, Транснефть
• ✔️ Яндекс и Норникель

По одной из них картина складывается очень интересная (и неочевидная).

Заходите посмотреть цели движения 👇

https://t.me/+BLFHQXJY2hY4YTYy

⚠️ Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)