Нельзя пропускать шанс в длинных ОФЗ. Мы щупаем котировки около дна.

ДЛИННЫЕ ОФЗ ДНО ИЛИ НЕТ?
Так как я набрал акций чуть больше 75% от портфеля 😀, то новые поступающие деньги нужно направлять на облигации.

Как и всем мне хочется купить дешевле💰, но никто не может знать, когда будет дно.

С другой стороны, есть определённые факторы, которые указывают, где может быть дно и здесь мы их разберëм, а пора ли брать… 🤔

Доходность длинных ОФЗ относительно ключевой ставки.

Я недавно расписывал спекулятивную идею в ОФЗ 26238 со средним риском и при этом с потенциальным хорошим профитом.

❗ Длинные ОФЗ отлично коррелируют с ключевой ставкой в диапазоне 1.7% — 4.5%.

Крайности бывают на эмоциональном рынке, а в остальном средняя разница около 3%.

То есть при ставке в 17% «справедливая» доходность длинных ОФЗ около 14%.

Между 26238 и ключевой ставкой разница 2.2%, что в целом близко к норме.

☝ Этот показатель даëт нам понять, что увеличение доходности в ОФЗ (снижение стоимости тела) маловероятно.

Особенно, это ярко выражено в 26248, где доходность ниже всего на 1.8%, что является нижней границей статистического диапазона.

💡 Здесь можно сделать вывод, что этот фактор, явно говорит о близком дне по цене.

Денежные потоки и объем.
Важным моментом для формирования цены являются денежные потоки и объем.

По этим показателям мы можем увидеть есть ли эмоциональность или интерес к активу.

На дневном графике видно, что цена 26238 перестала падать и «нащупала» цену, которая устраивает рынок (на скриншоте график с недельной свечой).

Если же посмотреть объем, то он выше среднего и при этом диапазон изменения цены становится меньше, а это подтверждает выше написанный абзац.

❗ Далее нам нужны новые новости и на их основе — новые сформированные ожидания для смещения цены в одну или в другую сторону.💬

Всë это говорит о том, что дно где-то рядом, а значит смело можно подбирать 26238, чтобы на них прокатиться в вверх или набрать 26248 и сидеть спокойно с доходностью в 15.2% годовых до погашения.

Так же мои подписчики ТГ успели заработать и на других идеях. Информация стоящая вашего внимания 👇

1⃣ ОФЗ 26238 и 26248 снова сошлись, новый шанс заработать

t.me/RudCapital/1010

2⃣ Пример портфеля, кто не хочет глубоко вникать с объяснением: что и зачем.
t.me/RudCapital/982

3⃣  На переливе обычки и префов Сбера зарабатываем дополнительный процент.

t.me/RudCapital/1007

P. S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.