В ЛЧИ в этом году очень интересную номинацию включили.
Облигации.
Интересна она тем, что это слабоволатильный инструмент, поэтому не интересен  публичным разгоняльщикам счетов.(которые обычно сливают 7 счетов, но с 8м оказываются счастливым обладателям главного приза ).
Как итог, сейчас нет ни одного участника  в этой номинации, хотя 250 000 р тоже деньги.
Для участия в номинации достаточно  совершить сделку хотя бы с одной облигацией из списка 

/>

ОФЗ 25083

ОФЗ 26220

ОФЗ 26223

ОФЗ 26222

ОФЗ 26207

ОФЗ 26212

ОФЗ 26218

ОФЗ 26221

ОФЗ 29006

ОФЗ 52002

номинальной стоимостью тысяча рублей со счета, зарегистрированного в ЛЧИ. 

Правда, есть одно НО.
В условиях конкурса сказано, что нужно, чтобы хотя бы 15 участников конкурса в этой номинации совершили сделку  (сейчас, похоже, что ни одного участника лотерейную сделку с ОФЗ не совершили).
Так что, есть риск спустить  10 рублей впустую ))) .

Реализовал новую версию програмы.
Платная версия: play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplay
Версия с рекламой:  play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplaytrial
Новый функционал:
1. Подержка нескольких портфелей ценных бумаг. 
 
2.  Переработал  выводимую информацию о портфеле.


( Читать дальше )

Если вы когда-нибудь торговали опционами, то, возможно, вы сталкивались с ситуацией, когда купленные опционы сгорали  не в деньгах, или в деньгах, но прибыль была меньше уплаченной за опцион премии. Человек — животное стадное, поэтому на рынке бывают периоды, когда многим людям кажется, что цена актива всегда будет быстро меняться, и обязательно в вашу сторону. Увы, но жизни это сответствует не всегда. Существует такое понятие — волатильность. Если упрощено, то это функция от отношения средней высоты дневных/недельных свечек к цене минимума этой свечки.  Чем эти свечки ниже — тем продавец опционов довольней... 
Возьмем график волатильности фьючерса ММВБ мини.



Время от времени волательность возрастает выше 25… Ну как же, «санкции», «Донбас»  «нам крыш»  , «Опек договорились»,,,
Но колебания любого маховика затухают, если извне нет притока извне. И волатильность  обычно возвращается к равновесному состоянию. 

( Читать дальше )

Опубликовал новую версию 1.8
Платная версия:  play.google.com/apps/publish/?dev_acc=02484717365207727473#AppDashboardPlace:p=ru.thetheory.losscalculatorplay
Бесплатная с рекламой : https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplaytrial 

Главная доработка данной версии  - возможность задавать несколько позиций по одному инструменту.



Это полезно, например, для расчета средней цены позиции при открытии позиции лесенкой, а также, чтобы  корректно оценить, сможет ли ваш счет выдержать совокупный риск по нескольким усреднениям в одном инструменте. 
Стратегии, предусматривающие набор/ продажу ступеньками, достаточно популярны. Но, если вы купили акции дешевле, то  ничто не помешает акциям и дальше дешеветь до нуля.
Ну а покупка «растущего  тренда» не исключает, что тренд развернется после вашей покупки и все купленные акции подешевеют... 
Калькулятор позволяет быстро оценить масштаб потерь, прежде чем входить в позицию.

( Читать дальше )

Сегодня  немного поправил функционал.
И поправил описание в Гугл play.
Платная версия
play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplay
Бесплатная
play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplaytrial

В описании написал текущие реализованные алгоритмы подсчета.
Предлагаю в данном топике  заинтересованным в дальнейшем развитии проекта писать идеи и пожелания по дальнейшему развитию проекта.
Если есть вопросы по приложению, то задавайте их тут.

Пока, в ближайших планах, сделать получение актуальной котировки по фьючерсам не с сайта мосбиржи, а через сайт одного из брокеров (возможно,  будет  дана возможность выбора из нескльких источников ).  
Потому что на сайте мосбиржи котировки публикуются с задержкой в 15 минут.( мосбиржа хочет 4000 рублей в месяц за актуальные котировки.  Едва ли найдутся желающие платить  минимум 400 рублей в месяц за котировки  без задержки, а за меньшие деньги это просто не окупится  ).
И автоотслеживание величины дельты по опционной позиции по этим актуальным котировкам.

( Читать дальше )