Про рынок 19,09

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

ДКП.

МИНФИН разместил ОФЗ, но при этом индекс RGBI упал до минимума с марта 2022 г. Рынки все активнее закладывают повышение ставки ЦБР до 20% на заседании в октябре.



Валютный рынок.

Импортеры снова жалуются на проблемы с платежами через Турцию, банки которой пользуются высоким спросом у отечественного бизнеса для транзита платежей в другие страны, в том числе Европу. 

CNYRUB на днях на хаю, под сопротивлением 12,98 и в зоне перекупленности,  сегодня  в нем экспирация, не удивлюсь, что после нее наконец-то и валюта начнет корректироваться по серьезному... 

В моменте  CNY-9.24 стоял выше CNY-12.24 примерно на 4,3%, это тоже возможно из-за сегодняшней экспирации...





«Бумажный» рынок.

Квартальная экспирация «всего и вся» коснется и его. 

В Индексе ММВБ начинает снижение от возможно значимого уровня 2785+- (который совпадает с верхней границей растущего канала,  проведенный через точки локальных донышек). Пробитый предыдущий уровень сопротивления 2720 (+ Kijun,+наклонный падающий тренд) возможно стал поддержкой. 

Я до сих пор не вижу волн и нет объяснений текущему росту. При этом глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен, но цена выше и Тенкан, и Киджун а это первый показатель возможного разворота. При этом до 55ЕМА (которая продолжает снижаться) осталось 1,5%, т. е. потенциал для роста не совсем подходящий с точки зрения соотношения прибыль/риск, а вниз — становится с ростом больше!

Индекс остается не информативным и по любому нужно торговать локальные идеи! И складывается такое впечатление, что очень многое зависит от Сбера...




Остановлюсь на нем, т.к. реально от него многое зависит.  Снова пересмотрел свою стратегию в Сбере (а что делать, от него зависит весь фондовый рынок в моменте).

Пока четко держится сопротивление на днях в виде зоны 265,39-265,83, но судя по динамике RSI проход вверх возможен. Пока лонг можно прикрывать, но при пробое и закреплении выше +0,5% от 265,83=267,2+ на коррекции можно пробовать покупать с коротким стопом (типа пробой все-таки оказался ложным) и тэйком под 55ЕМА (275,4± ) или под мишенью от пробоя канала 254,93-265,83=276,7± .

В случае отката и возврата снова (причем не сегодня, желательно через несколько дней) — уже можно шортить в зоне 265,39-266 (либо до 266,6) с общим стопом 267,2+ либо по закрытию часа, либо дня (заранее надо определится, от этого должен зависеть объем входа).

На локальной поддержке 254,93+ шорт можно прикрывать и даже покупать, но со стопом, т.к. есть вероятность прохода вниз на мишень = 244,03± (что совпадает с локальным дном).

Судя по всему Сбер нашел свою знаковую зону = 265,39-265,83... Торговать в ней крайне непросто, нужно ждать выхода из нее… При этом стоит помнить про ложные и истинные пробои, о которых мы узнаем позже... Лучше пропустить первый выход, но быть уверенным в своей правоте.…




Сегодня квартальная экспирация и до нее я ничего делать в Сбере не хочу и не буду! Главное уверенность в своей правоте, а ее пока нет!

=

Сделки и итоги дня!


Закрыл шорт Сбера по 266,77, стоп есть стоп, -0,37% по цене. Закрыл шорт  Газпрома по 122,71, +0,42% по цене.  Ну что сказать? Морально вроде как был готов держать шорт до истечения часа, но на практике оказалось не готов.😱В целом небольшой плюс = +0,05% по деньгам (не буду даже считать, т. к. это овернайты). Итог за два дня абсолютная зафиксированная прибыль = +0,36%. Неделя вышла в плюс! 

Мысли.

Вчера был сбой  электричества (перестал работать роутер), и я на какое-то время остался без интернета. Я всегда ищу положительные факторы для происходящего, т. к. считаю, что все случается к лучшему. И конечно сбой в электричестве позволил снова обдумать ситуацию более тщательно.

Я снова пришел к выводу, что без роста бумаги №1 в народном портфеле = Сбера, полноценного и устойчивого роста быть не может! Но и в Сбере пока не все понятно с точки зрения графиков. 

На чем идет рост я до сих пор не понимаю, но и падать вроде пока не с чего.  Возможно играет роль сегодняшняя квартальная экспирация «всего и вся». Возможно продолжающаяся девальвация рубля. К слову о сегодняней квартальной экспирации — квартальный колл-опцион на CNY по 12 рублей уже в хорошем плюсе. Кроме этого я не вижу конкретного позитива и драйверов для роста. А для падения — хоть отбавляй! 

Тот факт, что без роста Сбера общего продолжения роста не будет — вчерашний день лишнее доказательство. «Нефтянка» уже отросла, Газпром тоже пришел под свое сопротивление на днях… 

Обычно подход к значимому уровню могут сопровождаться пробоями, которые могут оказаться как ложными, так и истинными, но об этом мы узнаем уже позже… Ничего исключать нельзя. И в этом плане живой пример — Сбер. Возможно он «нашел» реперный уровень!

Да, вчера не выдержали нервы, особенно в Сбере. Я — живой человек, и они у меня есть. А с учетом оставления овернайтов — было еще тяжелее! Особенно на нашем тонком рынке! А это показатель неуверенности в позиции. Когда шел даунтренд, я мог даже продать Лукойл и уехать на время, сейчас такого нет!

CNYRUB на днях на хаю, под сопротивлением 12,98 и в зоне перекупленности,  сегодня и в нем экспирация, не удивлюсь, что после нее наконец-то и валюта начнет корректироваться по серьезному…  Ну и наш «бумажный» рынок тоже… А скоро пятница, и для быков есть что фиксировать!😱

Беда в том, что на часах наблюдается явно растущий тренд, и приходится торговать на отбой.  т. к. нахождение индекса относительно сочетания 55ЕМА и ОИ на днях с точки зрения соотношения прибыль/риск потенциал для роста уже становится меньше, а вниз становится с ростом больше! Но т. к. рынок неоднородный я все-таки готов торговать от лонга, главное соблюдать правила риск и тайм менеджмента.

Психология реально занимает одно из основных мест в трейдинге. «Чтение» графиков очень часто становится субъективным.  Трактовка графиков индивидуальна, тут надо учитывать много факторов, в том числе и эмоции. Но главное «расшифровать» их правильно.

Для меня как для спекулянта все равно в какую сторону торговать, главное — наличие четкого стопа и разумеется нормального соотношение прибыль/риск в каждой сделке. Когда я нахожу такую идею — я начинаю в нее верить, а поверив — остается одно — методично ее исполнять! А это уже психология (или дисциплина)! Психология придает уверенность в трактовке графиков, надо самому поверить в собственную стратегию, заранее просчитать возможные убытки, душой принять их, и в бой!

Не страшно даже потерять часть прибыли, главное наличие уверенности. Я не Ванга, и не вижу будущего. Всех денег не заработать, а без уверенности их заработать их еще сложнее! И пока она не придет, не родятся новые идеи (как минимум локальные), торговать я лично не буду! Буду только зрителем! Счет для меня важнее хайпа!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом



Удачных торгов! Тренд — наш друг!