Основной
1 202 588 ₽
Акции РФ | 430 634 ₽ | 21.08% |
Облигации | 768 840 ₽ | -6.48% |
Наличность руб | 224 ₽ | |
Наличность ¥ | 243 ¥ | |
Общая стоимость | 1 202 588 ₽ | |
Прибыль | 21 734 ₽ | 1.81% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мечел ао | MTLR | 218.14 | -0.16% | 202 | 279.22 | 44 064 | 10.2 | -12 338 | -21.88% | ||
2 | Сбербанк | SBER | 328.00 | + 0.28% | 200 | 265.00 | 65 600 | 15.2 | +12 600 | +23.77% | ||
3 | СевСт-ао | CHMF | 1 587.2 | + 0.63% | 100 | 1 314.6 | 158 720 | 36.9 | +27 260 | +20.74% | ||
4 | Транснф ап | TRNFP | 1 622.5 | -0.18% | 100 | 1 148.0 | 162 250 | 37.7 | +47 450 | +41.33% |
Нач. стоимость активов, руб | 355 662 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 430 634 ₽ |
прибыль/убыток | + 74 972 ₽ |
прирост активов, % | + 21.08% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26246 | 89.5500 | 14.3% | 2036-03-12 | 43.73 | 5 | 89.4 | 4 478 | 1.5 | +8 | 219 | 81 | 600 | 3 | +13.42% | 25.09.2024 | ||
2 | ОФЗ 26244 | 82.2000 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 100 | 89.514 | 82 200 | 27.2 | -7 314 | 5 610 | 3 021 | 11 251 | 2 | +12.57% | 25.09.2024 | ||
3 | ОФЗ 26243 | 70.4400 | 15.5% | 2038-05-19 | 48.87 | 200 | 79.782 | 140 880 | 46.6 | -18 684 | 9 774 | 1 504 | 19 602 | 2 | +12.28% | 04.12.2024 | ||
4 | ОФЗ 26238 | 53.6430 | 15.1% | 2041-05-15 | 35.40 | 90 | 60.631 | 48 279 | 16.0 | -6 290 | 3 186 | 491 | 6 390 | 2 | +11.71% | 04.12.2024 | ||
5 | ОФЗ 26221 | 66.2990 | 15.2% | 2033-03-23 | 38.39 | 40 | 76.174 | 26 520 | 8.8 | -3 950 | 1 536 | 768 | 3 080 | 2 | +10.11% | 02.10.2024 |
Общая стоимость, руб | 302 356 ₽ |
прибыль/убыток | -36 230 ₽ |
Общий годовой купон | 40 922 ₽ |
Куп дох портфеля | + 13.53% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГазКЗ-27Д | 94.11 | 6.8% | 2027-03-23 | 24.75 | 1 | 93.6 | 941 | 33.8 | +5 | 25 | 14 | 49 | 2 | +5.25% | 23.09.2024 | ||
2 | ГазКЗ-28Д | 92.7900 | 7.3% | 2028-02-06 | 24.75 | 1 | 96 | 928 | 33.3 | -32 | 25 | 1 764 | 50 | 2 | +5.17% | 06.08.2024 | ||
3 | ЛУКОЙЛ 27 | 91.7555 | 6.0% | 2027-04-26 | 14.00 | 1 | 89.99999 | 918 | 32.9 | +18 | 14 | 455 | 28 | 2 | +3.10% | 26.10.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 2 787 | 248 366 ₽ |
прибыль/убыток | $ -9 | -842 ₽ |
Общий годовой купон | $ 127 | 11 289 ₽ |
Куп дох портфеля | + 4.55% | + 4.55% |
Облигации в юанях (CNY)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полюс Б1P2 | 89.8040 | 7.6% | 2027-08-24 | 18.95 | 15 | 98.649 | 13 471 | 73.4 | -1 327 | 284 | 198 | 570 | 2 | +3.85% | 27.08.2024 | ||
2 | РУСАЛ 1Р1 | 97.4520 | 7.2% | 2025-04-24 | 18.70 | 5 | 98.108 | 4 873 | 26.6 | -33 | 94 | 35 | 188 | 2 | +3.82% | 24.10.2024 |
Общая стоимость, ¥ | 18 343 ¥ | 218 119 ₽ |
прибыль/убыток | -1 360 ¥ | -16 166 ₽ |
Общий годовой купон | 758 ¥ | 9 008 ₽ |
Куп дох портфеля | + 4.13% | + 4.13% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 224 ₽ |
Юань | ¥ 243 |
Всего в рублях | 3 114 ₽ |
Всего в долларах | $ 35 |
Всего в евро | 33 € |
Всего в юанях | 262 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транснф ап | 2023, год | 18.07.2024 | 177,2 | 10,9% | 17 720 | 15,4% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,2% | 6 660 | 12,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 24 380₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 14,5% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 6,9% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
18.07.2024 | TRNFP: последний день с дивидендом 177,2 руб | |
19.07.2024 | TRNFP: закрытие реестра по дивидендам 177,2 руб |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мечел | 125 | 350 | 406 | 22.3 | 0.0% | 0.0% | 5.6 | 0.3 | -1.5 | 4.1 | 21% | 2.6 | LTM-МСФО | |||
2 | Северсталь | 1 330 | 1 091 | 917 | 241.3 | 14.5% | 80% | 5.5 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
3 | Транснефть | 1 078 | 802 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 10.9% | 43% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 409 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.2% | 10.1% | 50% | 4.9 | 1.13 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |