Максим Орловский ищет акции с дивидендной доходность выше чем в ВТБ

Традиционный конспект Максима Орловского на РБК youtu.be/I7i2c-jgkNQ

👉 Негативные истории — СПБ биржа и конечно же ВУШ

👉 Рубль стабилен

Пришел Дмитрий Полевой из Астра управление активами

👉 Максим говорит, что минимальная инфляция вчера вселяет ОПТИМИЗМ

👉 Дмитрий считает, что мы были оптимистами весь год, но взгляд не изменился. Цифры хорошие, эффект тарифов прошел — рост цен сейчас остается около 0%, общий тренд хороший

👉 Скептики на рынке еще есть, которые не верят, что ставка будет снижаться и то что инфляция реально замедлилась

👉 Дмитрий ждет -2% к КС ЦБ РФ, не уверен, что готовы снизить на 3% (автор канала считает, что надо 3% снижать!)

👉 Дмитрий считает, что в промышленности мы близки к рецессии

👉 Дмитрий считает, что курс USD/RUB будет 85-90 к концу года (в апреле считал 95-100). Майская статистика показывает, что импорт подавлен — запасов много

👉 Популярные разговоры, что ОФЗ уже отыграли снижение ставки — неправдивы, надо смотреть на траекторию ставки

👉 Максим говорит, что если ставка ЦБ РФ будет 9-10% длинные ОФЗ будут секси, но главное не обжечься

👉 Дмитрий считает, что идея в покупке длинных ОФЗ остается — они сидят дальше

👉 Максим говорит, что помимо ОФЗ на рынке есть интерес к корпоратам + сейчас есть интерес к ВДО (но с последним лучше быть аккуратнее)

👉 В наше время — неделя с хвостиком это БОЛЬШОЙ Срок © Максим

Пришел Никита Бобровский из СОЛИД, СОЛИДНО ВЫГЛЯДИТ

👉 Никита говорит надо тарить акции (наш слоняра)

👉 Фин сектор — лучший сектор в акциях с прицелом на 26 год © Никита

👉 Максим про ВТБ: надо внимательно следить за новостями и результатами, Пьянов придет на РБК скоро (купил, куплю). Следующий дивиденд пусть будет светить 20 рублей — разве это МАЛО? КТО-ТО ДАЕТ БОЛЬШЕ? ГДЕ? ПОКАЖИТЕ?

👉 Максим: ждем трепетно дивидендую отсечку в Сбере и куда пойдут эти деньги (на рынок обратно или на шаверму с вольчека)

👉 Максим: Лукойл, Интер рао резко ушли вниз после дивиденда, а ВТБ ПОШЕЛ НА ЗАКРЫТИЕ

👉 Никита: понравился рост кредитного портфеля в БСП (чет про рост резервов и COR не сказал)))

👉 Никита: фавориты Сбер, ВТБ, Тбанк, Совкомбанк — наибольший потенциал в ВТБ (ждет 130-150 рублей на 1 акцию)

👉 Никита: Ритейл тоже норм — х5, белуга, лента. Транснефть тоже нравится

👉 Максим: некоторые сектора надо вообще игнорировать, х5 не чемпион по дивидендам — есть другой чемпион (намек на ВТБ)

👉 Максим: в ЮГК был очень дорогой генеральный директор!). Мы не знаем куда пойдет актив — после АУДИТА ТАМ МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК.

👉 Никита: в портефлях акций Вуша нет, только облигации

👉 Максим: акции мечела упали в 4 раза, если цены на уголь вырастут + девальвация будет, то тут тоже может быть ренессанс

👉 Максим: в русгидро нечего делать, а вот в дочках Россетей… когда воду поднимают наверх, брызги достаются инвесторам

👉 Никита: мой портфель финансы, ритейл и облигации с плечом

Классный выпуск! Один из лучших за последнее время