Есть ли у ГТС шанс погасить долги?

ООО «ГазТрансСнаб» — крупнейший производитель технических газов. Компания основана в 2014 году. Основатель и руководитель компании — Мыльников Илья Николаевич. В 2020-2023 годах были открыты производственные базы и АГЗС. ООО «ГТС» прошло путь от торговой фирмы до научно-производственной компании.
ИНН — 6658460424

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «ГТС» — умеренно рискованное, закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 329.2 млн, чистая прибыль 0.6 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 2.72 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 37%. Общая задолженность компании состоит из 984.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 311.3 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+

ООО «ГТС» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние неудовлетворительное. Финансовая устойчивость удовлетворительная, но конторе не хватает «свободных» денег.

Динамика финансового состояния заморозилась на уровне 2023 года, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли резко нисходящая. В отчётном периоде контора сработала практически в ноль, хотя и без того контора не показывала никогда стоящую внимания чистую прибыль.

Контора закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка запредельная, с периодом погашения 1726 лет. Проценты к уплате по кредитам и займам превышают прибыль от продаж. Контора выгребла в отчётном периоде на прочих доходах, что делает её более рискованной. Ликвидность ничем не обеспечена.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «ГТС» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
 Ликвидность: недостаточная
 Закредитованность: 2.72
 Уровень Эффективности Бизнеса: 22
 Уровень КредитоСпособности: 69
 Уровень Инвестиционного Риска: 2.91
 Чистая прибыль: положительная
 Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 16.9

Инвестиционный риск оправдан:
 высокой купонной доходностью
 надёжностью финансового состояния

С ростом кредиторской задолженности, выросла дебиторка и запасы, а это значит контора захлёбывается в неплатежах. Рост неуплаченных налогов и контрагенты, вынудят контору выйти очередной раз на фондовый рынок с размещением. Инвестировать в контору консервативным парням и девчонкам не рекомендуется.

Дерзкие парни могут вложиться 2%-ой долей от своего портфеля при наличии плана на случай дефолта и ежеквартального изучения отчётности компании.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП
Не забудьте тыкнуть в  или  в небо, а я пока подготовлю новый материал

эта статья на fapvdo.ru (с графикой)

эта статья в телеграмм (кому удобнее)

эта статья в ВК (кому удобнее)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.