Новости рынков | Роснано исполнило обязательство по выплате купонного дохода по выпуску облигаций с задержкой на сутки, объяснив это особенностями осуществления платежа — Интерфакс раскрытие

Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, перед владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-08-55477-Е от «25» марта 2019 года. ISIN RU000A1008V9 (далее – «Облигации»), международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVTFB

2.2. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении: выплата процентов (купонного дохода) по Облигациям за 13 (Тринадцатый) купонный период (31 марта 2025 года – 29 сентября 2025 года). Общий размер неисполненного обязательства по Облигациям: 919 926 059,36 рублей (Девятьсот девятнадцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят девять рублей тридцать шесть копеек), в расчете на одну Облигацию эмитента: 82,72 рублей (Восемьдесят два рубля семьдесят две копейки).

2.3. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом: 29 сентября 2025 года.

2.4. Сведения о неисполнении (частичном неисполнении) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по вине эмитента (при наличии указанных сведений): эмитент не исполнил в полном объеме обязательство по выплате купонного дохода по Облигациям в размере 919 926 059,36 рублей (Девятьсот девятнадцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят девять рублей тридцать шесть копеек).

2.5. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: исполнение обязательств произведено двумя разными траншами в связи с техническими особенностями процедуры.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=F-Aj904dOAkujCFs7ZRsGBg-B-B