Про рынок 15.08

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Вчера снова был  парадоксальный день. По порядку.

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 6 ПО 12 АВГУСТА УСКОРИЛАСЬ ДО 9,07% С 9,02% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ — МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ.

Рост потребительских цен остается высоким. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий. — ЦБР (https://cbr.ru/press/event/?id=20917) 

Объем покупок банками у ЦБ юаней через 1-дневные свопы снизился на 35% от максимальных неделю назад. Российские банки спешат приобрести юани на фоне роста дефицита ликвидности вдвое. Ужесточение санкций США ограничило приток юаней в Россию, вынудив местные банки брать валюту в долг у ЦБ по более высокой ставке. — BBG (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-13/russian-banks-scramble-for-yuan-as-liquidity-shortfall-doubles) 

Выдачи ипотеки в июле рухнули втрое — до 292 млрд — Известия (https://iz.ru/1742285/roza-almakunova-evgenii-grachev/domu-ne-vremia-vydachi-ipoteki-v-iiule-rukhnuli-vtroe-do-292-mlrd). Сплошной негатив.

Как и предполагал — нефть падает, оттолкнувшись на днях от сочетания 55ЕМА и ОИ, CNYRUB тоже (не взята зона сопротивления 12-12,2, в плане бюджета и с этой стороны проблемы… ОТКУДА ВЕРА В ПОЗИТИВ?

То, что это не гэп-продолжение не особо важно, драйверов для роста я не вижу! А вот «спящий» пока негатив в виде продолжения военных действий на территории РФ может сыграть с быками злую шутку, причем снова «неожиданно»! Это я писал в телеграм-канале еще днем!

А потом были приостановлены торги на Фондовом рынке. О причинах так и не было сказано. А чуть позже вышла новость — Условия Путина по мирным переговорам с Украиной больше не актуальны. Прорыв ВСУ в Курскую область поставил урегулирование «на долгую паузу» —  заявил  (https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2024/08/14/1055762-usloviya-putina) на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) ООН первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Самое странное на мой взгляд совпадение обстоятельств — остановка торгов на бирже, потом новость про неактуальность переговоров и открытие рынка дальнейшим падением! Попахивает искусственностью остановки! Но в такой ситуации покупать крайне опасно! Даже на отскок! И точно в спекулятивных лонгах я рекомендую на ночь овернайты не переносить!

В итоге в Индексе ММВБ закрыт гэп 2897-, моя теория, что это «отрывной гэп» не работает (гэп-продолжение не должен закрываться). Но остается зона сопротивления 2909-2921 и RSI пришел под тренд! 

Т.к. гэп в Индексе ММВБ все-таки закрыт — приходится отказываться от моей теории «гэп-продолжение», его нет, но есть зона дневного сопротивления = и оно достаточно сильное… По любому под сопротивлением я не понимаю покупки «с нуля», а в условиях перекупленности и отсутствия драйверов для роста — ВООБЩЕ!

Драйверов для роста нет, отскок носит чисто технический характер, глобальная основная тенденция вниз сохраняется! 

Глобально рекомендую отскок использовать для прикрытия лонгов (под верхней границей уже закрытого гэпа 2897- и в зоне 2909-2921), спекулятивно — аналогичные рекомендации, только под уровнями я лично буду снова шортить (со стопами конечно)!




Глобальные идеи  в Сбере и в Лукойле остаются в силе. В целом в Сбере рекомендация не меняется — от продажи в широкой зоне сопротивления 284,4-287, стоп 287,7+, пинг-понг, ставка на «гэп-продолжение»! В Лукойле - «на часах глобально продажа в зоне 6582 (уровень гэпа — меньший объем) — 6715 (реперный уровень 1-ой волны снижения) (увеличенный объем), стоп 6740+, пинг-понг,  нужно предварительно просчитать объем входа!». 

В Лукойле на днях цена была под нижней границей незакрытого гэпа 6505-6515 (+тенкан), RSI под трендом — я бы лонг прикрывал!
Поступил вопрос на канале  — А почему тени не считаешь? Я их учитываю, но оцениваю цену закрытия — это важнее! Наибольшую сложность в трактовке графика вызывают свечи, которые по хаям выше, а по закрытиям ниже значимых уровней, тогда их надо оценивать как зонами...Как раз «лукойловский случай». ТА не прост в трактовке. Но каждый трактует по своему! Главное — конечный результат!

