офз сбербанк
1 522 791 ₽
Облигации | 1 522 791 ₽ | -13.89% |
Общая стоимость | 1 522 791 ₽ | |
Прибыль | -245 543 ₽ | -16.12% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МСБЛиз2Р02 | 100.15 | 0.0% | 2024-04-30 | 0.00 | 100 | 100.70 | 2 102 | 0.1 | -18 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
2 | Сбер Sb16R | 100.01 | 0.0% | 2024-05-31 | 0.00 | 190 | 96.91 | 190 019 | 12.5 | +5 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
3 | Аэрфью1Р01 | 99.83 | 0.0% | 2024-02-28 | 0.00 | 56 | 99.24 | 55 905 | 3.7 | +330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
4 | МТС 18соц. | 100.00 | 0.0% | 2024-03-22 | 0.00 | 50 | 98.72 | 50 000 | 3.3 | +640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
5 | ОФЗ 26223 | 99.9790 | 0.0% | 2024-02-28 | 0.00 | 10 | 99.0283 | 9 998 | 0.7 | +95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
6 | ОФЗ 26229 | 89.6660 | 16.5% | 2025-11-12 | 35.65 | 10 | 97.5262 | 8 967 | 0.6 | -786 | 357 | 96 | 715 | 2 | +7.33% | 13.11.2024 | ||
7 | АРЕНЗАПРО1 | 99.03 | 18.6% | 2024-12-23 | 7.23 | 30 | 101.09 | 5 942 | 0.4 | -12 254 | 217 | 22 | 870 | 4 | +14.34% | 23.09.2024 | ||
8 | ИКС5ФинP12 | 96.82 | 16.8% | 2035-06-12 | 44.63 | 20 | 100.07 | 19 364 | 1.3 | -650 | 893 | 39 | 1 790 | 2 | +8.94% | 24.12.2024 | 27.12.2024 | |
9 | ОФЗ 26219 | 85.4340 | 16.4% | 2026-09-16 | 38.64 | 30 | 98.4702 | 25 630 | 1.7 | -3 911 | 1 159 | 669 | 2 325 | 2 | +7.87% | 18.09.2024 | ||
10 | АРЕНЗА1Р02 | 92.55 | 21.8% | 2026-06-18 | 10.68 | 20 | 101.08 | 18 510 | 1.2 | -1 706 | 214 | 36 | 2 599 | 12 | +12.86% | 28.07.2024 | ||
11 | ТМК БО-5 | 98.27 | 17.6% | 2026-04-01 | 48.62 | 30 | 98.71 | 29 481 | 1.9 | -132 | 1 459 | 729 | 2 925 | 2 | +9.88% | 02.10.2024 | 08.10.2024 | |
12 | ТрнфБО1P13 | 81.50 | 17.5% | 2026-10-30 | 34.16 | 50 | 93.37 | 40 750 | 2.7 | -5 935 | 1 708 | 573 | 3 425 | 2 | +7.34% | 01.11.2024 | ||
13 | Систем1P16 | 87.39 | 16.7% | 2030-11-25 | 25.68 | 37 | 100.01 | 32 334 | 2.1 | -4 669 | 950 | 313 | 3 811 | 4 | +10.30% | 02.09.2024 | 03.06.2027 | |
14 | АРЕНЗА1Р01 | 95.38 | 21.7% | 2026-01-24 | 10.73 | 160 | 100.20 | 137 347 | 9.0 | -22 973 | 1 717 | 0 | 20 888 | 12 | +14.48% | 03.07.2024 | ||
15 | ОФЗ 26240 | 56.2110 | 15.5% | 2036-07-30 | 34.90 | 300 | 77.2984 | 168 633 | 11.1 | -63 262 | 10 470 | 8 055 | 20 998 | 2 | +9.05% | 14.08.2024 | ||
16 | ОФЗ 26221 | 66.3670 | 15.2% | 2033-03-23 | 38.39 | 570 | 85.7938 | 378 292 | 24.8 | -110 733 | 21 882 | 10 944 | 43 885 | 2 | +8.97% | 02.10.2024 | ||
17 | ОФЗ 29006 | 99.8620 | 15.3% | 2025-01-29 | 72.60 | 350 | 101.7470 | 349 517 | 23.0 | -6 598 | 25 410 | 21 501 | 50 960 | 2 | +14.31% | 31.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 522 791 ₽ |
прибыль/убыток | -245 543 ₽ |
Общий годовой купон | 155 190 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.19% |