Портфель перед ставкой.

  Последний обзор был  7 декабря Краткое подведение итогов. Как и писал раннее, продал облигации 26240 по 63.0. Сейчас они торгуются выше, но я не жалею. Длинные облигации вещь очень стремная и лучше в них цеплять половину роста, чем передержать и получить доходность в 15%. А многие еще умудряются и минуса ловить. 


  27 октября купил по 58,95 — 16 декабря продал 63,00. в них было 20% от капитала. продал все.
Многие пишут, как они размещают деньги в валютных облигациях или каком нибудь неликвиде, который дает допустим + 5% доходности. Но это с одной стороны дополнительные риски, очень хорошо надо знать инструмент, а с другой стороны из них быстро не выйдешь, там выход только за счет доходности, спред очень широкий. Так собственно зачем такое счастье нужно? Когда из графика видно, что наш рынок это настоящее поле чудес!)
Доходность сделки составила 57% в годовом выражении и инструмент с узким спредом и достаточной ликвидность.

 Так же продал 10% от портфеля акций Сургут ап. Но тут работаю над уменьшением средней покупки. так же 27. октября купил 10% по цене 37,20 позавчера продал по 41,1. Акции Сургут ап. мой любимый актив. 20% купил по 42,50 он начал падать дальше ушел в минус. Такими сделками в коридоре улучшаю среднею закупки.

 Портфель на сегодня.  Портфель стал: Сургут ап — 20%, Юань — 25%, Золото — 8%, LQDT — 43%. Ну еще немного акций, Татнефть, Фосагро. Влияние на портфель у них не о чем.

  В целом по году кое как вышел на 14% пока. Ниже чем ставка LQDT. Тем более, что депозиты в начале года давали вообще 24 — 25%. Результат в сумме очень плохой. Ошибок сделано не мало. Были возможности спокойно заработать больше с меньшей суетой. Ну ладно, не в минус и то хорошо. Тем более, что прошлый год дал 54%.

  По ставке сегодня жду в лучшем случае 0,5% в худшем 0%. Так как между  финансовыми властями и людьми с деньгами существует негласный общественный договор. Власть устанавливает им ставку при которой доходность превышает обесценение, а они свои деньги дают в долг под эту ставку. Нынешние доходы и расходы бюджета не позволяют властям выйти из данной финансовой политики. Вся это инфляция от росстата, это точно данные скорее политические чем экономические!).

  Еще смотрю портфели, кто публикует. И у многих куплены финансовые инструменты на несколько процентов, а иногда доли даже меньше процента. Явно там капиталы не Баффета. По сути эти маленькие доли никак на ваш портфель не влияют, а только распыляют ваше внимание. И тот человек, кто демонстрирует портфель, а если его еще продает за деньги и вы видите такое. То бегите от него, это явный признак не знания и неопределенности на что поставить. Лично из своей практики стараюсь меньше 5% позицию не держать, если принял решение уменьшить долю  ниже этого порога,  то лучше уже все продать. А так стараюсь минимум по 10% заходить. Порой выхожу по 5%. То могут доли появляться в 5%.

 Хотя выше, кто был внимателен, видел, что у меня есть несколько акций  с долей в сумме 4%. И да они у меня давно и это полностью показывает мою неопределенность относительно их, продать жалко и особых иллюзий относительно них не испытываю и пока идей не вижу, чтобы докупить до нормальных долей. И как показало время, они мне принесли по году минус, хоть и незначительный в силу малой доли. Но для портфеля было бы лучше, если бы их вообще не было.

Очень хочу, чтобы валюта еще упала до нового года. Хоть у меня 25% в валюте, но это хедж на случай ее роста. Так как рост валюты в этом году сильно плохо для сургут ап. Он по сути никак не влияет на дивиденд в этом году. Но за то, сильно отъедает потенциал роста дивиденда в следующем.
Чем больше у сургута убыток в 25 от переоценки, тем лучше, 90 копеек в любом случае дадут!)

Как то так, работаем! Всем профита.