Облигация ЛУКОЙЛ 27 с фиксированным купоном (RU000A1059P4) Доходность, Цена

Облигация ЛУКОЙЛ 27 стоит сейчас 998.0 $ или 99.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 242.946612 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-10-26 в размере 14$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 3.02% годовых.

Котировка облигации, %

99.7956%

Доходность*

3.02%

Изм за день, %

-1.11%

Объем день, млн. руб

1.6

Объем день, штук

Лет до погашения

0.89

Дата размещения

04-10-2022

Дата погашения

26-04-2027

Дата оферты (?)

—

Тип оферты (?)

Оферты отсутствуют

Дюрация, дней

319

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

2.80%

Купон, $ (?)

14 $

Годовой купон, $

14.00 $

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-10-2026

НКД (?)

242.95 руб

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

2.79%

Размер выпуска, шт

257 441

В обращении, шт

257 441

Объем выпуска, млн $

257

Объем в обращении, млн $

257

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ЛУКОЙЛ 27

Имя облигации

ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-27

Назв, англ

PJSC "LUKOIL" ZO-27

ISIN

RU000A1059P4

Рег. номер

4-18-00077-A

Код бумаги

RU000A1059P4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!

Календарь выплаты купонов по облигации ЛУКОЙЛ 27 с фиксированным купоном (RU000A1059P4)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	26-10-2022	14.0000586964	2.80%	0.28%	0.00%
2	26-04-2023	14.0000171674	2.80%	0.28%	0.00%
3	26-10-2023	14.0000021471	2.80%	0.28%	0.00%
4	26-04-2024	14	2.80%	0.28%	0.00%
5	26-10-2024	14.000002069	2.80%	0.28%	0.00%
6	26-04-2025	14.0000169379	2.80%	0.28%	0.00%
7	26-10-2025	14.3521285108	2.80%	0.28%	0.00%
8	26-04-2026	14.134565642	2.80%	0.28%	0.00%
9	26-10-2026	14	2.80%	0.28%	0.00%
10	26-04-2027	14	2.80%	0.28%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ЛУКОЙЛ 27 с фиксированным купоном (RU000A1059P4)

График за все время