Организм биржи. Для новичков

Организм биржи.

Теперь можно посмотреть на биржу как на большой Организм.

Где потоки новостей и информации влияют на активы и капитал, и запускают взаимодействие психологии живых организмов людей и их роботов. И затем, генерируют потоки энергии, преобразуя её в деньги и прибыль.

Сложно написал. Так и задумано. Чтобы отсеять всяких хейтеров, пикабушников, редисок и делинквентов. И чтобы остались читать только самые умные и самые хорошие. Замечательные люди. Едем дальше.

Мы же проходили, что всё вокруг нас материя. Некоторые люди познали ещё информацию и дух. Некоторые погрузились в программирование. Некоторые в молитвы и медитацию. И рядом стояли современные физики, которые напомнили, что вся материя, по сути энергия. Просто она охладилась и затвердела, замедлилась. Как боковик на дне рынка. И превратилась в предметный мир. Планета, камни, микроорганизмы, млекопитающие. И конечно, говно этих млекопитающих.

Биржа точно такой же мир энергии и материи. С одной стороны, ложки нет. А с другой, она же гнётся. Ури Геллер показывал свои фокусы по телевизору. На бирже фокусы показывают трейдеры, любители переворотов. Был бычий рынок, и раз — перевернулся. Теперь медвежий.

Энергия взаимодействует с мозгами тысячи трейдеров и тысячи инвесторов. И они генерируют какие-то свои идеи. А пока они думают, включаются роботы. И успевают сделать что-то. И люди дозревают. Начинают что-то делать.

Квантовые флуктуации перешли в спектральные волны и что-то там провернули в голове говорящей обезьяны. И она поняла: надо брать. Пока дают. А лучше два.

И вот он — Организм. Миллион трейдеров и инвесторов. Сорок графиков. И все пришли делать бабки. И все хотят заработать.

Суть и сущность.

Биржа как рынок, свела покупателей и продавцов активов. Продают акции, облигации, валюту, товары. А на них, ещё и опционы.
Сначала справедливую цену активов вычисляют аналитики. И потом её определяют через баланс спроса и предложения.

Потом ликвидность создаёт возможности для инвесторов. Дальше происходит перераспределение капитала.
Бизнес и компании направляют деньги инвесторов в проекты, которые рынок и журналисты, а с ними и эксперты, в том числе и РБК, посчитают перспективными.
Финансовые директора и трейдеры управляют рисками. Хеджируются на деривативах.

ЭДМ. Энергия и Денежная Машина.

Деньги как кровь в организме. Денежные потоки создают приток и отток капиталов, и это основа жизни биржевого рынка. Без денег биржа работать не будет. И в этом случае, её наполняют деньгами банки.
Энергия как Потенциал Движения Материи. Использует Информацию для включения Психологии толпы и конкуренции. Межвидовой и внутривидовой. Инвесторов и трейдеров. Продавцов и покупателей. Рыночной биржевой конкуренции. И это заставляет деньги двигаться.

Информация.

Новости, отчеты, мнения блогеров. Информация распределяется через СМИ и РБК на форумы и соцсети, где создает дисбаланс и потенциал для движения. Энергия аккумулируется.

Психология.

Жадность покупает, страх продаёт. Следом приходят надежда и отчаяние. Эмоции концентрируются в тысячах мозгов и затем, импульсами толкают толпу и участников, и всех индивидов к логичному или нерациональному действию. Так энергия высвобождается для работы.

Технические Уровни.

Образуются скопление ордеров. Лимитных и стопов. На определенных ценах. Это потенциальная энергия рынка. И которая реализуется при пробое уровня как кинетическая энергия потоков ордеров и движения цены

Волатильность.

Высокая волатильность образуется от скорости изменения цены, от интенсивного движение денег в каком-то направлении. И от информации. Которая и создаёт эту волатильность.
Новички видят только график. Опытные трейдеры видят ленты новостей.
Объем. Количество акций и контрактов как показатель массы денег и энергии, участвующих в движении цен. Когда появляется большой объем на пробое, происходит мощный выброс энергии.
Толпа вовлекается и ускоряет движение цены. Всегда так было и всегда так будет. Затем рынок замедляется.

Деривативы.