В Лукойле на днях только коснулись нижней границы гэпа и формируют похоже новое дно на днях, но в состоянии потенциальной дивергенции. На часах не вижу четких поддержек, но и здесь вижу потенциальную дивергенцию, но цена под 55ЕМА и ОИ. Если ночью что-нибудь негативное прилетит, то гэп вниз ОЧЕНЬ ВОЗМОЖЕН! В случае нахождения в шорте — я бы двигал тэйк в безубыток как минимум в процессе снижения! 

И в Сбере тоже гэп полностью не закрыт!





Рост был спровоцирован акциями, которые «просились» на отскок. Юань и нефть продолжают падать, драйверов для роста нет, т.е. отскок все равно технический! Пила под уровнем сопротивления! А без драйверов рынок может как минимум проседать и под собственным весом, а с приходом негатива —  вообще могут сильно упасть! Вопрос веры - для меня пока Сбер и Лукойл не пройдут свои уровни сопротивления ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ВНИЗ СОХРАНЯЕТСЯ!

При этом я продолжаю надеяться, что в отсутствии нового негатива я смогу торговать локальные идеи и от лонга тоже (благо их много), но я отдаю отчет, что ТА на панике точно работать не будет, и «другие» акции могут последовать за «китами».

=

Рынок снова неоднородный! Во многих бумагах назревал отскок, вот он и происходил!  Особенно в металлургах, при этом тот же Сбер уже явно не растет… Про слабость Лукойла я вообще молчу — у него хватило сил только достать до нижней границы гэпа, а ведь есть еще и верхняя! Т.е. отскок только технический! 

Отчасти по этому я его и шортил… Продал Лукойл по 6535, закрыл шорт по 6491 (+0,67% по цене).

Но при этом я не только торгую от шорта, я еще раз повторюсь, я спекулянт, и мне все равно в какую сторону торговать, главное — наличие четкого стопа и удовлетворительного соотношения прибыль/риск! Хотя не спорю, на этих ценах мне ближе продажа… Купил Транснефть по 1418,5, закрыл лонг по 1429 (+0,74% по цене). 

Итог дня = +1,41% по цене, абсолютный итог = +0,564%.

При этом из-за неоднородности рынка и индекс ММВБ может стать снова не информативным (Сбер пока не закрыл полностью гэп, а Лукойл только и смог дотянуться только до нижней его части), поэтому не исключаю в случае выхода вверх я буду торговать этими бумагами независимо друг от друга!

Вот так я и зарабатываю, находя в основном локальные идеи. Локальные идеи чем хороши — нашел ее, заработал и «в кусты», до появления новых!


Что до глобальных — то  я их постоянно держу в голове, но до них пока цены не доходят, но уже запас прочности есть, и неплохой. Я даже в случае моей неудачной торговли я не буду особо переживать, т. к. строго следую своей идее, в котором возможные убытки уже учтены и приняты мной!

Рынок так устроен, мы предполагаем его развитие, а он располагает! Я никогда не бегу «впереди паровоза», я методично следую за ним! В этом и есть большая разница между мною и остальными трейдерами! У меня риски сильно ограничены короткими стопами, а многие занимаются «лудоманством». Я так не торгую!

То, что я в душе «медведь» — понятно! Но спекулянтская осторожность превыше всего! Я не буду продавать, когда не уверен, но зато буду с удовольствием вступать в сделку по заранее распланированному и просчитанному плану, а план включает и заранее просчитанные возможные убытки! Так что я продолжаю зарабатывать на своей осторожной стратегии и ни о чем не жалею!

Самое важное — я до прохода и закрепления выше уровней сопротивления не готов покупать! Главное торговать в гармонии с собой, я так чувствую, и для меня это главное! А если не прав — то стоп мне в помощь! Дисциплина, отработанная годами! У меня она есть, всем желаю ее приобрести!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!