Короткий коммент по портфелю и ставке

В портфеле из акций также за последнее время только Займер (в начале января продавал ХХ и увеличивал долю в нем под дивотсечку), за счет курсового роста акции его доля в портфеле подросла до 28%, остальное в корпоративных облигах с высоким купоном, частью капитала скакал из одного размещения облигаций в другой, т.е. подросло тело после размещения, взял на размещении новые облиги, повторил схему снова (из последнего что пока не продал, н-р, Глоракс1P3, который гдет вчера пошел в рост, размещался тож на днях), в фиксах с высокой дохой жор хороший, что подтвердило сегодняшнее размещение ОФЗ (ОФЗ в портфеле нет), аукционы Минфина прошли на ура: размещен максимальный объем в фиксе за последние пару лет — суммарно 225 млрд руб. по номиналу (выпуски 26233 и 26248 размещались сегодня).
Рынок больше не боится повышения ставки, скорее флэт и снижение. В корпоратах также уже флоатеры никому нафиг не нужны — подавай фиксы с длинной дюрацией — все хотят зафиксировать текущую высокую ставку. Так что и я следуя этой логике от последних флоатеров в портфеле тоже избавился, которых итак оставалось не много.
P.S. На рынок стали выходить также свежие валютные облиги — размещается Новатэк, собирается Сибур, но они пока не смотрятся супер заманчиво на падающей валюте и высокой рублевой дохе..
ЦБ РФ ПОНИЗИЛ КУРС ДОЛЛАРА НА 13 ФЕВРАЛЯ ДО 94,05 РУБ., ЕВРО — ДО 98,01 РУБ., ЮАНЯ — ДО 12,77 РУБ. — РЕГУЛЯТОР — Сильная Россия, получается! 🇷🇺 💪😁

Займер — календарь инвестора:

🔸 1 апреля — финансовые результаты 2024 года
🔸 15 апреля — операционные результаты I квартала 2025 года
🔸 29 апреля — финансовые результаты I квартала 2025 года
🔸 15 июля — операционные результаты II квартала 2025 года
🔸 26 августа — финансовые результаты II квартала 2025 года
🔸 16 октября — операционные результаты III квартала 2025 года
🔸 30 октября — финансовые результаты III квартала 2025 года

Всем профита!

Ваш Енот.

Телега: https://t.me/ipeinvest