Основной
1 294 428 ₽
Акции РФ | 422 979 ₽ | 18.93% |
Облигации | 866 332 ₽ | -6.07% |
Наличность руб | 2 201 ₽ | |
Наличность ¥ | 243 ¥ | |
Общая стоимость | 1 294 428 ₽ | |
Прибыль | 11 346 ₽ | 0.88% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мечел ао | MTLR | 206.60 | -2.27% | 202 | 279.22 | 41 733 | 9.9 | -14 669 | -26.01% | ||
2 | Сбербанк | SBER | 327.98 | -0.07% | 200 | 265.00 | 65 596 | 15.5 | +12 596 | +23.77% | ||
3 | СевСт-ао | CHMF | 1 558.0 | -0.31% | 100 | 1 314.6 | 155 800 | 36.8 | +24 340 | +18.52% | ||
4 | Транснф ап | TRNFP | 1 598.5 | -0.4% | 100 | 1 148.0 | 159 850 | 37.8 | +45 050 | +39.24% |
Нач. стоимость активов, руб | 355 662 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 422 979 ₽ |
прибыль/убыток | + 67 317 ₽ |
прирост активов, % | + 18.93% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26246 | 89.3740 | 14.3% | 2036-03-12 | 43.73 | 10 | 89.33 | 8 937 | 2.2 | +5 | 437 | 168 | 1 200 | 3 | +13.43% | 25.09.2024 | ||
2 | ОФЗ 26221 | 66.2830 | 15.2% | 2033-03-23 | 38.39 | 50 | 74.205 | 33 142 | 8.3 | -3 961 | 1 920 | 981 | 3 850 | 2 | +10.38% | 02.10.2024 | ||
3 | ОФЗ 26238 | 53.6890 | 15.1% | 2041-05-15 | 35.40 | 100 | 59.929 | 53 689 | 13.4 | -6 240 | 3 540 | 584 | 7 099 | 2 | +11.85% | 04.12.2024 | ||
4 | ОФЗ 26248 | 84.5000 | 15.4% | 2040-05-16 | 68.13 | 80 | 84.49 | 67 600 | 16.9 | +7 | 5 450 | 1 370 | 9 800 | 2 | +14.50% | 04.12.2024 | ||
5 | ОФЗ 26244 | 82.1000 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 100 | 89.514 | 82 100 | 20.5 | -7 414 | 5 610 | 3 082 | 11 251 | 2 | +12.57% | 25.09.2024 | ||
6 | ОФЗ 26243 | 70.3110 | 15.5% | 2038-05-19 | 48.87 | 220 | 78.941 | 154 684 | 38.7 | -18 986 | 10 751 | 1 773 | 21 562 | 2 | +12.42% | 04.12.2024 |
Общая стоимость, руб | 400 152 ₽ |
прибыль/убыток | -36 589 ₽ |
Общий годовой купон | 54 762 ₽ |
Куп дох портфеля | + 13.69% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛУКОЙЛ 27 | 91.6500 | 6.1% | 2027-04-26 | 14.00 | 1 | 89.99999 | 917 | 33.1 | +17 | 14 | 472 | 28 | 2 | +3.10% | 26.10.2024 | ||
2 | ГазКЗ-27Д | 94.11 | 6.8% | 2027-03-23 | 24.75 | 1 | 93.6 | 941 | 33.9 | +5 | 25 | 14 | 49 | 2 | +5.25% | 23.09.2024 | ||
3 | ГазКЗ-28Д | 91.5299 | 7.7% | 2028-02-06 | 24.75 | 1 | 96 | 915 | 33.0 | -45 | 25 | 1 802 | 50 | 2 | +5.17% | 06.08.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 2 773 | 247 148 ₽ |
прибыль/убыток | $ -23 | -2 059 ₽ |
Общий годовой купон | $ 127 | 11 289 ₽ |
Куп дох портфеля | + 4.57% | + 4.57% |
Облигации в юанях (CNY)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РУСАЛ 1Р1 | 96.9895 | 7.8% | 2025-04-24 | 18.70 | 5 | 98.108 | 4 849 | 26.6 | -56 | 94 | 36 | 188 | 2 | +3.82% | 24.10.2024 | ||
2 | Полюс Б1P2 | 89.3951 | 7.8% | 2027-08-24 | 18.95 | 15 | 98.649 | 13 409 | 73.4 | -1 388 | 284 | 201 | 570 | 2 | +3.85% | 27.08.2024 |
Общая стоимость, ¥ | 18 259 ¥ | 219 032 ₽ |
прибыль/убыток | -1 444 ¥ | -17 322 ₽ |
Общий годовой купон | 758 ¥ | 9 088 ₽ |
Куп дох портфеля | + 4.15% | + 4.15% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 2 201 ₽ |
Юань | ¥ 243 |
Всего в рублях | 5 116 ₽ |
Всего в долларах | $ 57 |
Всего в евро | 54 € |
Всего в юанях | 426 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транснф ап | 2023, год | 18.07.2024 | 177,2 | 11,1% | 17 720 | 15,4% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,2% | 6 660 | 12,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 24 380₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 14,5% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 6,9% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
18.07.2024 | TRNFP: последний день с дивидендом 177,2 руб | |
19.07.2024 | TRNFP: закрытие реестра по дивидендам 177,2 руб |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мечел | 119 | 344 | 406 | 22.3 | 0.0% | 0.0% | 5.3 | 0.3 | -1.5 | 4.0 | 21% | 2.6 | LTM-МСФО | |||
2 | Северсталь | 1 305 | 1 067 | 917 | 241.3 | 14.8% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.3 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
3 | Транснефть | 1 074 | 799 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 11.1% | 43% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 408 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.2% | 10.1% | 50% | 4.9 | 1.13 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |