Sergerk, нет, я хочу реально понять, почему так думают люди, что больше денег будет. Выше волатильность эквити, да. А почему зарабатывают то больше с плечом?
FORTSовик, ну а как связано кол-во ларьков и чистая прибыль?
оборот будет больше, а прибыль нет. все зависит от локации, есть локации, которые будут давать офигенный оборот, но в итоге там будут убытки и они только вредны. это же про настоящий бизнес.
плечо стоит денег, стоимость плеча всегда дороже ставки фондирования. отсюда чем выше плечо, тем дороже ставка (в разы).
VictorGromov, Почему же прибыль не увеличится от повышения оборота))))) Возможно ты имеешь ввиду маржинальность)) Тогда да, маржа останется та же самая, а прибыль в деньгах то должна тоже вырасти))
VictorGromov, Ну как же, смотри, один ларек приносит тебе выручку в 1 лям, чистая прибыль 100 тысяч рублей, а два ларька принсят выручку 2 млн, и чист прибыль 200 тысяч)
Что качается твоего вопроса по фондированию, если ставка маржинального кредитования, как сейчас 23%, то если ты используя все средства под обеспечение, закупаешься с 3 плечом, и держишь весь год, то чтобы отбить комииссии, тебе как минимум нужен рост около 7%. Это очень грубый расчет если что.))
FORTSовик, так, хорошо. А дальше на второй месяц второй ларек приносит не 100 тысяч, а 150 или 50 тысяч долга, всегда меняются доходности и вот что важно, то что они меняются. Тоесть представления людей о том, как меняется та сумма, вот что мне интересно.
Ну и возвращаясь в трейдинг, почему большинство уверены в том, что если я сделал 10% без плеч в месяц, то с 10 плечом будет 100%? Откуда берется эта уверенность?
VictorGromov, У тебя же вопрос был, почему от оборота увеличивается прибыль)
Теоретически, если бы ты сделал 10% без плеча то с 10 плечом ты бы сделал 100%. Никто не о какой уверенности не говорит, вопрос только в твоей толерантности к риску.
FORTSовик, так от оборота не увеличивается прибыль, это не так в 100% случаев. можно открыть 1000 палаток и будет оборот не 1 млн, а миллиард, вот только 900 будет в убытке, потому что откроем мы их в местах, где аренда будет стоить 250.000 в месяц, посадим туда продавца, кому будем платить 200.000 рублей и он будет уметь офигенно продавать и завлекать.
все это никак не связано. оборот будет огромный. так и тут. можно сделать офигенную волатильность на эквити с плечами, а по факту сливаем бабки просто в никуда.
мне интересно, как люди думают и оценивают и почему так. почему вы уверены, что увеличивая кол-во точек будет больший доход?
Месячная волатильность может достигать 5%-10%, внутринедельная меньше, итд. Выжать больше чисто физическии будет очень сложно. А многие приходят сюда не за 2%-10% в месяц. Вообще там где высокие % это всегда плечо. Или там где «грааль» и «система» которая зарабатывает 100% внутри прячется +10% с плечом 10. Ну и глядя на результат 100% ТСки чувствуешь себя как то поуверенее чем какие то случайные 10%))))
Простой пример. ТС в которой фиксировано плечо, и та же ТС с фиксированным сайзом.
С плечом получаем минус, с фикс.сайзом получаем плюс. Это и есть «магия сложного процента».
Вообще очень многие ТС с фикс.сайзом показывают красивую гладкую эквити. Как только фиксируем плечо, сливается по несколько раз. Тогда встает вопрос, в какой момент повышать сайз?))
Почему
Потому что мыслят линейно, не проверяют, не тестируют.
оборот будет больше, а прибыль нет. все зависит от локации, есть локации, которые будут давать офигенный оборот, но в итоге там будут убытки и они только вредны. это же про настоящий бизнес.
плечо стоит денег, стоимость плеча всегда дороже ставки фондирования. отсюда чем выше плечо, тем дороже ставка (в разы).
Что качается твоего вопроса по фондированию, если ставка маржинального кредитования, как сейчас 23%, то если ты используя все средства под обеспечение, закупаешься с 3 плечом, и держишь весь год, то чтобы отбить комииссии, тебе как минимум нужен рост около 7%. Это очень грубый расчет если что.))
Ну и возвращаясь в трейдинг, почему большинство уверены в том, что если я сделал 10% без плеч в месяц, то с 10 плечом будет 100%? Откуда берется эта уверенность?
Теоретически, если бы ты сделал 10% без плеча то с 10 плечом ты бы сделал 100%. Никто не о какой уверенности не говорит, вопрос только в твоей толерантности к риску.
все это никак не связано. оборот будет огромный. так и тут. можно сделать офигенную волатильность на эквити с плечами, а по факту сливаем бабки просто в никуда.
мне интересно, как люди думают и оценивают и почему так. почему вы уверены, что увеличивая кол-во точек будет больший доход?
С плечом получаем минус, с фикс.сайзом получаем плюс. Это и есть «магия сложного процента».
Вообще очень многие ТС с фикс.сайзом показывают красивую гладкую эквити. Как только фиксируем плечо, сливается по несколько раз. Тогда встает вопрос, в какой момент повышать сайз?)) Потому что мыслят линейно, не проверяют, не тестируют.