Гора родила мышь. Фонды.

​🪙 Получил 20 р по двум фондам, IPO и Biotech. При этом из 300 паев фонда IPO осталось 123 шт, из 400 Biotech осталось 148 шт.
Почему осталось не 99 % от всех паев я так и не понял. Гасят копейки, а паи срезают непропорционально.
Остался ещё один фонд, посмотрим что там будет. Скорее всего аналогично.

В Т частично ответили на вопросы, но по сути это ничего не меняет и не сильно отличается от стандартных ответов.

Ответ есть, но он стандартный. Акции иностранные стоят 0. Над разблокировкой работаем.

2. Налоговым агентом в процессе погашения выступает управляющая компания, а не брокер, поэтому, чтобы снизить налогооблагаемую базу, инвестору нужно подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую самостоятельно.

Иностранные активы в составе фондов не отображаются, потому что их оценили в 0. В приложении до начала ноября в составе фонда будем отображать ОФЗ, которые по факту уже продали, и деньги с них, которые мы выплатим инвесторам. Деньги в ОФЗ вкладывали, чтобы получать с них доход на уровне ключевой ставки ЦБ.

4. Стоимость чистых активов фондов в рублях только росла с момента приобретения ОФЗ. Других движений, кроме как сделок с ними в фонде с момента блокировок, пока нет.

В общем вот такие они эти фонды.
t.me/pensioner30/8618