Про рынок 23,07

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

ЦБ объяснил, как работает новая система расчетов курса доллара и евро. На курс будут влиять крупные валютные сделки. При этом регулятор предпочел отсечь данные о тех сделках, которые выбиваются из ценового диапазона — подробнее (https://frankmedia.ru/171394). 

 Мне  как скептику сразу бросилась в глаза фраза — «Так, из формулы для расчета среднего диапазона следует, что 25% нижних и верхних значений сделок с долларом и евро не учитываются.». Вполне резонный вопрос — а почему? Похоже в ЦБ и сами не знают ответа а «берут» курс «с потолка». Это какой-то беспредел и хаос на валютном рынке, а в хаосе легко манипулировать ценами, особенно в данный момент, когда валютный рынок мертв!

Разговаривал с бывшим коллегой по трейдерскому цеху. Он давно решил оставить трейдерскую тему и решил открыть свой бизнес (реальный) с Китаем (тема — ворота, комплектующие, умные дома, солнечные панели и т. д.). И вроде как фирма работает, но есть огромная проблема — платежи с китайскими банками не проходят. 

Это к слову о готовности ЦБ обеспечивать нормальную работу компаний — она пока не выполняется… А у друга производство простаивает из-за отсутствия комплектующих, а кредиты давят… Вот и получается, что из-за санкций страдает частный бизнес.😡

В нашей стране в данное время все возможно, и не всегда в итоге может оказаться «как задумано». Помните об этом!


«Бумажный» рынок.

Снова решил перейти к оценке общего состояния рынка через Индекс ММВБ. В Индексе ММВБ я продолжаю не видеть четких волн (а значит у уровней), но есть почти однозначная зона сопротивления 3039- (+RSI придет под дивергентный тренд). В тоже время пройдено возможное локальное сопротивление 3009, ставшее поддержкой, т. е. пока канал 3009-3039, но при этом RSI так и не пробил локальный дивергентный тренд. Противоречие…

Решил себе облегчить анализ графика Индекса ММВБ на днях — буду считать уровень 3039- пока основным сопротивлением, зону 3009-3039 — «мертвой» (диапазон всего 1%), при проходе и закреплении выше = продолжение роста до основного сопротивления 3129-, при проходе вниз зоны неопределенности — продолжение шорта!

Следующее сопротивление 3129-, а далее целая зона 3215-3220. Причем 55ЕМА и ОИ продолжают снижаться вниз и «запаздывающая» ниже текущих цен. Расти будет крайне сложно!

ПРИ ЗАКРЫТИИ ВЫШЕ 3215+ ЦЕНА ОКАЖЕТСЯ ВЫШЕ 55ЕМА и ОИ И СООТВЕТСТВЕННО ПРИДЕТСЯ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ МЕДВЕЖЬЕЙ ПОЗИЦИИ И ОТДАТЬ ПРИОРИТЕТ БЫКАМ! НО НЕ РАНЬШЕ!

Драйверов для роста нет, надо ждать знакового события — в эту пятницу — заседание ЦБ по ставке! Спекулятивно — торговля в вышеозначенном канале, ГЛОБАЛЬНО — каждый решает и торгует сам, но я лично предпочтение отдаю медведям. Поэтому в случае отскока вверх продолжаю рекомендовать прикрывать лонги, и искать точки входа в шорт!

Рынка по большому счету снова нет. Выросли до знакового уровня сопротивления 3039- в Индексе ММВБ и столи (диапазон цен всего 0,6%).  Патовая ситуация = лонги прикрывать можно, «с нуля» открывать опасно, шортить тоже — т.к. все-таки спрос хоть какой-то есть и цена выше 55ЕМА и ОИ и в случае пробоя есть все шансы получить сильный импульс вверх… Я лично жду расширения рынка! Так спокойнее.




На мой взгляд в Лукойле на днях складывается крайне неопределенная ситуация. Цена пытается выйти вверх бывшей зоны сопротивления 6969-6997, RSI благоволит этому. В случае закрепления выше зона 6969-6997 станет зоной поддержки! Зона сопротивления остается прежней = 7109-7112, там точно я бы лонг прикрывал и вставал в шорт. Резюме — надо ждать разрешения ситуации и в случае продолжения роста получим торговлю в вышеозначенном канале!

Основной для меня «затык» происходит в Лукойле на часах. Есть зона неопределенности 6974-7002, RSI пока в состоянии потенциальной дивергенции, но в нем явно пока прослеживается спрос. Подавать снова не готов. Покупать «на упреждение» тоже. 

При этом я не исключаю пробоя вверх, в этом случае зона 6974-7002 (+-) станет зоной поддержки. RSI со временем успокоится, а зона останется и можно будет покупать (все-таки и 55ЕМА и ОИ пока ниже на часах). При этом зона сопротивления остается в силе = 7073-7119, в ней я не только бы прикрывал лонги, но и пытался шортить снова со стопом 7140+.




В ГМКН примерно аналогичная картина на днях — RSI пробивает тренд и цена в зоне неопределенности 129,3-130,38, в случае закрепления выше она может стать поддержкой. Зона сопротивления остается прежней = 134-135, там лонги снова можно прикрывать и даже пытаться продавать..



