МЕТАЛЛЫ ГРОХНУЛИСЬ! Че купил в портфель на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Только наш рыночек начал поднимать голову и бодро пробил 2800 п. по индексу, как его снова сверху огрели по башке, чтоб не сильно высовывался. Зеленский опять заявил, что Донбасс и ЗАЭС он уступать не собирается. А значит, наметившийся договорнячок в очередной раз под угрозой срыва.

📉Тем временем бешеное ралли в металлах споткнулось о жесткую коррекцию, по серебру аж в минус 30% с хаёв.

Кстати, я до сих пор не продал ни грамма тех «бумажных» металлов, что покупал в 2022-2024 гг. Серебро в моменте показывало +300%, и было сильное желание частично фиксануть прибыль. Но вот бяка — даже с учётом оголтелого роста последних месяцев, металлическая часть так и не дошла до моей целевой доли 10% от биржевого портфеля. Маловато я тогда взял, ма-ло-ва-то!

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже почти 5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет на Смартлабе, например вот такой.

📌 Итак, че покупал (и продавал) на этой неделе?

Идей особо не было — весь рынок зеленеет широким фронтом. Чего-то реально дешёвого на рынке акций, на мой взгляд, сейчас нет.

🚛Сначала о продаже: частично зафиксировал Европлан (LEAS) в преддверии объявленного выкупа акций у инвесторов. Стоят ещё 2 лимитки с ценой чуть выше, планирую продать всю позицию в ближайшее время.

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛒 X5 КЦ ИКС 5 — 2 акции

👉Четвёртую неделю подряд покупаю X5. У «Пятёрочки» 6 января был дивгэп, на котором я подобрал пару бумаг в районе 2700 ₽. Но дальше котировки поехали ещё ниже, и цены стали ещё вкуснее.

Инвесторы опасаются уменьшения рентабельности из-за роста НДС и инфляционных издержек. Рентабельность снижается уже 5-й год, а из-за этого под вопросом дивидендная политика.

✅У компании есть драйверы роста: защитный сектор экономики, высокие дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам, а ещё стабильный денежный поток и комфортный уровень долговой нагрузки.

Отчет за 9 мес. 2025 в рамках ожиданий: выручка выросла на 20%, но вслед за ней увеличиваются расходы и кап. затраты, а прибыль растёт отрицательно. Ждем МСФО за полный 2025 год.

⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, дальнейшее падение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.

🛢️ ROSN Роснефть — 20 акций

Впервые с октября докупил Роснефть, пока она ниже моей средней. Да, цены могут стать ЕЩЁ лучше — тогда я затарю акций Роснефти ещё больше. Российские нефтяники могут выиграть от намечающейся заварушки в Иране.

✅Основной драйвер — развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае (кстати, это конкурент Транснефти). Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза даже несмотря на санкции.

А ещё Роснефть недавно получила контроль над крупнейшим в России месторождением редкоземельных металлов Томтор. Также давно ходят слухи о том, что компания Сечина может в будущем поглотить ЛУКОЙЛ. 

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 40 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 3 пая.

👉Итого на акции и фонды акций потратил ~22,5К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📈Долговой рынок в начале года выглядит стабильнее и интереснее. Начались свежие размещения-2026, за которыми я тоже слежу и кое в чём даже участвую.

⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 16+%, да ещё и без налогов в этом году до прибыли как минимум в 160 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

🏭На этой неделе полностью погасились остатки выпуска АБЗ-1 1Р3, у меня в портфеле было 40 бумаг.

Докупил ОФЗ, валютную бумагу и свежий корпоративный фикс.

🇷🇺 SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 — 10 шт.

ОФЗ-ПД заметно просели в последнее время, и я этим пользуюсь для наращивания позиции по свеженькой 26253 с рекордным купоном 13%.

Торгуется она по 92% от номинала, так что текущая купонная доходность — около 14%, а эффективная доходность к погашению — 15%! Погашение в октябре 2038 г.

Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал здесь.

🏭 RU000A10CRC4 Норникель 1Р14 в USD — 1 шт.

Докупил квази-долларовых облиг Норникеля. «Прозрачный» выпуск на 4 года, купон 6,4%. Торгуется ниже номинала, доходность YTM сейчас в районе 6,9%. Теперь у меня 18 этих бумаг. Подробный разбор выпуска здесь.

🏗️ RU000A10E655 Глоракс 1Р5 — 30 шт.

Как и обещал, поучаствовал в первичке Глоракса и взял 30 штук (аллокация была 80%, поэтому ещё 6 бумаг добрал из стакана сразу после открытия торгов). Купон 20,5% без оферт и амортизаций, погашение в июле 2029.

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

Отдельно валюту и драгметаллы на этой неделе не покупал, обошёлся валютными облигациями.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~62,5К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания как рублевые, так и валютные инструменты.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 06.02.2026.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 34 тыс. читателей!