Нефтегазовый сектор. Технический анализ инструментов: текущая ситуация и прогнозы.

Продолжаем смотреть технические формации на графиках фишек их состава Индекса Мосбиржи.

Оцениваем возможность сделок с различными инструментами с точки зрения технического анализа, фундаментальная картина компании в расчет не принимается.

Смотрим варианты:

• долгосрочно инвесторская сделка – на горизонт от полугода и более;
• на средний срок – несколько недель, до полугода;
• краткосрочно трейдерская сделка – несколько дней;

Нефтегазовый сектор.

Газпром                                                                                             

Недельный график

Цена находится недалеко от своих многолетних минимумов;

Формаций, подтверждающих возможный разворот цены от уровней минимума, не наблюдается;

Нет волны роста / падения, к которым можно было бы применить сеточку ФИБО;

Коррекционный характер движения цены к волне снижения от апреля 2024 сигнализирует в пользу продолжения снижения – можно поискать ТВХ в шорт после пробоя наклонной консолидации;

На дневном графикецена консолидируется чуть выше скользящей средней 22 и пробивает наклонную линию сопротивления;

Рисует третью коррекционную волну, что подразумевает рост к предшествующему снижению;

Можно посмотреть междудневную свинг-сделку в лонг;

На часовом графике цена уже пробила наклонную консолидации, оттестировала ее сверху и заодно скользящую 22.

В итоге, решил сделать краткосрочный (день-два лонг) в расчете на реализацию дневной и часовых формаций.

Параметры:

Лонг. ТВХ – 125,05;

Стоп – 123,57;

Тэйк -129,33;

Чтобы зафиксировать решение – опубликовал сделку в посте.

Лукойл

В продолжение вчерашнего обзора видим, что прогноз движения цены оправдался, но в сделку не вошли, поскольку цена в течение дня шла вверх, не откатившись к нашей заявке.

Смотрим картину на сегодня.

Недельный график рост продолжился, цена подошла к верхней границе нисходящего канала.

На дневном графике цена импульсом достигла отметки 6.550. В моменте нет предпосылок для открытия позиции: можем по инерции пойти дальше вверх, можем скорректироваться в сторону ЕМА_22

Долгосрочный сценарий в лонг подтверждается. Но я бы подождал коррекции в область 6.400 – 6.420. Как раз тут и скользящая средняя проходит и наклонная долгосрочного нисходящего тренда.

Часовой график

Краткосрочно – вне рынка. Для шортовой сделки на мой взгляд рано – рынок по инерции еще может день-другой двигать вверх, может не так резво, пока не забуксует накануне пятничного заседания ЦБ. Для лонговой – нужно или подождать спуск к скользящей средней, или посмотреть какими барами цена будет подходить / пробивать уровень 6.550 в сторону 6.705

Сургут-префы

Недельный график.

Коррекция по ФИБО = 50 % — за лонг;

Бычий пин-бар из сходящегося треугольника – за лонг;

С другой стороны – треугольник – фигура продолжения, а предшествующее движение было вниз;

Дневной график

Цена пытается закрепиться выше своей скользящей средней – это хороший знак для быков;

Для лонга можно рискнуть и взять завтра, посмотрев, как будет цена вести себя в первый час торгов – возможна небольшая коррекция после сегодняшнего рывка, на часть позиции, на ½ в лонг; вторую часть – после заседания ЦБ; Второй вариант – дождаться для входа в лонг выхода вверх из сходящегося треугольника на недельном графике; Каждый сам решает, в зависимости от своего риск-профиля;

Часовой график

Часовой график тоже показывает, что, если покупать сейчас, то было бы неплохо цене спуститься ближе к своей скользящей средней в зону 48,250 – 48,550, сейчас цена далеко отошла.

Это можно использовать как для входа в долгосрочную позицию (см выше), так и для короткой сделки, как обозначено на графике. Коэффициент получается 2.7, если войти по цене 48.67 или еще лучше, если дождаться цену пониже.

Для шортовой сделки предпосылок пока нет, пока бычий импульс с прошлой недели не начал угасать.

Таким образом, получается следующая картина:

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.