Это опционы и Фьючерсы. Запускают турбину Биржевой Денежной Машины.
Фьючерсы. Трейдеры покупают контракты на цены в будущем.
Усиливают денежные потоки и волатильность. Энергия становится кумулятивной.
Цена фьючерса учитывает цену базового актива. Арбитражеры выравнивают цены.
Хеджеры переносят свои риски на спекулянтов. Производитель нефти продал фьючерсы, фиксирует цену. Риск переходит и энергия перетекает на спекулянтов.
Опционы. Пари или право на фиксированную цену в будущем. Покупатели опционов рискуют только премией. Продавцы опционов рискуют неограниченно. Энергия страха и жадности собирается на каких-то определенных ценовых уровнях. Маркетмейкеры покупают и продают базовый актив при движении цены, чтобы остаться нейтральными. Это накачивает и усиливает тренд, и потоки энергии опционов передаются на спотовый рынок.
Скопления на определённых уровнях действуют как магниты или как барьеры для цен спота. Энергия накапливается на уровне.

Взаимодействие разных типов игроков.

О том, как они создают пищевые цепочки. Инсайдеры и крупные игроки. Киты и акулы.
Как смотрят директора компании? Биржа – инструмент привлечения капитала. Айпио. И управления капиталом. Выкуп акций — байбэк. И для оценки компании. Продажа акций финансирует рост предприятия. Инсайдеры знают истинное, реальное положение дел раньше рынка.
Они ставят крупные позиции, влияющие на цену. Чтобы получить распределение или накопление позиций. Используют деривативы для хеджирования и для сложных стратегий. Толкают энергию и создают дисбаланс. Информация и большие деньги.

Маркетмейкеры и крупные игроки.

Обеспечивают ликвидность. Зарабатывают на спреде. Обслуживают рынок. Поглощают ордера розницы и крупняка. Стабилизируют рынки. Гасят мелкие колебания. И толкают крупные движения при снятии ликвидности. Амортизируют и катализируют. Поглощают мелкие ордера. Но при сильном дисбалансе уходят с рынка. И позволяют энергии выплеснуться и реализоваться в покупках или продажах на тренде. Без них биржи не смогут работать. Прошла эпоха карет и лошадей.

Алготрейдеры. И роботы.
Быстрые системы, торгующие на мелких движениях, при арбитраже и следующие за трендом.
Потребляют ликвидность. Поедают рыночные ордера. И предоставляют ликвидность. Ставят лимитные ордера. Усиливают тренды и гасят колебания. Снимают вершины движений, созданных другими. Поглощают энергию движения, переводят ее в свою прибыль, и при сильных импульсах усугубляя движение.

Позиционные Трейдеры. Краткосрочные инвесторы. Слоны и бизоны.
Руководствуются фундаментальными причинами и долгосрочными трендами.
Ставят крупные ордера и формируют основные тренды. Покупают у продающих на панике, и продают покупающим на ажиотаже. Я так торговал пятнадцать лет назад. Их деньги основное топливо для больших трендов. Двигатели рынков. Их капиталы создают огромный запас энергии, и которая реализуется относительно медленно.

Свинг-трейдеры. И интрадейщики.

Волки и ястребы. Я так торговал с самого начала своей личной истории.
Это было примерно два десятилетия назад.

Смотрел войну с Грузией. Флудил в ВК. И смотрел, чо там, в Грузии. Сначала грузины обстреляли и напали. Погибли наши миротворцы. Потом наша армия вошла через туннель. Разогнали эту банду. Или сами трусливо разбежались. Они же не дураки, как эти украинцы. За что там погибать? За Саакашвили, что ли? А эти дураки смело в бой пошли. За натовские военные базы и за интересы Америки. Украинцы оказались глупее грузинов, это исторический факт. Потом крейсер «Москва» потопил грузинские ракетные катера. И на следующей неделе уже был мир. Ах да, я же про биржу. Так вот, на бирже всё тоже самое.

Волки ловят среднесрочные и внутридневные движения. Несколько дней или один день. Надо взять свой процент. С маржой получается неплохо.
Покупают на падениях бычьего тренда. У всяких лосяр, панически скидывющих. И затем, продают на тренде или на импульсах. Волки питаются краткосрочными колебаниями, созданными новостями или действиями крупняков. Их стопы — корм для импульсных движений.
Преобразователи импульсов. Усиливают и продлевают тренды, начатые крупными игроками и новостями.

Скальперы. Мыши.

Множество мелких сделок на небольших движениях.
Собирают крохи. Потребляют ликвидность ММ. Их общая активность создает шумовые рыночные колебания. Фоновая активность. Небольшие движения, небольшие дисбалансы, которыми пользуются роботы, крупняки и ММ.

Лоси.

