Утренний брифинг: Макрон пугает французов, нефть бьет рекорды, а геополитика танцует на лезвии ножа

morning note

ІМОЕХ (3263) по итогам основной сессии вырос на 0.68%, но на вечерке все испугались речи Макрона, который за целые 3 встречи и одну поездку в США не выделил Украине не копейки дополнительных средств, но решил громко и уверено попугать французов через выступление в телевизоре. Рейтинг одобрения Макрона в полу (если не изменяет помять около 20%), а дефицит бюджета во Франции еще одна гигантская проблема, поэтому слушать Макрона примерно тоже самое что слушать таксующего бизнесмена (говорит громко и уверенно, но бизнеса у него нет).

Вчера отчитался HEAD и кмк ничего страшного в отчете я не увидел, для того чтобы бумагу скинуть (кэш машина с темпами роста >20%), поэтому позицию сохраняю.

RGBI (109.16) вырос на 0.73%. Минфин разместил 26230/26246 с очень уверенным переспросом, на что длинная часть кривой отреагировала ростом. Опубликованные данные по инфляции в диапазоне ожиданий рынка (без сюрпризов). Я задумался, что слова Тремасова про возможное рассмотрение снижения ставки на ближайших заседаниях & слова Решетникова про заметное снижение экономической активности & пике в ценах на огурец могут означать, что дата, которую видит экономический блок раньше нас с вами, начала сильно замедляться, поэтому ближайшие принты могут быть с сюрпризами (более слабыми).

Нефть после решения по увеличению добычи ОПЕК продолжает бить минимумы с начала СВО и хоть в моменте это не влияет на валютную выручку экспортеров, это отразится в ближайшие несколько месяцев, поэтому лонг в валюте тоже продолжаю держать.

По геополитике никаких дополнительных сюрпризов. США остановило и военную и разведывательную помощь для Украины пока та не согласится на переговоры с РФ и это не изменят и 100 кудахтающих европейских лидеров. США обсуждают дату переговоров Украины и РФ, что на мой взгляд очень позитивно. Также на след неделе готовится встреча США и Украины, на которой все должно пройти гладко (второго шанса Зеленскому никто не даст). Европа будет оставаться вербальным ястребом, но главное что ястреб этот без клюва и без крыльев, поэтому страшного в этом ничего нет кмк. Встреча Трампа и ВВП готовится, об этом все тоже забыли.

Всем хорошего дня!

https://t.me/minskymomentcap