Облигация ИКС 5 ФИНАНС 001P-12 (RU000A101UQ6) Доходность, Цена

Облигация ИКС5ФинP12 стоит сейчас 963.5 руб или 96.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-06-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-25 в размере 44.63.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.47 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.46% годовых.

Котировка облигации, %

96.35%

Доходность*

15.46%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

11.16

Дата размещения

30-06-2020

Дата погашения

12-06-2035

Дата оферты (?)

27-12-2024

Дюрация, дней

233

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

9.29%

Купон, руб (?)

44.63 руб

Годовой купон

89.26

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-06-2024

НКД (?)

30.16 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

8.95%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5ФинP12

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 001P-12

Назв, англ

X5 FINANSE 001P-12

ISIN

RU000A101UQ6

Рег. номер

4B02-12-36241-R-001P

Код бумаги

RU000A101UQ6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-12 (RU000A101UQ6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-06-2024	44.63	8.95%	0.90%	0.01%
2	24-12-2024	44.63	8.95%	0.90%	0.01%
3	24-06-2025	—	—	—	—
4	23-12-2025	—	—	—	—
5	23-06-2026	—	—	—	—
6	22-12-2026	—	—	—	—
7	22-06-2027	—	—	—	—
8	21-12-2027	—	—	—	—
9	20-06-2028	—	—	—	—
10	19-12-2028	—	—	—	—
11	19-06-2029	—	—	—	—
12	18-12-2029	—	—	—	—
13	18-06-2030	—	—	—	—
14	17-12-2030	—	—	—	—
15	17-06-2031	—	—	—	—
16	16-12-2031	—	—	—	—
17	15-06-2032	—	—	—	—
18	14-12-2032	—	—	—	—
19	14-06-2033	—	—	—	—
20	13-12-2033	—	—	—	—
21	13-06-2034	—	—	—	—
22	12-12-2034	—	—	—	—
23	12-06-2035	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-12 (RU000A101UQ6)