На какие шиши выживает Остров Машин?

ООО «Остров Машин» является дистрибьютором дорожно-строительной техники LiuGong на российском рынке. Компания осуществляет поставки оригинальных запасных частей, дополнительного оборудования и расходных материалов и владеет самым крупным парком спецтехники LiuGong в Москве и Московской области.
ИНН — 5044098708

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «Остров Машин» — рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 6 662.9 млн, чистая прибыль 41.7 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 8.56 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 12%. Общая задолженность компании состоит из 1 116.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 803.7 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCCC

ООО «Остров Машин» — компания высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные.

Динамика финансового состояния нестабильная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли нисходящая. Чистая прибыль в укреплении финансового состояния участия не принимает. Контора сильно закредитованная, неликвидная.

Долгосрочная долговая нагрузка очень высокая, со сроком погашения 27 лет. Ликвидность может быть обеспечена только за счёт дебиторской задолженности, при условии, что последняя будет погашена до копейки, что нереально.

Структура капитала неудовлетворительная. Практически все активы конторы — это долг компании, который сосредоточен в запасах и дебиторской задолженности, и несмотря на высокую оборачиваемость последних, контора не будет расти, а продолжит работать на долги.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Остров Машин» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
 Ликвидность: недостаточная
 Закредитованность: 8.56
 Уровень Эффективности Бизнеса: 17
 Уровень КредитоСпособности: 34
 Уровень Инвестиционного Риска: 1.68
 Чистая прибыль: положительная
 Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 1.7

Рассчитывать на рост конторы не стоит, так как растёт не только дебиторка, но и краткосрочные, и долгосрочные долги. При этом контора затоваривается. Выручка компании в отчётном периоде выросла, но вместе с ней выросли и расходы, что привело к снижению чистой прибыли на 62%. Вернуть долги контора сможет не скоро, поэтому она занимала и будет занимать дальше пока не лопнет. Инвестировать в контору консервативным парням и девчонкам не рекомендуется.

Дерзкие парни, которым риск не писан, могут проинвестировать в контору не более 1% от инвестиционного портфеля.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП
Не забудьте тыкнуть в  или  в небо, а я пока подготовлю новый материал

эта статья на fapvdo.ru (с графикой)

эта статья в телеграмм (кому удобнее)

эта статья в ВК (кому удобнее)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.