Это господа новички. Господин Лосяш. А с ним Бараш и Кар-Карыч. В поисках Кузинатры. Очень эмоциональные трейдеры. Там боль, слезы и ругань. Торгуют на эмоциях, без плана. Часто покупают на вершинах и продают на панике. Еда для других.
Их стопы выбиваются на сильных движениях и подпитывают волатильность. Очень полезные люди. Их деньги переходят к более опытным игрокам. Более рациональным. Волкам, крупнякам и ММ. Они дают топливо для резких движений. Создают панические продажи и ажиотажные покупки. Это концентрированный выброс эмоциональной энергии, передаваемой по проводам и используемый системой.

Арбитражеры.

Это лисы. И лисички. Они устраняют всякие неэффективности. Это разница в ценах одного актива на разных рынках, между спотом и фьючерсом, между связанными активами. Ищут гэпы и корреляции цены. Они делают рынок более эффективным, трансформируют легкую прибыль и уменьшают дисбалансы. Стабилизирующая сила. Гасят резкие локальные всплески дисбаланса.

Как смотрят на Организм и на Денежную Машину.

Мир глазами Инвестора. Слона или Бизона. Машина по созданию долгосрочного богатства через владение долями бизнеса. Волатильность – шум. Деривативы – инструмент хеджирования… Сила рынка — это фундаментальные показатели компаний и экономики.
Мир глазами ЦБ, регулятора. Машина по обеспечению ликвидности и справедливого ценообразования. Сила — это объём торгов и комиссионные доходы. Приоритет стабильность системы.
Мир глазами маркетмейкера. Машина по генерации прибыли. Сила – это поток ордеров. Его надо эффективно обработать с минимальным риском. Предсказуемость и упорядоченность.
Мир глазами Продавцов. Директоров компаний. Первичный рынок для айпио. Машина по привлечению дармовых денег. Способ привления капитала для развития бизнеса. Цели – продать дорого и подогревать аппетит инвесторов к акциям компании.
Вторичный рынок для них как индикатор стоимости компании. Инструмент управления. Байбэк как сигнал рынку о недооцененности. Поглощает акции и ликвидность с рынка. И поддерживает и повышает цену. Впрыск позитивной энергии.
Дополнительная Эмиссия. Привлечение капитала. Размывает доли акционеров и забирает энергию у рынка. Сила — это баланс между потребностью компании в деньгах и реакцией акционеров на размывание.
Мир глазами инсайдеров. Машина, на которой можно заработать, используя спрос на закрытую внутреннюю информацию. Их действия опережают рынок. Толкают рыночную силу и энергию, созданную публикацией новостей. Инсайдерство нарушает закон. Но кого и когда это останавливало?
Допустим, вам предлагают за тысячу информацию на миллион. Купите? А я нет. И не скажу, почему. Деловая разведка, маркетологи, всякие шпионы. Бывшие работники и родственники. Любовницы директоров.
Представьте частного детектива. Бывшего опера или следователя. У него два варианта. Искать какие-нибудь унитазы фирмы «Акала Какала» или собирать информацию на Кукла. Разумеется, ему интереснее, кто и как делает деньги на бирже. Жучки, маячки, сканеры, передатчики. Круг знакомых. И куда прячут сумки с деньгами.

Сущность Биржи.

Биржа – это денежный круговорот. Который откачивает комиссии. А с ней и брокеры. Забирают у скальперов половину прибыли. А то и больше. Денежный пылесос. Деньгасос.
Соединяет в одно. Потоки информации, новости, отчеты, данные, блоги. И капитал. Деньги инвесторов и трейдеров. Генерирует эмоции. Жадность и страх, надежду. И всякие страсти лудоманов. Биржа преобразует это в цену и ликвидность. Потом в прибыль. Служит перераспределению капитала между участниками. Энергия денежного потока проявляется как Сила. Биржа создаёт тренды и силу трендов. Это нацеленное движение цены. И которое подпитывается ежедневным притоком капиталов. Деньги крупняка и деньги толпы.

Сила уровней поддержки и сопротивления.

Это концентрация ордеров. Лимитных и стопов. Они накапливаются на уровне, создающем барьеры для цены.

Другие силы.

Сила Волатильности. Это давление, которое создаётся энергией и скоростью сделок. Образуется временем торгов и некой неопределенностью. Пробивает уровни и выносит стопы.
Сила Объема. Это большая масса денег, стоящая за движениями. Большой объем на пробое даёт мощный импульс. Образуется кинетическая энергия. Прожигает уровни, области и зоны.
Сила плеча, кредита. Усилитель ставок. Позволяет небольшому капиталу контролировать позицию на большую сумму. И многократно увеличивает прибыль или убыток. Заодно усиливает действие на рынок. Сжатие или вынос стопов.