Облигация Систем1P16 стоит сейчас 929.4 руб или 92.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-11-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.83 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-08-31 в размере 25.68руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 11.85 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.
Эта облигация имеет фиксированный купон.
По облигации предусмотрена Put-оферта (право инвестора) с ближайшей датой оферты 03-06-2027.
Доходность* облигации к этой оферте составляет 20.72% годовых.
Котировка облигации, %
92.94%
Дата размещения
07-12-2020
Дата погашения
25-11-2030
Тип оферты (?)
Put-оферта (право инвестора)
Текущ. дох. купона
11.08%
Годовой купон, руб
102.72 руб
Частота купона, раз в год
4.01
Дата след. выплаты
31-08-2026
Длительность купона, дней
91
Размер выпуска, шт
5 000 000
В обращении, шт
5 000 000
Объем выпуска, млн руб
5 000
Объем в обращении, млн руб
5 000
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
АФК Система БО 001P-16
Назв, англ
Sistema PJSFC 001P-16
Рег. номер
4B02-16-01669-A-001P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-16 с фиксированным купоном (RU000A102FS1)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
08-03-2021 |
15.21 |
6.10% |
0.61% |
0.01% |
| 2 |
07-06-2021 |
15.21 |
6.10% |
0.61% |
0.01% |
| 3 |
06-09-2021 |
15.21 |
6.10% |
0.61% |
0.01% |
| 4 |
06-12-2021 |
15.21 |
6.10% |
0.61% |
0.01% |
| 5 |
07-03-2022 |
15.21 |
6.10% |
0.61% |
0.01% |
| 6 |
06-06-2022 |
15.21 |
6.10% |
0.61% |
0.01% |
| 7 |
05-09-2022 |
15.21 |
6.10% |
0.61% |
0.01% |
| 8 |
05-12-2022 |
15.21 |
6.10% |
0.61% |
0.01% |
| 9 |
06-03-2023 |
15.21 |
6.10% |
0.61% |
0.01% |
| 10 |
05-06-2023 |
21.19 |
8.50% |
0.85% |
0.01% |
| 11 |
04-09-2023 |
25.68 |
10.30% |
1.03% |
0.01% |
| 12 |
04-12-2023 |
25.68 |
10.30% |
1.03% |
0.01% |
| 13 |
04-03-2024 |
25.68 |
10.30% |
1.03% |
0.01% |
| 14 |
03-06-2024 |
25.68 |
10.30% |
1.03% |
0.01% |
| 15 |
02-09-2024 |
25.68 |
10.30% |
1.03% |
0.01% |
| 16 |
02-12-2024 |
25.68 |
10.30% |
1.03% |
0.01% |
| 17 |
03-03-2025 |
25.68 |
10.30% |
1.03% |
0.01% |
| 18 |
02-06-2025 |
25.68 |
10.30% |
1.03% |
0.01% |
| 19 |
01-09-2025 |
25.68 |
10.30% |
1.03% |
0.01% |
| 20 |
01-12-2025 |
25.68 |
10.30% |
1.03% |
0.01% |
| 21 |
02-03-2026 |
25.68 |
10.30% |
1.03% |
0.01% |
| 22 |
01-06-2026 |
25.68 |
10.30% |
1.03% |
0.01% |
| 23 |
31-08-2026 |
25.68 |
10.30% |
1.03% |
0.01% |
| 24 |
30-11-2026 |
25.68 |
10.30% |
1.03% |
0.01% |
| 25 |
01-03-2027 |
25.68 |
10.30% |
1.03% |
0.01% |
| 26 |
31-05-2027 |
25.68 |
10.30% |
1.03% |
0.01% |
| 27 |
30-08-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 28 |
29-11-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 29 |
28-02-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 30 |
29-05-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 31 |
28-08-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 32 |
27-11-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 33 |
26-02-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 34 |
28-05-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 35 |
27-08-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 36 |
26-11-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 37 |
25-02-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 38 |
27-05-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 39 |
26-08-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 40 |
25-11-2030 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-16 с фиксированным купоном (RU000A102FS1)