Сбер  в «подвешенном» состоянии на днях, и на часах тоже цены в 5-ой волне с потенциальной дивергенцией и находится в зоне перекупленности =  патовая ситуация = лонг прикрывать можно, но покупать «с нуля» опасно, а шортить тем более…





Новатэк на днях был под 55ЕМА и RSI под дивергентным трендом, на часах в 5-ой волне отроста с дивергенцией. В Газпроме примерно аналогичная ситуация, обе акции внутри ОИ. Я бы лонг прикрывал, шорта пока нет! (эти две бумаги без графиков).

Да и металлурги и Мечел явно не показывают бодрости (особенно Северсталь — с одной стороны СД СЕВЕРСТАЛЬ: ДИВИДЕНДЫ 1П 2024Г =  31.06 РУБ/АКЦ, (отсечка — 10 сентября), с другой стороны отчет — ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «СЕВЕРСТАЛИ» ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛАСЬ НА 21%, ДО 83,32 МЛРД РУБ., EBITDA ВЫРОСЛА НА 6%, ДО 126,55 МЛРД РУБ. — КОМПАНИЯ

В Татнефти и в Татнефти-преф  возможно пытаются закрыть дивидендные гэпы (в обычке на 692,1 и  в префе 667,2-), но в отличии от обычки (55ЕМА чуть ниже),  в префе прямо под 55ЕМА и прямо под нижней границей ОИ, которая через какое-то время продолжает падение. Идея — продать фьючерс на них, стоп — закрытие дня выше ОИ на днях! Риски понимаю, особенно накануне ставки, но график больно нравится! НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИИР! 



Рынок снова впадает в пилу, в неоднородно растущую, но все-таки пилу, а в пиле очень можно распилится. И еще, до пятницы — дата объявления ставки, остается все меньше и меньше времени, а с учетом необходимости «удостоверится» в истинности пробоев на днях нужно ждать закрытия именно дня, т.е. еще меньше «свободных» дней до принятия решения.

И возможно я беру паузу в торговле, всех денег не заработать, а потерять можно много. Но не исключаю краткосрочных сделок, но это из разряда локальных идей!

=

Сделка. 

Продал Лукойл по 6988, закрыл шорт не дожидаясь часа по 7009 (-0,3% по цене). Абсолютный минус =-0,12%. 

Рынок ведет себя крайне не адекватно. Многие бумаги пришли под знаковые уровни. Так к примеру в Лукойле цена пытается выйти вверх бывшей зоны сопротивления 6969-6997, RSI благоволит этому, но нужно ждать закрытия дня. И в ГМКН примерно аналогичная картина на днях — RSI пробивает тренд и цена в зоне неопределенности 129,3-130,38, в случае закрепления выше она может стать поддержкой.  Надо ждать как минимум завершения дня и уже торговать по факту. 

Про Газпром и Новатэк  - они стоят как всегда в последнее время отдельной темой — и что самое характерное = обе торгуются в районе 55ЕМА и внутри ОИ на днях, т. е. патовая ситуация = лонги прикрывать можно, а открывать «с нуля» позиции крайне опасно.

Сбер тоже стоит отдельной темой — он в «подвешенном» состоянии на днях, и на часах тоже цены в потенциальной дивергенции в 5-ой волне = тоже патовая ситуация = лонг прикрывать можно, но покупать «с нуля» опасно, а шортить тем более….

Честно говоря в Мечеле на часах я пока не могу разобраться в обилии каналов и уровней. Их очень много. Причем и мишени все отработаны… Приоритет пока у быков т.к. 55ЕМА и ОИ ниже текущих цен, но я пока не вижу однозначного стопа для лонга… Кстати и в Северстали в НЛМК примерно аналогичные ситуации... 

То-ли пила, то-ли разводка, но уверенности нет никакой! А без нее торговать нельзя!

⚡️Я даю рекомендации только когда уверен в них и хочу участвовать в рынке, а этого пока нет.⚡️

Уверенности нет, может быть как пробой вверх (причем надо ждать закрытия дня), так и его отсутствие. Причем в случае НЕ ПРОБОЯ — уверенности в том что он не произойдет в ближайшие дни тоже нет. 

Еще раз повторю — реальных драйверов для любого движения я не вижу, он придет однозначно в пятницу 26,07 после заседания ЦБ по ставке. А до этого момента нужно крайне осторожно подходить к торговле в любую сторону.  Но факт нахождения цен выше 55ЕМА и ОИ на часах делает меня локальным быком, при этом в глобальном плане я остаюсь медведем! 

Когда рынок приходит к зоне неопределенности  надо просто брать паузу в торговле до появления уверенности. И то, что сегодня допустил локальный убыток — явный тому показатель! После прошлой действительно классной недели даже не обидно за убыток, но я знаю, что когда уверенность вернется я еще сумею заработать. Главное вовремя сообразить взять паузу, чтобы на рынке появилась определенность в дальнейшем движении…


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!